恒越嘉鑫债券A基金净值查询(011416)

今天最新净值 1.2345 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2146 0.0010 0.0820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7624亿
最近资产：2.04亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳白钰

近一月恒越嘉鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越嘉鑫债券A(011416)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2402	1.2402	1.2345	1.2345	0.0057	0.46%
2026-09-17	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2345	1.2345	1.2345	1.2345	0.0000	0.00%
2026-09-16	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2345	1.2345	1.2285	1.2285	0.0060	0.49%
2026-09-15	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2285	1.2285	1.2301	1.2301	-0.0016	-0.13%
2026-09-14	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2301	1.2301	1.2302	1.2302	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2302	1.2302	1.2352	1.2352	-0.0050	-0.40%
2026-09-10	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2352	1.2352	1.2378	1.2378	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2378	1.2378	1.2383	1.2383	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2383	1.2383	1.2392	1.2392	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2392	1.2392	1.2324	1.2324	0.0068	0.55%

2026-09-04	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2324	1.2324	1.2353	1.2353	-0.0029	-0.23%
2026-09-03	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2353	1.2353	1.2338	1.2338	0.0015	0.12%
2026-09-02	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2338	1.2338	1.2367	1.2367	-0.0029	-0.23%
2026-09-01	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2367	1.2367	1.2408	1.2408	-0.0041	-0.33%
2026-08-31	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2408	1.2408	1.2376	1.2376	0.0032	0.26%
2026-08-28	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2376	1.2376	1.2404	1.2404	-0.0028	-0.23%
2026-08-27	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2404	1.2404	1.2355	1.2355	0.0049	0.40%
2026-08-26	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2355	1.2355	1.2328	1.2328	0.0027	0.22%
2026-08-25	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2328	1.2328	1.2316	1.2316	0.0012	0.10%
2026-08-24	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2316	1.2316	1.2359	1.2359	-0.0043	-0.35%
2026-08-21	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2359	1.2359	1.2337	1.2337	0.0022	0.18%
2026-08-20	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2337	1.2337	1.2314	1.2314	0.0023	0.19%
2026-08-19	011416	恒越嘉鑫债券A	1.2314	1.2314	1.2489	1.2489	-0.0175	-1.40%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7844	3.77%
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恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	2.60%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
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