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国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

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今天最新净值 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8176亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉石霄蒙

近一周国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0723	1.1510	1.0722	1.1509	0.0001	0.01%
2026-09-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0722	1.1509	1.0721	1.1508	0.0001	0.01%
2026-09-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1508	1.0718	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0717	1.1504	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%