天弘宁弘六个月C基金净值查询(011559)

今天最新净值 1.0222 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0192 -0.0001 -0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0222
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1031亿
最近资产：1.10亿
基金公司：
基金经理：姜晓丽胡彧陈敏

近一季天弘宁弘六个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘宁弘六个月C(011559)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011559	天弘宁弘六个月C	1.0237	1.0237	1.0222	1.0222	0.0015	0.15%
2026-09-15	011559	天弘宁弘六个月C	1.0222	1.0222	1.0230	1.0230	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	011559	天弘宁弘六个月C	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011559	天弘宁弘六个月C	1.0231	1.0231	1.0245	1.0245	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	011559	天弘宁弘六个月C	1.0245	1.0245	1.0254	1.0254	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	011559	天弘宁弘六个月C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2026-09-08	011559	天弘宁弘六个月C	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2026-09-07	011559	天弘宁弘六个月C	1.0250	1.0250	1.0234	1.0234	0.0016	0.16%
2026-09-04	011559	天弘宁弘六个月C	1.0234	1.0234	1.0245	1.0245	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	011559	天弘宁弘六个月C	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%

2026-09-02	011559	天弘宁弘六个月C	1.0245	1.0245	1.0255	1.0255	-0.0010	-0.10%
2026-09-01	011559	天弘宁弘六个月C	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2026-08-31	011559	天弘宁弘六个月C	1.0255	1.0255	1.0244	1.0244	0.0011	0.11%
2026-08-28	011559	天弘宁弘六个月C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-08-27	011559	天弘宁弘六个月C	1.0243	1.0243	1.0228	1.0228	0.0015	0.15%
2026-08-26	011559	天弘宁弘六个月C	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2026-08-25	011559	天弘宁弘六个月C	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-08-24	011559	天弘宁弘六个月C	1.0224	1.0224	1.0237	1.0237	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	011559	天弘宁弘六个月C	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2026-08-20	011559	天弘宁弘六个月C	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	0.0007	0.07%
2026-08-19	011559	天弘宁弘六个月C	1.0225	1.0225	1.0265	1.0265	-0.0040	-0.39%
2026-08-18	011559	天弘宁弘六个月C	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	011559	天弘宁弘六个月C	1.0267	1.0267	1.0245	1.0245	0.0022	0.21%
2026-08-14	011559	天弘宁弘六个月C	1.0245	1.0245	1.0239	1.0239	0.0006	0.06%
2026-08-13	011559	天弘宁弘六个月C	1.0239	1.0239	1.0248	1.0248	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	011559	天弘宁弘六个月C	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
2026-08-11	011559	天弘宁弘六个月C	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	011559	天弘宁弘六个月C	1.0246	1.0246	1.0235	1.0235	0.0011	0.11%
2026-08-07	011559	天弘宁弘六个月C	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2026-08-06	011559	天弘宁弘六个月C	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2026-08-05	011559	天弘宁弘六个月C	1.0221	1.0221	1.0210	1.0210	0.0011	0.11%
2026-08-04	011559	天弘宁弘六个月C	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2026-08-03	011559	天弘宁弘六个月C	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%
2026-07-31	011559	天弘宁弘六个月C	1.0202	1.0202	1.0189	1.0189	0.0013	0.13%
2026-07-30	011559	天弘宁弘六个月C	1.0189	1.0189	1.0198	1.0198	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	011559	天弘宁弘六个月C	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2026-07-28	011559	天弘宁弘六个月C	1.0189	1.0189	1.0201	1.0201	-0.0012	-0.12%
2026-07-27	011559	天弘宁弘六个月C	1.0201	1.0201	1.0184	1.0184	0.0017	0.17%
2026-07-24	011559	天弘宁弘六个月C	1.0184	1.0184	1.0194	1.0194	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	011559	天弘宁弘六个月C	1.0194	1.0194	1.0187	1.0187	0.0007	0.07%
2026-07-22	011559	天弘宁弘六个月C	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	011559	天弘宁弘六个月C	1.0189	1.0189	1.0180	1.0180	0.0009	0.09%
2026-07-20	011559	天弘宁弘六个月C	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2026-07-17	011559	天弘宁弘六个月C	1.0177	1.0177	1.0194	1.0194	-0.0017	-0.17%
2026-07-16	011559	天弘宁弘六个月C	1.0194	1.0194	1.0204	1.0204	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	011559	天弘宁弘六个月C	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	011559	天弘宁弘六个月C	1.0207	1.0207	1.0191	1.0191	0.0016	0.16%
2026-07-13	011559	天弘宁弘六个月C	1.0191	1.0191	1.0209	1.0209	-0.0018	-0.18%
2026-07-10	011559	天弘宁弘六个月C	1.0209	1.0209	1.0223	1.0223	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	011559	天弘宁弘六个月C	1.0223	1.0223	1.0211	1.0211	0.0012	0.12%
2026-07-08	011559	天弘宁弘六个月C	1.0211	1.0211	1.0232	1.0232	-0.0021	-0.21%
2026-07-07	011559	天弘宁弘六个月C	1.0232	1.0232	1.0251	1.0251	-0.0019	-0.19%
2026-07-06	011559	天弘宁弘六个月C	1.0251	1.0251	1.0257	1.0257	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	011559	天弘宁弘六个月C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2026-07-02	011559	天弘宁弘六个月C	1.0253	1.0253	1.0277	1.0277	-0.0024	-0.23%
2026-07-01	011559	天弘宁弘六个月C	1.0277	1.0277	1.0283	1.0283	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011559	天弘宁弘六个月C	1.0283	1.0283	1.0263	1.0263	0.0020	0.19%
2026-06-29	011559	天弘宁弘六个月C	1.0263	1.0263	1.0258	1.0258	0.0005	0.05%
2026-06-26	011559	天弘宁弘六个月C	1.0258	1.0258	1.0281	1.0281	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	011559	天弘宁弘六个月C	1.0281	1.0281	1.0269	1.0269	0.0012	0.12%
2026-06-24	011559	天弘宁弘六个月C	1.0269	1.0269	1.0252	1.0252	0.0017	0.17%
2026-06-23	011559	天弘宁弘六个月C	1.0252	1.0252	1.0276	1.0276	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	011559	天弘宁弘六个月C	1.0276	1.0276	1.0248	1.0248	0.0028	0.27%
2026-06-18	011559	天弘宁弘六个月C	1.0248	1.0248	1.0242	1.0242	0.0006	0.06%
2026-06-17	011559	天弘宁弘六个月C	1.0242	1.0242	1.0225	1.0225	0.0017	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%