汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)

今天最新净值 1.1791 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2979亿
最近资产：17.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近半年汇添富中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1798	1.1798	1.1791	1.1791	0.0007	0.06%
2026-09-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1791	1.1791	1.1790	1.1790	0.0001	0.01%
2026-09-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1790	1.1790	1.1788	1.1788	0.0002	0.02%
2026-09-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1788	1.1788	1.1785	1.1785	0.0003	0.03%
2026-09-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1785	1.1785	1.1785	1.1785	0.0000	0.00%
2026-09-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1785	1.1785	1.1787	1.1787	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1787	1.1787	1.1788	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1788	1.1788	1.1787	1.1787	0.0001	0.01%
2026-09-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1787	1.1787	1.1788	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1788	1.1788	1.1784	1.1784	0.0004	0.03%

2026-09-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1784	1.1784	1.1783	1.1783	0.0001	0.01%
2026-09-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1783	1.1783	1.1776	1.1776	0.0007	0.06%
2026-09-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1776	1.1776	1.1779	1.1779	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1779	1.1779	1.1772	1.1772	0.0007	0.06%
2026-08-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1772	1.1772	1.1769	1.1769	0.0003	0.03%
2026-08-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1770	1.1770	1.1777	1.1777	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1777	1.1777	1.1780	1.1780	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1780	1.1780	1.1782	1.1782	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1782	1.1782	1.1773	1.1773	0.0009	0.08%
2026-08-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1773	1.1773	1.1775	1.1775	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1775	1.1775	1.1776	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1776	1.1776	1.1783	1.1783	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1783	1.1783	1.1778	1.1778	0.0005	0.04%
2026-08-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1778	1.1778	1.1775	1.1775	0.0003	0.03%

2026-08-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1775	1.1775	1.1776	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1776	1.1776	1.1769	1.1769	0.0007	0.06%
2026-08-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%
2026-08-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1769	1.1769	1.1775	1.1775	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1775	1.1775	1.1764	1.1764	0.0011	0.09%
2026-08-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1764	1.1764	1.1758	1.1758	0.0006	0.05%
2026-08-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1758	1.1758	1.1758	1.1758	0.0000	0.00%
2026-08-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1758	1.1758	1.1760	1.1760	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2026-08-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1757	1.1757	1.1756	1.1756	0.0001	0.01%
2026-07-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%
2026-07-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1754	1.1754	1.1743	1.1743	0.0011	0.09%
2026-07-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1743	1.1743	1.1747	1.1747	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1747	1.1747	1.1747	1.1747	0.0000	0.00%
2026-07-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1747	1.1747	1.1748	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1748	1.1748	1.1743	1.1743	0.0005	0.04%
2026-07-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1743	1.1743	1.1740	1.1740	0.0003	0.03%
2026-07-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1740	1.1740	1.1728	1.1728	0.0012	0.10%
2026-07-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-07-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1728	1.1728	1.1724	1.1724	0.0004	0.03%
2026-07-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1724	1.1724	1.1726	1.1726	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2026-07-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1725	1.1725	1.1722	1.1722	0.0003	0.03%
2026-07-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1722	1.1722	1.1725	1.1725	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1725	1.1725	1.1725	1.1725	0.0000	0.00%
2026-07-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1724	1.1724	1.1721	1.1721	0.0003	0.03%
2026-07-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-07-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2026-07-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%
2026-07-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%
2026-07-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1718	1.1718	1.1721	1.1721	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1721	1.1721	1.1722	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%
2026-06-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1717	1.1717	1.1716	1.1716	0.0001	0.01%
2026-06-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1716	1.1716	1.1706	1.1706	0.0010	0.09%
2026-06-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1706	1.1706	1.1709	1.1709	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1714	1.1714	1.1712	1.1712	0.0002	0.02%
2026-06-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-06-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1711	1.1711	1.1704	1.1704	0.0007	0.06%
2026-06-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1704	1.1704	1.1694	1.1694	0.0010	0.09%
2026-06-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2026-06-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1693	1.1693	1.1685	1.1685	0.0008	0.07%
2026-06-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1685	1.1685	1.1688	1.1688	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1688	1.1688	1.1696	1.1696	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1696	1.1696	1.1702	1.1702	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1702	1.1702	1.1707	1.1707	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1707	1.1707	1.1714	1.1714	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1714	1.1714	1.1709	1.1709	0.0005	0.04%
2026-06-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1714	1.1714	1.1716	1.1716	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1716	1.1716	1.1709	1.1709	0.0007	0.06%
2026-05-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1709	1.1709	1.1705	1.1705	0.0004	0.03%
2026-05-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1705	1.1705	1.1706	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1706	1.1706	1.1702	1.1702	0.0004	0.03%
2026-05-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%
2026-05-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1697	1.1697	1.1692	1.1692	0.0005	0.04%
2026-05-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1692	1.1692	1.1694	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1694	1.1694	1.1691	1.1691	0.0003	0.03%
2026-05-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%
2026-05-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1691	1.1691	1.1683	1.1683	0.0008	0.07%
2026-05-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1683	1.1683	1.1682	1.1682	0.0001	0.01%
2026-05-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1682	1.1682	1.1681	1.1681	0.0001	0.01%
2026-05-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1681	1.1681	1.1680	1.1680	0.0001	0.01%
2026-05-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1680	1.1680	1.1678	1.1678	0.0002	0.02%
2026-05-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1678	1.1678	1.1676	1.1676	0.0002	0.02%
2026-05-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%
2026-05-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-04-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1671	1.1671	1.1671	1.1671	0.0000	0.00%
2026-04-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1671	1.1671	1.1669	1.1669	0.0002	0.02%
2026-04-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1669	1.1669	1.1669	1.1669	0.0000	0.00%
2026-04-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668	0.0001	0.01%
2026-04-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1668	1.1668	1.1663	1.1663	0.0005	0.04%
2026-04-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1663	1.1663	1.1671	1.1671	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1671	1.1671	1.1658	1.1658	0.0013	0.11%
2026-04-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%
2026-04-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1657	1.1657	1.1656	1.1656	0.0001	0.01%
2026-04-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
2026-04-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2026-04-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2026-04-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1655	1.1655	1.1657	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-04-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1657	1.1657	1.1647	1.1647	0.0010	0.09%
2026-04-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1647	1.1647	1.1641	1.1641	0.0006	0.05%
2026-04-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1641	1.1641	1.1643	1.1643	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1643	1.1643	1.1637	1.1637	0.0006	0.05%
2026-04-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1637	1.1637	1.1634	1.1634	0.0003	0.03%
2026-04-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1634	1.1634	1.1632	1.1632	0.0002	0.02%
2026-04-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2026-04-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2026-03-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1631	1.1631	1.1634	1.1634	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1634	1.1634	1.1625	1.1625	0.0009	0.08%
2026-03-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-03-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2026-03-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1624	1.1624	1.1619	1.1619	0.0005	0.04%
2026-03-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1619	1.1619	1.1618	1.1618	0.0001	0.01%
2026-03-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1618	1.1618	1.1617	1.1617	0.0001	0.01%
2026-03-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-03-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%