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南方蓝筹成长混合A基金净值查询(011862)

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今天最新净值 0.8873 -0.0134 -1.49% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9030 0.0157 1.7687%
  • 累计净值：0.8873
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8431亿
  • 最近资产：7.71亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：应帅
今年以来南方蓝筹成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方蓝筹成长混合A(011862)基金累计收益率26.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8873 0.8873 0.9007 0.9007 -0.0134 -1.49%
2025-12-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9007 0.9007 0.9102 0.9102 -0.0095 -1.04%
2025-12-12 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9102 0.9102 0.8979 0.8979 0.0123 1.37%
2025-12-11 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8979 0.8979 0.9075 0.9075 -0.0096 -1.06%
2025-12-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-12-09 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9028 0.9028 0.9098 0.9098 -0.0070 -0.77%
2025-12-08 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9098 0.9098 0.9090 0.9090 0.0008 0.09%
2025-12-05 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9090 0.9090 0.8989 0.8989 0.0101 1.12%
2025-12-04 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8989 0.8989 0.8946 0.8946 0.0043 0.48%
2025-12-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8946 0.8946 0.8919 0.8919 0.0027 0.30%
2025-12-02 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8919 0.8919 0.8940 0.8940 -0.0021 -0.23%
2025-12-01 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8940 0.8940 0.8835 0.8835 0.0105 1.19%
2025-11-28 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8835 0.8835 0.8769 0.8769 0.0066 0.75%
2025-11-27 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8769 0.8769 0.8737 0.8737 0.0032 0.37%
2025-11-26 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8737 0.8737 0.8684 0.8684 0.0053 0.61%
2025-11-25 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8684 0.8684 0.8571 0.8571 0.0113 1.32%
2025-11-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8571 0.8571 0.8513 0.8513 0.0058 0.68%
2025-11-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8513 0.8513 0.8840 0.8840 -0.0327 -3.70%
2025-11-20 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8840 0.8840 0.8892 0.8892 -0.0052 -0.58%
2025-11-19 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8892 0.8892 0.8835 0.8835 0.0057 0.65%
2025-11-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8835 0.8835 0.8968 0.8968 -0.0133 -1.48%
2025-11-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8968 0.8968 0.9088 0.9088 -0.0120 -1.32%
2025-11-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9088 0.9088 0.9265 0.9265 -0.0177 -1.91%
2025-11-13 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9265 0.9265 0.9105 0.9105 0.0160 1.76%
2025-11-12 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9105 0.9105 0.9097 0.9097 0.0008 0.09%
2025-11-11 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9097 0.9097 0.9140 0.9140 -0.0043 -0.47%
2025-11-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9140 0.9140 0.9200 0.9200 -0.0060 -0.65%
2025-11-07 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9200 0.9200 0.9263 0.9263 -0.0063 -0.68%
2025-11-06 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9263 0.9263 0.9033 0.9033 0.0230 2.55%
2025-11-05 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9033 0.9033 0.8994 0.8994 0.0039 0.43%
2025-11-04 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8994 0.8994 0.9143 0.9143 -0.0149 -1.63%
2025-11-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9143 0.9143 0.9136 0.9136 0.0007 0.08%
2025-10-31 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9136 0.9136 0.9316 0.9316 -0.0180 -1.93%
2025-10-30 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9316 0.9316 0.9429 0.9429 -0.0113 -1.20%
2025-10-29 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9429 0.9429 0.9326 0.9326 0.0103 1.10%
2025-10-28 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9326 0.9326 0.9399 0.9399 -0.0073 -0.78%
2025-10-27 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9399 0.9399 0.9211 0.9211 0.0188 2.04%
2025-10-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9211 0.9211 0.8960 0.8960 0.0251 2.80%
2025-10-23 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8960 0.8960 0.8966 0.8966 -0.0006 -0.07%
2025-10-22 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8966 0.8966 0.9034 0.9034 -0.0068 -0.75%
2025-10-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9034 0.9034 0.8831 0.8831 0.0203 2.30%
2025-10-20 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8831 0.8831 0.8728 0.8728 0.0103 1.18%
2025-10-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8728 0.8728 0.9042 0.9042 -0.0314 -3.47%
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2025-10-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9066 0.9066 0.8865 0.8865 0.0201 2.27%
2025-10-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8865 0.8865 0.9198 0.9198 -0.0333 -3.62%
2025-10-13 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9198 0.9198 0.9182 0.9182 0.0016 0.17%
2025-10-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9182 0.9182 0.9443 0.9443 -0.0261 -2.76%
2025-10-09 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9443 0.9443 0.9238 0.9238 0.0205 2.22%
2025-09-30 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9238 0.9238 0.9184 0.9184 0.0054 0.59%
