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易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询(011687)

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今天最新净值 0.8015 -0.0074 -0.9100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8384 0.0170 2.0720%
  • 累计净值：0.8015
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9085亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：王元春
近一年易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达龙头优选两年持有混合A(011687)基金累计收益率-11.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8369 0.8369 0.8214 0.8214 0.0155 1.89%
2024-04-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8193 0.8193 0.0021 0.26%
2024-04-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8193 0.8193 0.8116 0.8116 0.0077 0.95%
2024-04-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8009 0.8009 0.0107 1.34%
2024-04-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8009 0.8009 0.7979 0.7979 0.0030 0.38%
2024-04-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7979 0.7979 0.8009 0.8009 -0.0030 -0.37%
2024-04-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8009 0.8009 0.7963 0.7963 0.0046 0.58%
2024-04-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7963 0.7963 0.7926 0.7926 0.0037 0.47%
2024-04-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7926 0.7926 0.8043 0.8043 -0.0117 -1.45%
2024-04-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8043 0.8043 0.7922 0.7922 0.0121 1.53%
2024-04-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7922 0.7922 0.8038 0.8038 -0.0116 -1.44%
2024-04-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8038 0.8038 0.8007 0.8007 0.0031 0.39%
2024-04-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8007 0.8007 0.8031 0.8031 -0.0024 -0.30%
2024-04-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8031 0.8031 0.8063 0.8063 -0.0032 -0.40%
2024-04-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8228 0.8228 -0.0165 -2.01%
2024-04-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8233 0.8233 -0.0005 -0.06%
2024-04-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8134 0.8134 0.0099 1.22%
2024-04-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8134 0.8134 0.8046 0.8046 0.0088 1.09%
2024-03-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8015 0.8015 0.0031 0.39%
2024-03-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8015 0.8015 0.7982 0.7982 0.0033 0.41%
2024-03-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7982 0.7982 0.7952 0.7952 0.0030 0.38%
2024-03-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7952 0.7952 0.7898 0.7898 0.0054 0.68%
2024-03-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7909 0.7909 -0.0011 -0.14%
2024-03-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7909 0.7909 0.8011 0.8011 -0.0102 -1.27%
2024-03-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8011 0.8011 0.7995 0.7995 0.0016 0.20%
2024-03-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7956 0.7956 0.0039 0.49%
2024-03-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7970 0.7970 -0.0014 -0.18%
2024-03-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8015 0.8015 0.8089 0.8089 -0.0074 -0.91%
2024-03-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8089 0.8089 0.8049 0.8049 0.0040 0.50%
2024-03-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8049 0.8049 0.8085 0.8085 -0.0036 -0.45%
2024-03-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8085 0.8085 0.7905 0.7905 0.0180 2.28%
2024-03-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7905 0.7905 0.7789 0.7789 0.0116 1.49%
2024-03-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7788 0.7788 0.0001 0.01%
2024-03-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7819 0.7819 -0.0031 -0.40%
2024-03-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7819 0.7819 0.0000 0.00%
2024-03-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7871 0.7871 -0.0052 -0.66%
2024-03-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7906 0.7906 -0.0035 -0.44%
2024-03-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7893 0.7893 0.0013 0.16%
2024-02-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7893 0.7893 0.7824 0.7824 0.0069 0.88%
2024-02-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7946 0.7946 -0.0122 -1.54%
2024-02-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7933 0.7933 0.0013 0.16%
2024-02-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7915 0.7915 0.0018 0.23%
2024-02-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7900 0.7900 0.0015 0.19%
2024-02-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7780 0.7780 0.0120 1.54%
2024-02-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7632 0.7632 0.0148 1.94%
2024-02-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7632 0.7632 0.7601 0.7601 0.0031 0.41%
2024-02-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7568 0.7568 0.0033 0.44%
2024-02-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7577 0.7577 -0.0009 -0.12%
2024-02-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7454 0.7454 0.0123 1.65%
2024-02-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7193 0.7193 0.0261 3.63%
2024-02-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7193 0.7193 0.7192 0.7192 0.0001 0.01%
2024-02-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7257 0.7257 -0.0065 -0.90%
2024-02-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7254 0.7254 0.0003 0.04%
2024-01-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7345 0.7345 -0.0091 -1.24%
2024-01-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7531 0.7531 -0.0186 -2.47%
2024-01-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7462 0.7462 0.0069 0.92%
