国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)
今天最新净值
1.2700
-0.0012 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2700
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5164亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨晗
近一月国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0046 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
011594 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0009 |
-0.07% |
