国都聚成混合(国都聚成)基金净值查询(011389)

今天最新净值 0.5103 0.0131 2.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5830 0.0033 0.5763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5103
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.10亿
基金公司：国都证券
基金经理：尹德才廖晓东王义龚勇钧王实

近一月国都聚成混合|国都聚成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国都聚成混合(011389)基金累计收益率-5.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011389	国都聚成混合	0.5106	0.5106	0.5103	0.5103	0.0003	0.06%
2026-09-16	011389	国都聚成混合	0.5103	0.5103	0.4972	0.4972	0.0131	2.63%
2026-09-15	011389	国都聚成混合	0.4972	0.4972	0.4929	0.4929	0.0043	0.87%
2026-09-14	011389	国都聚成混合	0.4929	0.4929	0.4984	0.4984	-0.0055	-1.10%
2026-09-11	011389	国都聚成混合	0.4984	0.4984	0.5036	0.5036	-0.0052	-1.03%
2026-09-10	011389	国都聚成混合	0.5036	0.5036	0.5056	0.5056	-0.0020	-0.40%
2026-09-09	011389	国都聚成混合	0.5056	0.5056	0.5026	0.5026	0.0030	0.60%
2026-09-08	011389	国都聚成混合	0.5026	0.5026	0.5067	0.5067	-0.0041	-0.81%
2026-09-07	011389	国都聚成混合	0.5067	0.5067	0.4920	0.4920	0.0147	2.99%
2026-09-04	011389	国都聚成混合	0.4920	0.4920	0.5012	0.5012	-0.0092	-1.84%

2026-09-03	011389	国都聚成混合	0.5012	0.5012	0.5042	0.5042	-0.0030	-0.60%
2026-09-02	011389	国都聚成混合	0.5042	0.5042	0.5142	0.5142	-0.0100	-1.98%
2026-09-01	011389	国都聚成混合	0.5142	0.5142	0.5256	0.5256	-0.0114	-2.17%
2026-08-31	011389	国都聚成混合	0.5256	0.5256	0.5226	0.5226	0.0030	0.57%
2026-08-28	011389	国都聚成混合	0.5226	0.5226	0.5300	0.5300	-0.0074	-1.40%
2026-08-27	011389	国都聚成混合	0.5300	0.5300	0.5177	0.5177	0.0123	2.38%
2026-08-26	011389	国都聚成混合	0.5177	0.5177	0.5123	0.5123	0.0054	1.05%
2026-08-25	011389	国都聚成混合	0.5123	0.5123	0.5177	0.5177	-0.0054	-1.05%
2026-08-24	011389	国都聚成混合	0.5177	0.5177	0.5304	0.5304	-0.0127	-2.39%
2026-08-21	011389	国都聚成混合	0.5304	0.5304	0.5223	0.5223	0.0081	1.55%
2026-08-20	011389	国都聚成混合	0.5223	0.5223	0.5278	0.5278	-0.0055	-1.05%
2026-08-19	011389	国都聚成混合	0.5278	0.5278	0.5620	0.5620	-0.0342	-6.09%
2026-08-18	011389	国都聚成混合	0.5620	0.5620	0.5621	0.5621	-0.0001	-0.02%

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国都证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5106	0.06%
国都创新驱动	0.6730	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%