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易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询(011687)

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今天最新净值 0.9449 -0.0048 -0.51% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9442 0.0089 0.9497%
  • 累计净值：0.9449
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7011亿
  • 最近资产：1.38亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王元春
近一年易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达龙头优选两年持有混合A(011687)基金累计收益率14.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9449 0.9449 -0.0096 -1.02%
2025-12-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9497 0.9497 -0.0048 -0.51%
2025-12-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9497 0.9497 0.9403 0.9403 0.0094 1.00%
2025-12-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9419 0.9419 -0.0016 -0.17%
2025-12-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9345 0.9345 0.0074 0.79%
2025-12-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9345 0.9345 0.9438 0.9438 -0.0093 -0.99%
2025-12-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9438 0.9438 0.9528 0.9528 -0.0090 -0.94%
2025-12-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9475 0.9475 0.0053 0.56%
2025-12-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9493 0.9493 -0.0018 -0.19%
2025-12-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9480 0.9480 0.0013 0.14%
2025-12-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9496 0.9496 -0.0016 -0.17%
2025-12-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9426 0.9426 0.0070 0.74%
2025-11-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9387 0.9387 0.0039 0.42%
2025-11-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9429 0.9429 -0.0042 -0.45%
2025-11-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9436 0.9436 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9400 0.9400 0.0036 0.38%
2025-11-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9333 0.9333 0.0067 0.72%
2025-11-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9478 0.9478 -0.0145 -1.53%
2025-11-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9518 0.9518 -0.0040 -0.42%
2025-11-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9466 0.9466 0.0052 0.55%
2025-11-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9528 0.9528 -0.0062 -0.65%
2025-11-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9577 0.9577 -0.0049 -0.51%
2025-11-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9651 0.9651 -0.0074 -0.77%
2025-11-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9651 0.9651 0.9598 0.9598 0.0053 0.55%
2025-11-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9598 0.9598 0.9561 0.9561 0.0037 0.39%
2025-11-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9584 0.9584 -0.0023 -0.24%
2025-11-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9584 0.9584 0.9448 0.9448 0.0136 1.44%
2025-11-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9511 0.9511 -0.0063 -0.66%
2025-11-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9366 0.9366 0.0145 1.55%
2025-11-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9358 0.9358 0.0008 0.09%
2025-11-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9424 0.9424 -0.0066 -0.70%
2025-11-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9403 0.9403 0.0021 0.22%
2025-10-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9494 0.9494 -0.0091 -0.96%
2025-10-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9500 0.9500 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
2025-10-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9553 0.9553 -0.0053 -0.55%
2025-10-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9486 0.9486 0.0067 0.71%
2025-10-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9471 0.9471 0.0015 0.16%
2025-10-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9400 0.9400 0.0071 0.76%
2025-10-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9408 0.9408 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9361 0.9361 0.0047 0.50%
2025-10-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9281 0.9281 0.0080 0.86%
2025-10-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9460 0.9460 -0.0179 -1.89%
2025-10-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9460 0.9460 0.9475 0.9475 -0.0015 -0.16%
2025-10-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9338 0.9338 0.0137 1.47%
2025-10-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9374 0.9374 -0.0036 -0.38%
2025-10-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9510 0.9510 -0.0136 -1.43%
2025-10-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9619 0.9619 -0.0109 -1.13%
2025-10-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2025-09-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2025-09-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9501 0.9501 0.0139 1.46%
2025-09-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9541 0.9541 -0.0040 -0.42%
2025-09-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9596 0.9596 -0.0055 -0.57%
2025-09-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9508 0.9508 0.0088 0.93%
2025-09-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9540 0.9540 -0.0032 -0.34%
2025-09-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9616 0.9616 -0.0076 -0.79%
2025-09-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9616 0.9616 0.9583 0.9583 0.0033 0.34%
