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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

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今天最新净值 1.2573 0.0030 0.24% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2573
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5164亿
  • 最近资产：0.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴翰 周宏成
今年以来国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金累计收益率8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2539 1.2539 1.2573 1.2573 -0.0034 -0.27%
2025-12-12 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2573 1.2573 1.2543 1.2543 0.0030 0.24%
2025-12-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2543 1.2543 1.2568 1.2568 -0.0025 -0.20%
2025-12-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 1.2568 1.2560 1.2560 0.0008 0.06%
2025-12-09 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2569 1.2569 -0.0009 -0.07%
2025-12-08 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2569 1.2569 1.2541 1.2541 0.0028 0.22%
2025-12-05 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 1.2541 1.2517 1.2517 0.0024 0.19%
2025-12-04 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2518 1.2518 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2518 1.2518 1.2530 1.2530 -0.0012 -0.10%
2025-12-02 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 1.2530 1.2553 1.2553 -0.0023 -0.18%
2025-12-01 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2553 1.2553 1.2523 1.2523 0.0030 0.24%
2025-11-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2523 1.2523 1.2504 1.2504 0.0019 0.15%
2025-11-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2504 1.2504 1.2503 1.2503 0.0001 0.01%
2025-11-26 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2503 1.2503 1.2489 1.2489 0.0014 0.11%
2025-11-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2489 1.2489 1.2453 1.2453 0.0036 0.29%
2025-11-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2453 1.2453 1.2451 1.2451 0.0002 0.02%
2025-11-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 1.2451 1.2559 1.2559 -0.0108 -0.86%
2025-11-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2559 1.2559 1.2575 1.2575 -0.0016 -0.13%
2025-11-19 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 1.2575 1.2575 1.2575 0.0000 0.00%
2025-11-18 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 1.2575 1.2628 1.2628 -0.0053 -0.42%
2025-11-17 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2628 1.2628 1.2645 1.2645 -0.0017 -0.13%
2025-11-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2645 1.2645 1.2713 1.2713 -0.0068 -0.53%
2025-11-13 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2713 1.2713 1.2658 1.2658 0.0055 0.43%
2025-11-12 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2658 1.2658 1.2665 1.2665 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 1.2665 1.2686 1.2686 -0.0021 -0.17%
2025-11-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2686 1.2686 1.2677 1.2677 0.0009 0.07%
2025-11-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2677 1.2677 1.2702 1.2702 -0.0025 -0.20%
2025-11-06 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2702 1.2702 1.2640 1.2640 0.0062 0.49%
2025-11-05 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2640 1.2640 1.2625 1.2625 0.0015 0.12%
2025-11-04 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2625 1.2625 1.2675 1.2675 -0.0050 -0.39%
2025-11-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2675 1.2675 1.2667 1.2667 0.0008 0.06%
2025-10-31 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2667 1.2667 1.2710 1.2710 -0.0043 -0.34%
2025-10-30 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2710 1.2710 1.2751 1.2751 -0.0041 -0.32%
2025-10-29 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2751 1.2751 1.2705 1.2705 0.0046 0.36%
2025-10-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2705 1.2705 1.2718 1.2718 -0.0013 -0.10%
2025-10-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2718 1.2718 1.2665 1.2665 0.0053 0.42%
2025-10-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 1.2665 1.2618 1.2618 0.0047 0.37%
2025-10-23 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2618 1.2618 1.2615 1.2615 0.0003 0.02%
2025-10-22 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2615 1.2615 1.2635 1.2635 -0.0020 -0.16%
2025-10-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2635 1.2635 1.2566 1.2566 0.0069 0.55%
2025-10-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2566 1.2566 1.2521 1.2521 0.0045 0.36%
2025-10-17 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2521 1.2521 1.2619 1.2619 -0.0098 -0.78%
2025-10-16 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2619 1.2619 1.2615 1.2615 0.0004 0.03%
2025-10-15 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2615 1.2615 1.2541 1.2541 0.0074 0.59%
2025-10-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 1.2541 1.2632 1.2632 -0.0091 -0.72%
2025-10-13 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2632 1.2632 1.2650 1.2650 -0.0018 -0.14%
2025-10-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2650 1.2650 1.2781 1.2781 -0.0131 -1.04%
2025-09-26 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2612 1.2612 1.2665 1.2665 -0.0053 -0.42%
2025-09-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 1.2665 1.2653 1.2653 0.0012 0.09%
2025-09-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2653 1.2653 1.2607 1.2607 0.0046 0.36%
