国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

今天最新净值 1.2573 0.0030 0.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2573
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5164亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：吴翰周宏成

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2539	1.2539	1.2573	1.2573	-0.0034	-0.27%
2025-12-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2543	1.2543	0.0030	0.24%
2025-12-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2568	1.2568	-0.0025	-0.20%
2025-12-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2560	1.2560	0.0008	0.06%
2025-12-09	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2560	1.2560	1.2569	1.2569	-0.0009	-0.07%
2025-12-08	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2569	1.2569	1.2541	1.2541	0.0028	0.22%
2025-12-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2517	1.2517	0.0024	0.19%
2025-12-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2518	1.2518	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2530	1.2530	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2553	1.2553	-0.0023	-0.18%

2025-12-01	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2553	1.2553	1.2523	1.2523	0.0030	0.24%
2025-11-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2523	1.2523	1.2504	1.2504	0.0019	0.15%
2025-11-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%
2025-11-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2503	1.2503	1.2489	1.2489	0.0014	0.11%
2025-11-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2453	1.2453	0.0036	0.29%
2025-11-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2453	1.2453	1.2451	1.2451	0.0002	0.02%
2025-11-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2559	1.2559	-0.0108	-0.86%
2025-11-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2575	1.2575	-0.0016	-0.13%
2025-11-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2575	1.2575	1.2575	1.2575	0.0000	0.00%
2025-11-18	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2575	1.2575	1.2628	1.2628	-0.0053	-0.42%
2025-11-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2645	1.2645	-0.0017	-0.13%
2025-11-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2713	1.2713	-0.0068	-0.53%
2025-11-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2713	1.2713	1.2658	1.2658	0.0055	0.43%
2025-11-12	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2658	1.2658	1.2665	1.2665	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2686	1.2686	-0.0021	-0.17%

2025-11-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2677	1.2677	0.0009	0.07%
2025-11-07	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2702	1.2702	-0.0025	-0.20%
2025-11-06	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2702	1.2702	1.2640	1.2640	0.0062	0.49%
2025-11-05	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2640	1.2640	1.2625	1.2625	0.0015	0.12%
2025-11-04	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2675	1.2675	-0.0050	-0.39%
2025-11-03	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2675	1.2675	1.2667	1.2667	0.0008	0.06%
2025-10-31	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2667	1.2667	1.2710	1.2710	-0.0043	-0.34%
2025-10-30	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2751	1.2751	-0.0041	-0.32%
2025-10-29	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2751	1.2751	1.2705	1.2705	0.0046	0.36%
2025-10-28	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2705	1.2705	1.2718	1.2718	-0.0013	-0.10%
2025-10-27	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2665	1.2665	0.0053	0.42%
2025-10-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2618	1.2618	0.0047	0.37%
2025-10-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2618	1.2618	1.2615	1.2615	0.0003	0.02%
2025-10-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2615	1.2615	1.2635	1.2635	-0.0020	-0.16%
2025-10-21	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2566	1.2566	0.0069	0.55%
2025-10-20	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2566	1.2566	1.2521	1.2521	0.0045	0.36%
2025-10-17	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2521	1.2521	1.2619	1.2619	-0.0098	-0.78%
2025-10-16	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2615	1.2615	0.0004	0.03%
2025-10-15	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2615	1.2615	1.2541	1.2541	0.0074	0.59%
2025-10-14	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2632	1.2632	-0.0091	-0.72%
2025-10-13	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2650	1.2650	-0.0018	-0.14%
2025-10-10	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2781	1.2781	-0.0131	-1.04%
2025-09-26	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2612	1.2612	1.2665	1.2665	-0.0053	-0.42%
2025-09-25	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2665	1.2665	1.2653	1.2653	0.0012	0.09%
2025-09-24	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2653	1.2653	1.2607	1.2607	0.0046	0.36%
2025-09-23	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2607	1.2607	0.0000	0.00%
2025-09-22	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2568	1.2568	0.0039	0.31%
2025-09-19	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2568	1.2568	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%