2024-01-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7462 0.7462 0.7541 0.7541 -0.0079 -1.05%
2024-01-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7411 0.7411 0.0130 1.75%
2024-01-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7302 0.7302 0.0109 1.49%
2024-01-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7232 0.7232 0.0070 0.97%
2024-01-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7434 0.7434 -0.0202 -2.72%
2024-01-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7452 0.7452 -0.0018 -0.24%
2024-01-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7407 0.7407 0.0045 0.61%
2024-01-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7611 0.7611 -0.0204 -2.68%
2024-01-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7669 0.7669 -0.0058 -0.76%
2024-01-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7663 0.7663 0.0006 0.08%
2024-01-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7663 0.7663 0.7684 0.7684 -0.0021 -0.27%
2024-01-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7637 0.7637 0.0047 0.62%
2024-01-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7640 0.7640 -0.0003 -0.04%
2024-01-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7672 0.7672 -0.0032 -0.42%
2024-01-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7816 0.7816 -0.0144 -1.84%
2024-01-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7878 0.7878 -0.0062 -0.79%
2024-01-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7913 0.7913 -0.0035 -0.44%
2024-01-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7873 0.7873 0.0040 0.51%
2024-01-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7969 0.7969 -0.0096 -1.20%
2023-12-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7929 0.7929 0.0040 0.50%
2023-12-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7725 0.7725 0.0204 2.64%
2023-12-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7680 0.7680 0.0045 0.59%
2023-12-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7713 0.7713 -0.0033 -0.43%
2023-12-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7705 0.7705 0.0008 0.10%
2023-12-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7705 0.7705 0.7868 0.7868 -0.0163 -2.07%
2023-12-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7868 0.7868 0.7803 0.7803 0.0065 0.83%
2023-12-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7803 0.7803 0.7873 0.7873 -0.0070 -0.89%
2023-12-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7887 0.7887 -0.0014 -0.18%
2023-12-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7888 0.7888 -0.0001 -0.01%
2023-12-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7813 0.7813 0.0075 0.96%
2023-12-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7835 0.7835 -0.0022 -0.28%
2023-12-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7835 0.7835 0.8004 0.8004 -0.0169 -2.11%
2023-12-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7907 0.7907 0.0097 1.23%
2023-12-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7995 0.7995 -0.0088 -1.10%
2023-12-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8002 0.8002 -0.0007 -0.09%
2023-12-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8002 0.8002 0.8056 0.8056 -0.0054 -0.67%
2023-12-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8043 0.8043 0.0013 0.16%
2023-12-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8204 0.8204 -0.0161 -1.96%
2023-12-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8204 0.8204 0.8369 0.8369 -0.0165 -1.97%
2023-12-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8369 0.8369 0.8443 0.8443 -0.0074 -0.88%
2023-11-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8387 0.8387 0.0056 0.67%
2023-11-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8387 0.8387 0.8459 0.8459 -0.0072 -0.85%
2023-11-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8469 0.8469 -0.0010 -0.12%
2023-11-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8546 0.8546 -0.0077 -0.90%
2023-11-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8593 0.8593 -0.0047 -0.55%
2023-11-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8551 0.8551 0.0042 0.49%
2023-11-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8551 0.8551 0.8596 0.8596 -0.0045 -0.52%
2023-11-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8583 0.8583 0.8495 0.8495 0.0088 1.04%
2023-11-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8541 0.8541 -0.0046 -0.54%
2023-11-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8541 0.8541 0.8630 0.8630 -0.0089 -1.03%
2023-11-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8448 0.8448 0.0182 2.15%
2023-11-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8480 0.8480 -0.0032 -0.38%
2023-11-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8460 0.8460 0.0020 0.24%
2023-11-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8460 0.8460 0.8543 0.8543 -0.0083 -0.97%
2023-11-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8543 0.8543 0.8606 0.8606 -0.0063 -0.73%
2023-11-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8605 0.8605 0.0001 0.01%
2023-11-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8605 0.8605 0.8700 0.8700 -0.0095 -1.09%
2023-11-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8574 0.8574 0.0126 1.47%
2023-11-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8574 0.8574 0.8441 0.8441 0.0133 1.58%
2023-11-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8441 0.8441 0.8476 0.8476 -0.0035 -0.41%
2023-11-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8389 0.8389 0.0087 1.04%
2023-10-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8433 0.8433 -0.0044 -0.52%
2023-10-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8409 0.8409 0.0024 0.29%