2025-09-23 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2607 1.2607 1.2607 1.2607 0.0000 0.00%
2025-09-22 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2607 1.2607 1.2568 1.2568 0.0039 0.31%
2025-09-19 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 1.2568 1.2568 1.2568 0.0000 0.00%
2025-09-16 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2548 1.2548 0.0012 0.10%
2025-09-15 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2548 1.2548 1.2556 1.2556 -0.0008 -0.06%
2025-09-12 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2556 1.2556 1.2532 1.2532 0.0024 0.19%
2025-09-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2532 1.2532 1.2443 1.2443 0.0089 0.72%
2025-09-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2443 1.2443 1.2437 1.2437 0.0006 0.05%
2025-09-09 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2437 1.2437 1.2447 1.2447 -0.0010 -0.08%
2025-09-08 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2447 1.2447 1.2462 1.2462 -0.0015 -0.12%
2025-09-05 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2462 1.2462 1.2364 1.2364 0.0098 0.79%
2025-09-04 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2364 1.2364 1.2458 1.2458 -0.0094 -0.75%
2025-09-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2458 1.2458 1.2468 1.2468 -0.0010 -0.08%
2025-09-02 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2543 1.2543 -0.0075 -0.60%
2025-09-01 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2543 1.2543 1.2496 1.2496 0.0047 0.38%
2025-08-29 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2496 1.2496 1.2480 1.2480 0.0016 0.13%
2025-08-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2405 1.2405 0.0075 0.60%
2025-08-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2405 1.2405 1.2451 1.2451 -0.0046 -0.37%
2025-08-26 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 1.2451 1.2451 1.2451 0.0000 0.00%
2025-08-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 1.2451 1.2371 1.2371 0.0080 0.65%
2025-08-22 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2371 1.2371 1.2285 1.2285 0.0086 0.70%
2025-08-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2285 1.2285 1.2282 1.2282 0.0003 0.02%
2025-08-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2255 1.2255 0.0027 0.22%
2025-08-19 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2255 1.2255 1.2250 1.2250 0.0005 0.04%
2025-08-18 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2250 1.2250 1.2205 1.2205 0.0045 0.37%
2025-08-15 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2205 1.2205 1.2155 1.2155 0.0050 0.41%
2025-08-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2155 1.2155 1.2184 1.2184 -0.0029 -0.24%
2025-08-13 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2184 1.2184 1.2118 1.2118 0.0066 0.54%
2025-08-12 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2118 1.2118 1.2096 1.2096 0.0022 0.18%
2025-08-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2096 1.2096 1.2058 1.2058 0.0038 0.32%
2025-08-08 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2058 1.2058 1.2083 1.2083 -0.0025 -0.21%
2025-08-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2083 1.2083 1.2084 1.2084 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2084 1.2084 1.2058 1.2058 0.0026 0.22%
2025-08-05 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2058 1.2058 1.2031 1.2031 0.0027 0.22%
2025-08-04 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2031 1.2031 1.2000 1.2000 0.0031 0.26%
2025-08-01 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2000 1.2000 1.2017 1.2017 -0.0017 -0.14%
2025-07-31 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2017 1.2017 1.2056 1.2056 -0.0039 -0.32%
2025-07-30 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2056 1.2056 1.2080 1.2080 -0.0024 -0.20%
2025-07-29 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2080 1.2080 1.2053 1.2053 0.0027 0.22%
2025-07-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2053 1.2053 1.2052 1.2052 0.0001 0.01%
2025-07-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2052 1.2052 1.2041 1.2041 0.0011 0.09%
2025-07-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2041 1.2041 1.1998 1.1998 0.0043 0.36%
2025-07-23 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1998 1.1998 1.1988 1.1988 0.0010 0.08%
2025-07-22 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1988 1.1988 1.1977 1.1977 0.0011 0.09%
2025-07-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1977 1.1977 1.1962 1.1962 0.0015 0.13%
2025-07-18 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1962 1.1962 1.1951 1.1951 0.0011 0.09%
2025-07-17 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1951 1.1951 1.1910 1.1910 0.0041 0.34%
2025-07-16 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1910 1.1910 1.1906 1.1906 0.0004 0.03%
2025-07-15 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1906 1.1906 1.1867 1.1867 0.0039 0.33%
2025-07-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1867 1.1867 1.1875 1.1875 -0.0008 -0.07%
2025-07-08 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1873 1.1873 1.1816 1.1816 0.0057 0.48%
2025-07-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1816 1.1816 1.1829 1.1829 -0.0013 -0.11%
2025-07-04 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2025-07-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1828 1.1828 1.1814 1.1814 0.0014 0.12%
2025-07-02 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1814 1.1814 1.1839 1.1839 -0.0025 -0.21%