2025-09-29 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9184 0.9184 0.9005 0.9005 0.0179 1.99%
2025-09-26 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9005 0.9005 0.9146 0.9146 -0.0141 -1.54%
2025-09-25 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.25%
2025-09-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9123 0.9123 0.8966 0.8966 0.0157 1.75%
2025-09-23 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8966 0.8966 0.9016 0.9016 -0.0050 -0.55%
2025-09-22 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9016 0.9016 0.8890 0.8890 0.0126 1.42%
2025-09-19 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8890 0.8890 0.8889 0.8889 0.0001 0.01%
2025-09-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8889 0.8889 0.8905 0.8905 -0.0016 -0.18%
2025-09-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8905 0.8905 0.8821 0.8821 0.0084 0.95%
2025-09-16 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8821 0.8821 0.8826 0.8826 -0.0005 -0.06%
2025-09-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8826 0.8826 0.8853 0.8853 -0.0027 -0.30%
2025-09-12 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8853 0.8853 0.8802 0.8802 0.0051 0.58%
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2025-09-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8569 0.8569 0.8469 0.8469 0.0100 1.18%
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2025-09-05 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8531 0.8531 0.8207 0.8207 0.0324 3.95%
2025-09-04 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8207 0.8207 0.8665 0.8665 -0.0458 -5.29%
2025-09-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8665 0.8665 0.8626 0.8626 0.0039 0.45%
2025-09-02 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8626 0.8626 0.8862 0.8862 -0.0236 -2.66%
2025-09-01 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8862 0.8862 0.8683 0.8683 0.0179 2.06%
2025-08-29 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8683 0.8683 0.8647 0.8647 0.0036 0.42%
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2025-08-26 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8478 0.8478 0.8552 0.8552 -0.0074 -0.87%
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2025-08-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.8033 0.8033 0.7892 0.7892 0.0141 1.79%
2025-08-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7892 0.7892 0.7773 0.7773 0.0119 1.53%
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2025-07-31 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7479 0.7479 0.7572 0.7572 -0.0093 -1.23%
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2025-07-29 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7593 0.7593 0.7481 0.7481 0.0112 1.50%
2025-07-28 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7481 0.7481 0.7415 0.7415 0.0066 0.89%
2025-07-25 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7415 0.7415 0.7428 0.7428 -0.0013 -0.18%
2025-07-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7428 0.7428 0.7385 0.7385 0.0043 0.58%
2025-07-23 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7385 0.7385 0.7381 0.7381 0.0004 0.05%
2025-07-22 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7381 0.7381 0.7359 0.7359 0.0022 0.30%
2025-07-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7359 0.7359 0.7296 0.7296 0.0063 0.86%
2025-07-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7296 0.7296 0.7257 0.7257 0.0039 0.54%
2025-07-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7257 0.7257 0.7206 0.7206 0.0051 0.71%
2025-07-16 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7206 0.7206 0.7207 0.7207 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7207 0.7207 0.7148 0.7148 0.0059 0.83%
2025-07-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7148 0.7148 0.7112 0.7112 0.0036 0.51%
2025-07-11 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7112 0.7112 0.7077 0.7077 0.0035 0.49%
2025-07-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7077 0.7077 0.7061 0.7061 0.0016 0.23%
2025-07-09 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7061 0.7061 0.7074 0.7074 -0.0013 -0.18%
2025-07-08 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7074 0.7074 0.7035 0.7035 0.0039 0.55%
2025-07-07 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7035 0.7035 0.7057 0.7057 -0.0022 -0.31%
2025-07-04 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7057 0.7057 0.7069 0.7069 -0.0012 -0.17%
2025-07-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7069 0.7069 0.7029 0.7029 0.0040 0.57%
2025-07-02 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7029 0.7029 0.7038 0.7038 -0.0009 -0.13%
2025-07-01 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7038 0.7038 0.7010 0.7010 0.0028 0.40%
2025-06-30 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7010 0.7010 0.6969 0.6969 0.0041 0.59%
2025-06-27 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6969 0.6969 0.6963 0.6963 0.0006 0.09%
2025-06-26 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6963 0.6963 0.6992 0.6992 -0.0029 -0.41%
2025-06-25 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6992 0.6992 0.6950 0.6950 0.0042 0.60%
2025-06-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6950 0.6950 0.6858 0.6858 0.0092 1.34%
2025-06-23 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6858 0.6858 0.6860 0.6860 -0.0002 -0.03%
2025-06-20 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6860 0.6860 0.6839 0.6839 0.0021 0.31%
2025-06-19 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6839 0.6839 0.6930 0.6930 -0.0091 -1.31%
