平安研究精选混合C基金净值查询(011808)
今天最新净值
1.1912
-0.0123 -1.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1883
0.0202 1.7283%
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8864亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一季,平安研究精选混合C(011808)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0231 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0109 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0108 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0443 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0152 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0258 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0275 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0214 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0301 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0416 |
3.41% |
| 2025-10-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0265 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0191 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0360 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0282 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0558 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0429 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0126 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0345 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0273 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0085 |
0.67% |
