平安研究精选混合C基金净值查询(011808)
今天最新净值
1.1912
-0.0123 -1.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1888
0.0207 1.7714%
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8864亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一年,平安研究精选混合C(011808)基金累计收益率28.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0231 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0109 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0108 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0443 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0152 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0258 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0275 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0214 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0301 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0416 |
3.41% |
| 2025-10-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0265 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0191 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0360 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0282 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0558 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0429 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0126 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0345 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0273 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0160 |
1.29% |
| 2025-09-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0517 |
4.34% |
| 2025-09-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0165 |
1.40% |
| 2025-09-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2025-09-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-09-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0407 |
3.50% |
| 2025-09-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0578 |
-4.74% |
| 2025-09-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2025-09-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0324 |
-2.55% |
| 2025-09-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0195 |
1.56% |
| 2025-08-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0346 |
2.85% |
| 2025-08-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0254 |
-2.05% |
| 2025-08-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-08-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0314 |
2.56% |
| 2025-08-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0223 |
1.85% |
| 2025-08-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-08-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0203 |
1.73% |
| 2025-08-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0234 |
2.01% |
| 2025-08-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-08-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-08-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-08-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-07-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0154 |
1.32% |
| 2025-07-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-07-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-07-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0168 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-07-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-07-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0185 |
1.69% |
| 2025-07-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2025-07-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-06-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-06-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0116 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0178 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-06-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0155 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0192 |
1.78% |
| 2025-06-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-06-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0200 |
1.91% |
| 2025-05-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-05-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-05-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0165 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-05-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0099 |
0.96% |
| 2025-05-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0159 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-05-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0141 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-04-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0169 |
1.67% |
| 2025-04-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0173 |
1.75% |
| 2025-04-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2025-04-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0143 |
1.0143 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0144 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0149 |
1.51% |
| 2025-04-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0221 |
2.30% |
| 2025-04-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0203 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0051 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9375 |
0.9375 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0994 |
-9.59% |
| 2025-04-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2025-04-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2025-03-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-03-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-03-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-03-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-03-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0166 |
-1.51% |
| 2025-03-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0162 |
1.50% |
| 2025-03-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0220 |
2.08% |
| 2025-03-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0197 |
1.90% |
| 2025-03-04 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0104 |
1.01% |
| 2025-03-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0398 |
-3.73% |
| 2025-02-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0191 |
1.82% |
| 2025-02-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-02-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0244 |
2.36% |
| 2025-02-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-02-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
1.0257 |
1.0257 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0421 |
4.28% |
| 2025-02-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0133 |
-1.33% |
| 2025-02-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0130 |
1.32% |
| 2025-02-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-02-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2025-02-12 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0131 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0426 |
4.63% |
| 2025-02-05 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0121 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0151 |
-1.64% |
| 2025-01-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0180 |
1.99% |
| 2025-01-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0126 |
-1.37% |
| 2025-01-21 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0161 |
1.78% |
| 2025-01-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-01-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0111 |
1.25% |
| 2025-01-16 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-01-15 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0312 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-01-10 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0119 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0168 |
1.97% |
| 2025-01-06 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0156 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0187 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0150 |
-1.67% |
| 2024-12-26 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0142 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-19 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
011808 |
平安研究精选混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0149 |
-1.62% |
