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国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

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今天最新净值 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8176亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉石霄蒙

近一月国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0723	1.1510	1.0722	1.1509	0.0001	0.01%
2026-09-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0722	1.1509	1.0721	1.1508	0.0001	0.01%
2026-09-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1508	1.0718	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0717	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0717	1.1504	1.0719	1.1506	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0719	1.1506	1.0720	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0720	1.1507	1.0720	1.1507	0.0000	0.00%
2026-09-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0720	1.1507	1.0721	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1508	1.0718	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0718	1.1505	0.0000	0.00%

2026-09-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0715	1.1502	0.0003	0.03%
2026-09-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0715	1.1502	0.0000	0.00%
2026-09-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0711	1.1498	0.0004	0.04%
2026-08-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0711	1.1498	1.0709	1.1496	0.0002	0.02%
2026-08-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1496	1.0709	1.1496	0.0000	0.00%
2026-08-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1496	1.0714	1.1501	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0714	1.1501	1.0715	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0716	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1503	1.0712	1.1499	0.0004	0.04%
2026-08-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0712	1.1499	1.0713	1.1500	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0713	1.1500	1.0713	1.1500	0.0000	0.00%
2026-08-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0713	1.1500	1.0716	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1503	1.0711	1.1498	0.0005	0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%