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易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询(011687)

今天最新净值 0.8015 -0.0074 -0.9100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8003 0.0021 0.2584%
  • 累计净值:0.8015
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9085亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王元春
近一季易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达龙头优选两年持有混合A(011687)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7982 0.7982 0.7952 0.7952 0.0030 0.38%
2024-03-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7952 0.7952 0.7898 0.7898 0.0054 0.68%
2024-03-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7909 0.7909 -0.0011 -0.14%
2024-03-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7909 0.7909 0.8011 0.8011 -0.0102 -1.27%
2024-03-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8011 0.8011 0.7995 0.7995 0.0016 0.20%
2024-03-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7956 0.7956 0.0039 0.49%
2024-03-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7970 0.7970 -0.0014 -0.18%
2024-03-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8015 0.8015 0.8089 0.8089 -0.0074 -0.91%
2024-03-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8089 0.8089 0.8049 0.8049 0.0040 0.50%
2024-03-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8049 0.8049 0.8085 0.8085 -0.0036 -0.45%
2024-03-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8085 0.8085 0.7905 0.7905 0.0180 2.28%
2024-03-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7905 0.7905 0.7789 0.7789 0.0116 1.49%
2024-03-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7788 0.7788 0.0001 0.01%
2024-03-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7819 0.7819 -0.0031 -0.40%
2024-03-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7819 0.7819 0.0000 0.00%
2024-03-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7871 0.7871 -0.0052 -0.66%
2024-03-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7906 0.7906 -0.0035 -0.44%
2024-03-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7893 0.7893 0.0013 0.16%
2024-02-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7893 0.7893 0.7824 0.7824 0.0069 0.88%
2024-02-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7946 0.7946 -0.0122 -1.54%
2024-02-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7933 0.7933 0.0013 0.16%
2024-02-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7915 0.7915 0.0018 0.23%
2024-02-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7900 0.7900 0.0015 0.19%
2024-02-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7780 0.7780 0.0120 1.54%
2024-02-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7632 0.7632 0.0148 1.94%
2024-02-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7632 0.7632 0.7601 0.7601 0.0031 0.41%
2024-02-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7568 0.7568 0.0033 0.44%
2024-02-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7577 0.7577 -0.0009 -0.12%
2024-02-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7454 0.7454 0.0123 1.65%
2024-02-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7193 0.7193 0.0261 3.63%
2024-02-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7193 0.7193 0.7192 0.7192 0.0001 0.01%
2024-02-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7257 0.7257 -0.0065 -0.90%
2024-02-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7254 0.7254 0.0003 0.04%
2024-01-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7345 0.7345 -0.0091 -1.24%
2024-01-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7531 0.7531 -0.0186 -2.47%
2024-01-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7462 0.7462 0.0069 0.92%
2024-01-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7462 0.7462 0.7541 0.7541 -0.0079 -1.05%
2024-01-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7411 0.7411 0.0130 1.75%
2024-01-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7302 0.7302 0.0109 1.49%
2024-01-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7232 0.7232 0.0070 0.97%
2024-01-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7434 0.7434 -0.0202 -2.72%
2024-01-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7452 0.7452 -0.0018 -0.24%
2024-01-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7407 0.7407 0.0045 0.61%
2024-01-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7611 0.7611 -0.0204 -2.68%
2024-01-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7669 0.7669 -0.0058 -0.76%
2024-01-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7663 0.7663 0.0006 0.08%
2024-01-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7663 0.7663 0.7684 0.7684 -0.0021 -0.27%
2024-01-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7637 0.7637 0.0047 0.62%
2024-01-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7640 0.7640 -0.0003 -0.04%
2024-01-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7672 0.7672 -0.0032 -0.42%
2024-01-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7816 0.7816 -0.0144 -1.84%
2024-01-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7878 0.7878 -0.0062 -0.79%
2024-01-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7913 0.7913 -0.0035 -0.44%
2024-01-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7873 0.7873 0.0040 0.51%
2024-01-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7969 0.7969 -0.0096 -1.20%
2023-12-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7929 0.7929 0.0040 0.50%
2023-12-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7725 0.7725 0.0204 2.64%