2025-06-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6930 0.6930 0.6954 0.6954 -0.0024 -0.35%
2025-06-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6954 0.6954 0.6984 0.6984 -0.0030 -0.43%
2025-06-16 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6984 0.6984 0.6973 0.6973 0.0011 0.16%
2025-06-13 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6973 0.6973 0.7020 0.7020 -0.0047 -0.67%
2025-06-12 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7020 0.7020 0.7023 0.7023 -0.0003 -0.04%
2025-06-11 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7023 0.7023 0.6977 0.6977 0.0046 0.66%
2025-06-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6977 0.6977 0.6996 0.6996 -0.0019 -0.27%
2025-06-09 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6996 0.6996 0.6966 0.6966 0.0030 0.43%
2025-06-06 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6966 0.6966 0.6986 0.6986 -0.0020 -0.29%
2025-06-05 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6986 0.6986 0.6989 0.6989 -0.0003 -0.04%
2025-06-04 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6989 0.6989 0.6951 0.6951 0.0038 0.55%
2025-06-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6951 0.6951 0.6903 0.6903 0.0048 0.70%
2025-05-30 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6903 0.6903 0.6955 0.6955 -0.0052 -0.75%
2025-05-29 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6955 0.6955 0.6910 0.6910 0.0045 0.65%
2025-05-28 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6910 0.6910 0.6930 0.6930 -0.0020 -0.29%
2025-05-27 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6930 0.6930 0.6946 0.6946 -0.0016 -0.23%
2025-05-26 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6946 0.6946 0.6991 0.6991 -0.0045 -0.64%
2025-05-23 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6991 0.6991 0.7035 0.7035 -0.0044 -0.63%
2025-05-22 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7035 0.7035 0.7051 0.7051 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7051 0.7051 0.7013 0.7013 0.0038 0.54%
2025-05-20 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7013 0.7013 0.6951 0.6951 0.0062 0.89%
2025-05-19 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6951 0.6951 0.6948 0.6948 0.0003 0.04%
2025-05-16 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6948 0.6948 0.6959 0.6959 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6959 0.6959 0.6995 0.6995 -0.0036 -0.51%
2025-05-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6995 0.6995 0.6960 0.6960 0.0035 0.50%
2025-05-13 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6960 0.6960 0.6971 0.6971 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6971 0.6971 0.6892 0.6892 0.0079 1.15%
2025-05-09 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6892 0.6892 0.6891 0.6891 0.0001 0.01%
2025-05-08 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6891 0.6891 0.6858 0.6858 0.0033 0.48%
2025-05-07 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6858 0.6858 0.6868 0.6868 -0.0010 -0.15%
2025-05-06 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6868 0.6868 0.6788 0.6788 0.0080 1.18%
2025-04-30 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6788 0.6788 0.6804 0.6804 -0.0016 -0.24%
2025-04-29 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6804 0.6804 0.6793 0.6793 0.0011 0.16%
2025-04-28 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6793 0.6793 0.6791 0.6791 0.0002 0.03%
2025-04-25 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6791 0.6791 0.6777 0.6777 0.0014 0.21%
2025-04-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6777 0.6777 0.6799 0.6799 -0.0022 -0.32%
2025-04-23 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6799 0.6799 0.6716 0.6716 0.0083 1.24%
2025-04-22 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6716 0.6716 0.6676 0.6676 0.0040 0.60%
2025-04-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6676 0.6676 0.6611 0.6611 0.0065 0.98%
2025-04-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6611 0.6611 0.6593 0.6593 0.0018 0.27%
2025-04-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6593 0.6593 0.6580 0.6580 0.0013 0.20%
2025-04-16 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6580 0.6580 0.6659 0.6659 -0.0079 -1.19%
2025-04-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6659 0.6659 0.6635 0.6635 0.0024 0.36%
2025-04-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6635 0.6635 0.6596 0.6596 0.0039 0.59%
2025-04-11 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6596 0.6596 0.6555 0.6555 0.0041 0.63%
2025-04-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6555 0.6555 0.6426 0.6426 0.0129 2.01%
2025-04-09 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6426 0.6426 0.6399 0.6399 0.0027 0.42%
2025-04-08 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6399 0.6399 0.6408 0.6408 -0.0009 -0.14%
2025-04-07 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6408 0.6408 0.7056 0.7056 -0.0648 -9.18%
2025-04-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7056 0.7056 0.7217 0.7217 -0.0161 -2.23%
2025-04-02 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7217 0.7217 0.7204 0.7204 0.0013 0.18%
2025-04-01 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7204 0.7204 0.7208 0.7208 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7208 0.7208 0.7269 0.7269 -0.0061 -0.84%
2025-03-28 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7269 0.7269 0.7264 0.7264 0.0005 0.07%
2025-03-27 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7264 0.7264 0.7245 0.7245 0.0019 0.26%