2025-09-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9748 0.9748 -0.0165 -1.69%
2025-09-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9670 0.9670 0.0078 0.81%
2025-09-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9736 0.9736 -0.0066 -0.68%
2025-09-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9730 0.9730 0.0006 0.06%
2025-09-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9727 0.9727 0.0003 0.03%
2025-09-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9727 0.9727 0.9698 0.9698 0.0029 0.30%
2025-09-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9698 0.9698 0.9654 0.9654 0.0044 0.46%
2025-09-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9654 0.9654 0.9600 0.9600 0.0054 0.56%
2025-09-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9600 0.9600 0.9463 0.9463 0.0137 1.45%
2025-09-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9336 0.9336 0.0127 1.36%
2025-09-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9336 0.9336 0.9413 0.9413 -0.0077 -0.82%
2025-09-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9498 0.9498 -0.0085 -0.89%
2025-09-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9513 0.9513 -0.0015 -0.16%
2025-09-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9513 0.9513 0.9442 0.9442 0.0071 0.75%
2025-08-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9363 0.9363 0.0079 0.84%
2025-08-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9363 0.9363 0.9356 0.9356 0.0007 0.07%
2025-08-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9540 0.9540 -0.0184 -1.93%
2025-08-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21%
2025-08-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9410 0.9410 0.0150 1.59%
2025-08-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9316 0.9316 0.0094 1.01%
2025-08-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9332 0.9332 -0.0016 -0.17%
2025-08-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9239 0.9239 0.0093 1.01%
2025-08-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9240 0.9240 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9232 0.9232 0.0008 0.09%
2025-08-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9217 0.9217 0.0015 0.16%
2025-08-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9217 0.9217 0.9222 0.9222 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9120 0.9120 0.0102 1.12%
2025-08-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9120 0.9120 0.9087 0.9087 0.0033 0.36%
2025-08-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9053 0.9053 0.0034 0.38%
2025-08-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9053 0.9053 0.9117 0.9117 -0.0064 -0.70%
2025-08-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9117 0.9117 0.9083 0.9083 0.0034 0.37%
2025-08-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9083 0.9083 0.9026 0.9026 0.0057 0.63%
2025-08-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9026 0.9026 0.8982 0.8982 0.0044 0.49%
2025-08-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8982 0.8982 0.8939 0.8939 0.0043 0.48%
2025-08-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8939 0.8939 0.8941 0.8941 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8941 0.8941 0.9074 0.9074 -0.0133 -1.47%
2025-07-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9105 0.9105 -0.0031 -0.34%
2025-07-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9105 0.9105 0.9121 0.9121 -0.0016 -0.18%
2025-07-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9112 0.9112 0.0009 0.10%
2025-07-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9163 0.9163 -0.0051 -0.56%
2025-07-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9163 0.9163 0.9124 0.9124 0.0039 0.43%
2025-07-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9124 0.9124 0.9067 0.9067 0.0057 0.63%
2025-07-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9067 0.9067 0.8967 0.8967 0.0100 1.12%
2025-07-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8967 0.8967 0.8902 0.8902 0.0065 0.73%
2025-07-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8902 0.8902 0.8814 0.8814 0.0088 1.00%
2025-07-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8796 0.8796 0.0018 0.20%
2025-07-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8815 0.8815 -0.0019 -0.22%
2025-07-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8732 0.8732 0.0083 0.95%
2025-07-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8678 0.8678 0.0054 0.62%
2025-07-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8652 0.8652 0.0026 0.30%
2025-07-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8652 0.8652 0.8632 0.8632 0.0020 0.23%
2025-07-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8700 0.8700 -0.0068 -0.78%
2025-07-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8638 0.8638 0.0062 0.72%
2025-07-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8651 0.8651 -0.0013 -0.15%
2025-07-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8649 0.8649 0.0002 0.02%
2025-07-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8626 0.8626 0.0023 0.27%
2025-07-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8591 0.8591 0.0035 0.41%
2025-07-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8591 0.8591 0.0000 0.00%
2025-06-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8648 0.8648 -0.0057 -0.66%
2025-06-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8678 0.8678 -0.0030 -0.35%
2025-06-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8698 0.8698 -0.0020 -0.23%
