易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询(011687)

今天最新净值 0.8015 -0.0074 -0.9100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8384 0.0170 2.0720%

累计净值：0.8015
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9085亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王元春

近一月易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询

近一月,易方达龙头优选两年持有混合A(011687)基金累计收益率5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8369	0.8369	0.8214	0.8214	0.0155	1.89%
2024-04-25	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8214	0.8214	0.8193	0.8193	0.0021	0.26%
2024-04-24	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8193	0.8193	0.8116	0.8116	0.0077	0.95%
2024-04-23	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8116	0.8116	0.8009	0.8009	0.0107	1.34%
2024-04-22	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8009	0.8009	0.7979	0.7979	0.0030	0.38%
2024-04-19	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7979	0.7979	0.8009	0.8009	-0.0030	-0.37%
2024-04-18	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8009	0.8009	0.7963	0.7963	0.0046	0.58%
2024-04-17	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7963	0.7963	0.7926	0.7926	0.0037	0.47%
2024-04-16	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7926	0.7926	0.8043	0.8043	-0.0117	-1.45%
2024-04-15	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8043	0.8043	0.7922	0.7922	0.0121	1.53%

2024-04-12	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7922	0.7922	0.8038	0.8038	-0.0116	-1.44%
2024-04-11	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8038	0.8038	0.8007	0.8007	0.0031	0.39%
2024-04-10	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8007	0.8007	0.8031	0.8031	-0.0024	-0.30%
2024-04-09	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8031	0.8031	0.8063	0.8063	-0.0032	-0.40%
2024-04-08	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8063	0.8063	0.8228	0.8228	-0.0165	-2.01%
2024-04-03	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8228	0.8228	0.8233	0.8233	-0.0005	-0.06%
2024-04-02	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8233	0.8233	0.8134	0.8134	0.0099	1.22%
2024-04-01	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8134	0.8134	0.8046	0.8046	0.0088	1.09%
2024-03-29	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8046	0.8046	0.8015	0.8015	0.0031	0.39%
2024-03-28	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8015	0.8015	0.7982	0.7982	0.0033	0.41%
2024-03-27	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7982	0.7982	0.7952	0.7952	0.0030	0.38%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%