2025-03-26 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7245 0.7245 0.7243 0.7243 0.0002 0.03%
2025-03-25 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7243 0.7243 0.7274 0.7274 -0.0031 -0.43%
2025-03-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7274 0.7274 0.7212 0.7212 0.0062 0.86%
2025-03-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7212 0.7212 0.7301 0.7301 -0.0089 -1.22%
2025-03-20 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7301 0.7301 0.7360 0.7360 -0.0059 -0.80%
2025-03-19 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7360 0.7360 0.7338 0.7338 0.0022 0.30%
2025-03-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7338 0.7338 0.7273 0.7273 0.0065 0.89%
2025-03-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7273 0.7273 0.7284 0.7284 -0.0011 -0.15%
2025-03-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7284 0.7284 0.7137 0.7137 0.0147 2.06%
2025-03-13 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7137 0.7137 0.7173 0.7173 -0.0036 -0.50%
2025-03-12 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7173 0.7173 0.7196 0.7196 -0.0023 -0.32%
2025-03-11 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7196 0.7196 0.7200 0.7200 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7200 0.7200 0.7238 0.7238 -0.0038 -0.53%
2025-03-07 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7238 0.7238 0.7235 0.7235 0.0003 0.04%
2025-03-06 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7235 0.7235 0.7182 0.7182 0.0053 0.74%
2025-03-05 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7182 0.7182 0.7103 0.7103 0.0079 1.11%
2025-03-04 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7103 0.7103 0.7054 0.7054 0.0049 0.69%
2025-03-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7054 0.7054 0.7079 0.7079 -0.0025 -0.35%
2025-02-28 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7079 0.7079 0.7221 0.7221 -0.0142 -1.97%
2025-02-27 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7221 0.7221 0.7223 0.7223 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7223 0.7223 0.7127 0.7127 0.0096 1.35%
2025-02-25 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7127 0.7127 0.7210 0.7210 -0.0083 -1.15%
2025-02-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7210 0.7210 0.7235 0.7235 -0.0025 -0.35%
2025-02-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7235 0.7235 0.7137 0.7137 0.0098 1.37%
2025-02-20 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7137 0.7137 0.7145 0.7145 -0.0008 -0.11%
2025-02-19 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7145 0.7145 0.7060 0.7060 0.0085 1.20%
2025-02-18 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7060 0.7060 0.7069 0.7069 -0.0009 -0.13%
2025-02-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7069 0.7069 0.7063 0.7063 0.0006 0.08%
2025-02-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7063 0.7063 0.7000 0.7000 0.0063 0.90%
2025-02-13 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7000 0.7000 0.7075 0.7075 -0.0075 -1.06%
2025-02-12 011862 南方蓝筹成长混合A 0.7075 0.7075 0.6983 0.6983 0.0092 1.32%
2025-02-11 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6983 0.6983 0.6975 0.6975 0.0008 0.11%
2025-02-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6975 0.6975 0.6981 0.6981 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6981 0.6981 0.6933 0.6933 0.0048 0.69%
2025-02-06 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6933 0.6933 0.6849 0.6849 0.0084 1.23%
2025-02-05 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6849 0.6849 0.6920 0.6920 -0.0071 -1.03%
2025-01-27 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6920 0.6920 0.6921 0.6921 -0.0001 -0.01%
2025-01-24 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6921 0.6921 0.6853 0.6853 0.0068 0.99%
2025-01-23 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6853 0.6853 0.6894 0.6894 -0.0041 -0.59%
2025-01-22 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6894 0.6894 0.6936 0.6936 -0.0042 -0.61%
2025-01-21 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6936 0.6936 0.6915 0.6915 0.0021 0.30%
2025-01-20 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6915 0.6915 0.6886 0.6886 0.0029 0.42%
2025-01-17 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6886 0.6886 0.6835 0.6835 0.0051 0.75%
2025-01-16 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6835 0.6835 0.6809 0.6809 0.0026 0.38%
2025-01-15 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6809 0.6809 0.6852 0.6852 -0.0043 -0.63%
2025-01-14 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6852 0.6852 0.6700 0.6700 0.0152 2.27%
2025-01-13 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6700 0.6700 0.6751 0.6751 -0.0051 -0.76%
2025-01-10 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6751 0.6751 0.6834 0.6834 -0.0083 -1.21%
2025-01-09 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6834 0.6834 0.6835 0.6835 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6835 0.6835 0.6828 0.6828 0.0007 0.10%
2025-01-07 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6828 0.6828 0.6769 0.6769 0.0059 0.87%
2025-01-06 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6769 0.6769 0.6786 0.6786 -0.0017 -0.25%
2025-01-03 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6786 0.6786 0.6853 0.6853 -0.0067 -0.98%
2025-01-02 011862 南方蓝筹成长混合A 0.6853 0.6853 0.7017 0.7017 -0.0164 -2.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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