2025-06-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8698 0.8698 0.8614 0.8614 0.0084 0.98%
2025-06-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8614 0.8614 0.8537 0.8537 0.0077 0.90%
2025-06-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8537 0.8537 0.8542 0.8542 -0.0005 -0.06%
2025-06-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8542 0.8542 0.8472 0.8472 0.0070 0.83%
2025-06-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8472 0.8472 0.8549 0.8549 -0.0077 -0.90%
2025-06-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8588 0.8588 -0.0039 -0.45%
2025-06-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8585 0.8585 0.0003 0.03%
2025-06-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8585 0.8585 0.8590 0.8590 -0.0005 -0.06%
2025-06-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8590 0.8590 0.8675 0.8675 -0.0085 -0.98%
2025-06-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8758 0.8758 -0.0083 -0.95%
2025-06-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8758 0.8758 0.8717 0.8717 0.0041 0.47%
2025-06-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8746 0.8746 -0.0029 -0.33%
2025-06-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8697 0.8697 0.0049 0.56%
2025-06-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8737 0.8737 -0.0040 -0.46%
2025-06-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8689 0.8689 0.0048 0.55%
2025-06-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8676 0.8676 0.0013 0.15%
2025-06-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8684 0.8684 -0.0008 -0.09%
2025-05-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8684 0.8684 0.8767 0.8767 -0.0083 -0.95%
2025-05-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8727 0.8727 0.0040 0.46%
2025-05-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8748 0.8748 -0.0021 -0.24%
2025-05-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8739 0.8739 0.0009 0.10%
2025-05-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8739 0.8739 0.8845 0.8845 -0.0106 -1.20%
2025-05-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8845 0.8845 0.8850 0.8850 -0.0005 -0.06%
2025-05-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8913 0.8913 -0.0063 -0.71%
2025-05-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8865 0.8865 0.0048 0.54%
2025-05-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8865 0.8865 0.8783 0.8783 0.0082 0.93%
2025-05-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8823 0.8823 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8937 0.8937 -0.0114 -1.28%
2025-05-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8937 0.8937 0.9007 0.9007 -0.0070 -0.78%
2025-05-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9007 0.9007 0.8867 0.8867 0.0140 1.58%
2025-05-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8973 0.8973 -0.0106 -1.18%
2025-05-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8812 0.8812 0.0161 1.83%
2025-05-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8783 0.8783 0.0029 0.33%
2025-05-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8727 0.8727 0.0056 0.64%
2025-05-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8724 0.8724 0.0003 0.03%
2025-05-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8602 0.8602 0.0122 1.42%
2025-04-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8615 0.8615 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8639 0.8639 -0.0024 -0.28%
2025-04-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8573 0.8573 0.0066 0.77%
2025-04-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8573 0.8573 0.0000 0.00%
2025-04-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8619 0.8619 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8540 0.8540 0.0079 0.93%
2025-04-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8503 0.8503 0.0037 0.44%
2025-04-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8503 0.8503 0.8512 0.8512 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8512 0.8512 0.8516 0.8516 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8455 0.8455 0.0061 0.72%
2025-04-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8524 0.8524 -0.0069 -0.81%
2025-04-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8468 0.8468 0.0056 0.66%
2025-04-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8412 0.8412 0.0056 0.67%
2025-04-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8412 0.8412 0.8405 0.8405 0.0007 0.08%
2025-04-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8324 0.8324 0.0081 0.97%
2025-04-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8263 0.8263 0.0061 0.74%
2025-04-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8064 0.8064 0.0199 2.47%
2025-04-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8064 0.8064 0.8841 0.8841 -0.0777 -8.79%
2025-04-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8901 0.8901 -0.0060 -0.67%
2025-04-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8898 0.8898 0.0003 0.03%
2025-04-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8863 0.8863 0.0035 0.39%
2025-03-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8945 0.8945 -0.0082 -0.92%
2025-03-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8983 0.8983 -0.0038 -0.42%
2025-03-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8983 0.8983 0.8923 0.8923 0.0060 0.67%
2025-03-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8887 0.8887 0.0036 0.41%