2023-10-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8254 0.8254 0.0155 1.88%
2023-10-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8254 0.8254 0.8273 0.8273 -0.0019 -0.23%
2023-10-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8198 0.8198 0.0075 0.91%
2023-10-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8242 0.8242 -0.0044 -0.53%
2023-10-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8242 0.8242 0.8259 0.8259 -0.0017 -0.21%
2023-10-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8297 0.8297 -0.0038 -0.46%
2023-10-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8513 0.8513 -0.0216 -2.54%
2023-10-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8616 0.8616 -0.0103 -1.20%
2023-10-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8616 0.8616 0.8613 0.8613 0.0003 0.03%
2023-10-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8721 0.8721 -0.0108 -1.24%
2023-10-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8877 0.8877 -0.0156 -1.76%
2023-10-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8792 0.8792 0.0085 0.97%
2023-10-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8792 0.8792 0.8732 0.8732 0.0060 0.69%
2023-10-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8773 0.8773 -0.0041 -0.47%
2023-10-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8776 0.8776 -0.0003 -0.03%
2023-09-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8845 0.8845 -0.0069 -0.78%
2023-09-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8845 0.8845 0.8793 0.8793 0.0052 0.59%
2023-09-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8793 0.8793 0.8889 0.8889 -0.0096 -1.08%
2023-09-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8889 0.8889 0.8957 0.8957 -0.0068 -0.76%
2023-09-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8775 0.8775 0.0182 2.07%
2023-09-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8775 0.8775 0.8890 0.8890 -0.0115 -1.29%
2023-09-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8955 0.8955 -0.0065 -0.73%
2023-09-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8955 0.8955 0.8965 0.8965 -0.0010 -0.11%
2023-09-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8965 0.8965 0.8960 0.8960 0.0005 0.06%
2023-09-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8960 0.8960 0.8996 0.8996 -0.0036 -0.40%
2023-09-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8996 0.8996 0.8997 0.8997 -0.0001 -0.01%
2023-09-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9027 0.9027 -0.0030 -0.33%
2023-09-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9027 0.9027 0.9068 0.9068 -0.0041 -0.45%
2023-09-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9068 0.9068 0.9004 0.9004 0.0064 0.71%
2023-09-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9013 0.9013 -0.0009 -0.10%
2023-09-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9013 0.9013 0.9131 0.9131 -0.0118 -1.29%
2023-09-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9131 0.9131 0.9129 0.9129 0.0002 0.02%
2023-09-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9129 0.9129 0.9216 0.9216 -0.0087 -0.94%
2023-09-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9053 0.9053 0.0163 1.80%
2023-09-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9053 0.9053 0.8992 0.8992 0.0061 0.68%
2023-08-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8992 0.8992 0.9026 0.9026 -0.0034 -0.38%
2023-08-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9026 0.9026 0.9064 0.9064 -0.0038 -0.42%
2023-08-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9064 0.9064 0.8934 0.8934 0.0130 1.46%
2023-08-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8934 0.8934 0.8871 0.8871 0.0063 0.71%
2023-08-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8871 0.8871 0.8952 0.8952 -0.0081 -0.90%
2023-08-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8952 0.8952 0.8749 0.8749 0.0203 2.32%
2023-08-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8793 0.8793 -0.0044 -0.50%
2023-08-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8793 0.8793 0.8773 0.8773 0.0020 0.23%
2023-08-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8887 0.8887 -0.0114 -1.28%
2023-08-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8887 0.8887 0.9043 0.9043 -0.0156 -1.73%
2023-08-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9043 0.9043 0.8945 0.8945 0.0098 1.10%
2023-08-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8982 0.8982 -0.0037 -0.41%
2023-08-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8982 0.8982 0.9017 0.9017 -0.0035 -0.39%
2023-08-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9089 0.9089 -0.0072 -0.79%
2023-08-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9089 0.9089 0.9215 0.9215 -0.0126 -1.37%
2023-08-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9215 0.9215 0.9261 0.9261 -0.0046 -0.50%
2023-08-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9261 0.9261 0.9190 0.9190 0.0071 0.77%
2023-08-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9225 0.9225 -0.0035 -0.38%
2023-08-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9325 0.9325 -0.0100 -1.07%
2023-08-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9253 0.9253 0.0072 0.78%
2023-08-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9218 0.9218 0.0035 0.38%
2023-08-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9349 0.9349 -0.0131 -1.40%
2023-08-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9349 0.9349 0.9407 0.9407 -0.0058 -0.62%
2023-07-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9417 0.9417 -0.0010 -0.11%
2023-07-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9240 0.9240 0.0177 1.92%
2023-07-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9183 0.9183 0.0057 0.62%
