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长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询(011267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0824 0.0079 0.73% 2026-07-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 -0.0005 -0.0476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4867亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：蔡宾

近一季长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-06	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0824	1.0824	1.0745	1.0745	0.0079	0.73%
2026-07-03	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0745	1.0745	1.0687	1.0687	0.0058	0.54%
2026-07-02	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0687	1.0687	1.0640	1.0640	0.0047	0.44%
2026-07-01	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0640	1.0640	1.0607	1.0607	0.0033	0.31%
2026-06-30	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0607	1.0607	1.0675	1.0675	-0.0068	-0.64%
2026-06-29	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0675	1.0675	1.0594	1.0594	0.0081	0.76%
2026-06-26	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0594	1.0594	1.0618	1.0618	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0618	1.0618	1.0669	1.0669	-0.0051	-0.48%
2026-06-24	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0669	1.0669	1.0687	1.0687	-0.0018	-0.17%
2026-06-23	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0687	1.0687	1.0750	1.0750	-0.0063	-0.59%

2026-06-22	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0750	1.0750	1.0735	1.0735	0.0015	0.14%
2026-06-18	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0735	1.0735	1.0800	1.0800	-0.0065	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%