2025-03-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8887 0.8887 0.8953 0.8953 -0.0066 -0.74%
2025-03-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8888 0.8888 0.0065 0.73%
2025-03-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8888 0.8888 0.9003 0.9003 -0.0115 -1.28%
2025-03-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9003 0.9003 0.9178 0.9178 -0.0175 -1.91%
2025-03-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9044 0.9044 0.0141 1.56%
2025-03-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9016 0.9016 0.0028 0.31%
2025-03-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9016 0.9016 0.8776 0.8776 0.0240 2.73%
2025-03-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8810 0.8810 -0.0034 -0.39%
2025-03-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8810 0.8810 0.8858 0.8858 -0.0048 -0.54%
2025-03-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8858 0.8858 0.8808 0.8808 0.0050 0.57%
2025-03-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8890 0.8890 -0.0082 -0.92%
2025-03-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8893 0.8893 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8687 0.8687 0.0206 2.37%
2025-03-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8608 0.8608 0.0079 0.92%
2025-03-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8608 0.8608 0.8607 0.8607 0.0001 0.01%
2025-03-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8606 0.8606 0.0001 0.01%
2025-02-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8745 0.8745 -0.0139 -1.59%
2025-02-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8679 0.8679 0.0066 0.76%
2025-02-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8522 0.8522 0.0157 1.84%
2025-02-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8686 0.8686 -0.0164 -1.89%
2025-02-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8727 0.8727 -0.0041 -0.47%
2025-02-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8587 0.8587 0.0140 1.63%
2025-02-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8587 0.8587 0.8658 0.8658 -0.0071 -0.82%
2025-02-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8686 0.8686 -0.0028 -0.32%
2025-02-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8647 0.8647 0.0039 0.45%
2025-02-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8670 0.8670 -0.0023 -0.27%
2025-02-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8545 0.8545 0.0125 1.46%
2025-02-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8522 0.8522 0.0023 0.27%
2025-02-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8376 0.8376 0.0146 1.74%
2025-02-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8416 0.8416 -0.0040 -0.48%
2025-02-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8384 0.8384 0.0032 0.38%
2025-02-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8310 0.8310 0.0074 0.89%
2025-02-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12%
2025-02-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8229 0.8229 0.0071 0.86%
2025-01-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8229 0.8229 0.8149 0.8149 0.0080 0.98%
2025-01-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8112 0.8112 0.0037 0.46%
2025-01-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2025-01-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8107 0.8107 0.8220 0.8220 -0.0113 -1.37%
2025-01-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8219 0.8219 0.0001 0.01%
2025-01-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8157 0.8157 0.0062 0.76%
2025-01-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8157 0.8157 0.8171 0.8171 -0.0014 -0.17%
2025-01-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8171 0.8171 0.8147 0.8147 0.0024 0.29%
2025-01-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8159 0.8159 -0.0012 -0.15%
2025-01-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8016 0.8016 0.0143 1.78%
2025-01-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8077 0.8077 -0.0061 -0.76%
2025-01-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8077 0.8077 0.8182 0.8182 -0.0105 -1.28%
2025-01-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8182 0.8182 0.0000 0.00%
2025-01-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8125 0.8125 0.0057 0.70%
2025-01-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8173 0.8173 -0.0048 -0.59%
2025-01-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8173 0.8173 0.8210 0.8210 -0.0037 -0.45%
2025-01-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8247 0.8247 -0.0037 -0.45%
2025-01-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8345 0.8345 -0.0098 -1.17%
2024-12-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8345 0.8345 0.8337 0.8337 0.0008 0.10%
2024-12-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8359 0.8359 -0.0004 -0.05%
2024-12-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8359 0.8359 0.8382 0.8382 -0.0023 -0.27%
2024-12-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8272 0.8272 0.0110 1.33%
2024-12-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8231 0.8231 0.0041 0.50%
2024-12-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8236 0.8236 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8234 0.8234 0.0002 0.02%
2024-12-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8183 0.8183 0.0051 0.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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