2025-07-01 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1839 1.1839 1.1836 1.1836 0.0003 0.03%
2025-06-30 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1836 1.1836 1.1792 1.1792 0.0044 0.37%
2025-06-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1792 1.1792 1.1776 1.1776 0.0016 0.14%
2025-06-26 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1776 1.1776 1.1785 1.1785 -0.0009 -0.08%
2025-06-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1785 1.1785 1.1739 1.1739 0.0046 0.39%
2025-06-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1678 1.1678 0.0061 0.52%
2025-06-23 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1678 1.1678 1.1660 1.1660 0.0018 0.15%
2025-06-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1660 1.1660 1.1676 1.1676 -0.0016 -0.14%
2025-06-19 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1676 1.1676 1.1721 1.1721 -0.0045 -0.38%
2025-06-18 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1721 1.1721 1.1723 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-06-17 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1723 1.1723 1.1739 1.1739 -0.0016 -0.14%
2025-06-16 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1698 1.1698 0.0041 0.35%
2025-06-13 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1698 1.1698 1.1735 1.1735 -0.0037 -0.32%
2025-06-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1733 1.1733 1.1705 1.1705 0.0028 0.24%
2025-06-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1705 1.1705 1.1732 1.1732 -0.0027 -0.23%
2025-06-09 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1732 1.1732 1.1701 1.1701 0.0031 0.26%
2025-06-06 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1701 1.1701 1.1699 1.1699 0.0002 0.02%
2025-06-05 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1699 1.1699 1.1663 1.1663 0.0036 0.31%
2025-06-04 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1663 1.1663 1.1639 1.1639 0.0024 0.21%
2025-06-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1639 1.1639 1.1618 1.1618 0.0021 0.18%
2025-05-30 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1618 1.1618 1.1652 1.1652 -0.0034 -0.29%
2025-05-29 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1652 1.1652 1.1609 1.1609 0.0043 0.37%
2025-05-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1609 1.1609 1.1619 1.1619 -0.0010 -0.09%
2025-05-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1619 1.1619 1.1625 1.1625 -0.0006 -0.05%
2025-05-26 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1625 1.1625 1.1620 1.1620 0.0005 0.04%
2025-05-23 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1620 1.1620 1.1641 1.1641 -0.0021 -0.18%
2025-05-22 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1641 1.1641 1.1667 1.1667 -0.0026 -0.22%
2025-05-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1662 1.1662 0.0005 0.04%
2025-05-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1662 1.1662 1.1628 1.1628 0.0034 0.29%
2025-05-19 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1628 1.1628 1.1621 1.1621 0.0007 0.06%
2025-05-16 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1621 1.1621 1.1618 1.1618 0.0003 0.03%
2025-05-15 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1618 1.1618 1.1659 1.1659 -0.0041 -0.35%
2025-05-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1659 1.1659 1.1635 1.1635 0.0024 0.21%
2025-05-13 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1635 1.1635 1.1653 1.1653 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1653 1.1653 1.1611 1.1611 0.0042 0.36%
2025-05-09 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1611 1.1611 1.1638 1.1638 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1638 1.1638 1.1614 1.1614 0.0024 0.21%
2025-05-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1614 1.1614 1.1619 1.1619 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1619 1.1619 1.1545 1.1545 0.0074 0.64%
2025-04-30 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1545 1.1545 1.1518 1.1518 0.0027 0.23%
2025-04-29 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1518 1.1518 1.1499 1.1499 0.0019 0.17%
2025-04-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1499 1.1499 1.1515 1.1515 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1515 1.1515 1.1503 1.1503 0.0012 0.10%
2025-04-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1503 1.1503 1.1529 1.1529 -0.0026 -0.23%
2025-04-23 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1506 1.1506 0.0023 0.20%
2025-04-22 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1506 1.1506 1.1490 1.1490 0.0016 0.14%
2025-04-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1490 1.1490 1.1453 1.1453 0.0037 0.32%
2025-04-18 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1453 1.1453 1.1457 1.1457 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1457 1.1457 1.1438 1.1438 0.0019 0.17%
2025-04-16 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1438 1.1438 1.1472 1.1472 -0.0034 -0.30%
2025-04-15 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1472 1.1472 1.1472 1.1472 0.0000 0.00%
2025-04-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1472 1.1472 1.1438 1.1438 0.0034 0.30%
2025-04-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1438 1.1438 1.1402 1.1402 0.0036 0.32%
2025-04-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1402 1.1402 1.1324 1.1324 0.0078 0.69%