2023-07-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9216 0.9216 -0.0033 -0.36%
2023-07-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9216 0.9216 0.8834 0.8834 0.0382 4.32%
2023-07-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8928 0.8928 -0.0094 -1.05%
2023-07-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8928 0.8928 0.8816 0.8816 0.0112 1.27%
2023-07-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8824 0.8824 -0.0008 -0.09%
2023-07-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8856 0.8856 -0.0032 -0.36%
2023-07-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8856 0.8856 0.8962 0.8962 -0.0106 -1.18%
2023-07-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8962 0.8962 0.8997 0.8997 -0.0035 -0.39%
2023-07-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9002 0.9002 -0.0005 -0.06%
2023-07-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9002 0.9002 0.8805 0.8805 0.0197 2.24%
2023-07-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8805 0.8805 0.8745 0.8745 0.0060 0.69%
2023-07-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8690 0.8690 0.0055 0.63%
2023-07-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8678 0.8678 0.0012 0.14%
2023-07-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8716 0.8716 -0.0038 -0.44%
2023-07-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8716 0.8716 0.8840 0.8840 -0.0124 -1.40%
2023-07-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8947 0.8947 -0.0107 -1.20%
2023-07-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8947 0.8947 0.8949 0.8949 -0.0002 -0.02%
2023-07-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8949 0.8949 0.8837 0.8837 0.0112 1.27%
2023-06-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8837 0.8837 0.8866 0.8866 -0.0029 -0.33%
2023-06-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8928 0.8928 -0.0062 -0.69%
2023-06-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8928 0.8928 0.8900 0.8900 0.0028 0.31%
2023-06-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8900 0.8900 0.8704 0.8704 0.0196 2.25%
2023-06-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8859 0.8859 -0.0155 -1.75%
2023-06-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8968 0.8968 -0.0109 -1.22%
2023-06-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8968 0.8968 0.9077 0.9077 -0.0109 -1.20%
2023-06-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9077 0.9077 0.9243 0.9243 -0.0166 -1.80%
2023-06-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9180 0.9180 0.0063 0.69%
2023-06-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9034 0.9034 0.0146 1.62%
2023-06-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9034 0.9034 0.8920 0.8920 0.0114 1.28%
2023-06-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56%
2023-06-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8870 0.8870 0.8733 0.8733 0.0137 1.57%
2023-06-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8721 0.8721 0.0012 0.14%
2023-06-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8671 0.8671 0.0050 0.58%
2023-06-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8668 0.8668 0.0003 0.03%
2023-06-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8677 0.8677 -0.0009 -0.10%
2023-06-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8703 0.8703 -0.0026 -0.30%
2023-06-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8442 0.8442 0.0261 3.09%
2023-06-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8419 0.8419 0.0023 0.27%
2023-05-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8573 0.8573 -0.0154 -1.80%
2023-05-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8574 0.8574 -0.0001 -0.01%
2023-05-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8574 0.8574 0.8683 0.8683 -0.0109 -1.26%
2023-05-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8683 0.8683 0.8643 0.8643 0.0040 0.46%
2023-05-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8643 0.8643 0.8786 0.8786 -0.0143 -1.63%
2023-05-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8908 0.8908 -0.0122 -1.37%
2023-05-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8908 0.8908 0.9002 0.9002 -0.0094 -1.04%
2023-05-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9002 0.9002 0.8840 0.8840 0.0162 1.83%
2023-05-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8772 0.8772 0.0068 0.78%
2023-05-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8772 0.8772 0.8771 0.8771 0.0001 0.01%
2023-05-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8861 0.8861 -0.0090 -1.02%
2023-05-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8861 0.8861 0.8932 0.8932 -0.0071 -0.79%
2023-05-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8932 0.8932 0.8778 0.8778 0.0154 1.75%
2023-05-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8825 0.8825 -0.0047 -0.53%
2023-05-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8825 0.8825 0.8886 0.8886 -0.0061 -0.69%
2023-05-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8886 0.8886 0.8938 0.8938 -0.0052 -0.58%
2023-05-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8938 0.8938 0.9049 0.9049 -0.0111 -1.23%
2023-05-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9078 0.9078 -0.0029 -0.32%
2023-05-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9078 0.9078 0.9006 0.9006 0.0072 0.80%
2023-05-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9006 0.9006 0.9049 0.9049 -0.0043 -0.48%
2023-04-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9045 0.9045 0.0004 0.04%
2023-04-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9045 0.9045 0.8989 0.8989 0.0056 0.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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