2025-04-09 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1324 1.1324 1.1260 1.1260 0.0064 0.57%
2025-04-08 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1260 1.1260 1.1255 1.1255 0.0005 0.04%
2025-04-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1577 1.1577 -0.0322 -2.78%
2025-04-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1577 1.1577 1.1620 1.1620 -0.0043 -0.37%
2025-04-02 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1620 1.1620 1.1612 1.1612 0.0008 0.07%
2025-04-01 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1612 1.1612 1.1596 1.1596 0.0016 0.14%
2025-03-31 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1629 1.1629 -0.0033 -0.28%
2025-03-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1629 1.1629 1.1664 1.1664 -0.0035 -0.30%
2025-03-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1664 1.1664 1.1659 1.1659 0.0005 0.04%
2025-03-26 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1659 1.1659 1.1649 1.1649 0.0010 0.09%
2025-03-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1649 1.1649 1.1672 1.1672 -0.0023 -0.20%
2025-03-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1672 1.1672 1.1666 1.1666 0.0006 0.05%
2025-03-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1666 1.1666 1.1720 1.1720 -0.0054 -0.46%
2025-03-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1744 1.1744 -0.0024 -0.20%
2025-03-19 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1744 1.1744 1.1755 1.1755 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1755 1.1755 1.1722 1.1722 0.0033 0.28%
2025-03-17 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1722 1.1722 1.1720 1.1720 0.0002 0.02%
2025-03-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1644 1.1644 0.0076 0.65%
2025-03-13 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1644 1.1644 1.1675 1.1675 -0.0031 -0.27%
2025-03-12 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1675 1.1675 1.1676 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1676 1.1676 1.1691 1.1691 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1691 1.1691 1.1715 1.1715 -0.0024 -0.20%
2025-03-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1715 1.1715 1.1736 1.1736 -0.0021 -0.18%
2025-03-06 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1736 1.1736 1.1670 1.1670 0.0066 0.57%
2025-03-05 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.34%
2025-03-04 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1630 1.1630 1.1609 1.1609 0.0021 0.18%
2025-03-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1609 1.1609 1.1619 1.1619 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1619 1.1619 1.1712 1.1712 -0.0093 -0.79%
2025-02-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1712 1.1712 1.1744 1.1744 -0.0032 -0.27%
2025-02-26 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1744 1.1744 1.1700 1.1700 0.0044 0.38%
2025-02-25 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1700 1.1700 1.1735 1.1735 -0.0035 -0.30%
2025-02-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1735 1.1735 1.1758 1.1758 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1758 1.1758 1.1712 1.1712 0.0046 0.39%
2025-02-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1712 1.1712 1.1720 1.1720 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1677 1.1677 0.0043 0.37%
2025-02-18 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1677 1.1677 1.1711 1.1711 -0.0034 -0.29%
2025-02-17 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1711 1.1711 1.1690 1.1690 0.0021 0.18%
2025-02-14 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1690 1.1690 1.1668 1.1668 0.0022 0.19%
2025-02-13 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1691 1.1691 -0.0023 -0.20%
2025-02-12 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1691 1.1691 1.1654 1.1654 0.0037 0.32%
2025-02-11 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1654 1.1654 1.1669 1.1669 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1669 1.1669 1.1643 1.1643 0.0026 0.22%
2025-02-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1643 1.1643 1.1609 1.1609 0.0034 0.29%
2025-02-06 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1609 1.1609 1.1544 1.1544 0.0065 0.56%
2025-02-05 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1547 1.1547 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1547 1.1547 1.1581 1.1581 -0.0034 -0.29%
2025-01-24 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1581 1.1581 1.1549 1.1549 0.0032 0.28%
2025-01-23 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1549 1.1549 1.1568 1.1568 -0.0019 -0.16%
2025-01-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1554 1.1554 1.1528 1.1528 0.0026 0.23%
2025-01-10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1437 1.1437 1.1495 1.1495 -0.0058 -0.50%
2025-01-09 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1495 1.1495 1.1495 1.1495 0.0000 0.00%
2025-01-08 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1495 1.1495 1.1498 1.1498 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1498 1.1498 1.1467 1.1467 0.0031 0.27%
2025-01-06 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2025-01-03 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1465 1.1465 1.1490 1.1490 -0.0025 -0.22%
2025-01-02 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1490 1.1490 1.1533 1.1533 -0.0043 -0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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