南方蓝筹成长混合A基金净值查询(011862)

今天最新净值 1.0633 -0.0069 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0030 0.0086 0.8632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0633
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8431亿
最近资产：6.90亿
基金公司：
基金经理：应帅

近一季南方蓝筹成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方蓝筹成长混合A(011862)基金累计收益率-17.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0811	1.0811	1.0633	1.0633	0.0178	1.67%
2026-09-17	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0633	1.0633	1.0702	1.0702	-0.0069	-0.64%
2026-09-16	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0702	1.0702	1.0505	1.0505	0.0197	1.88%
2026-09-15	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0505	1.0505	1.0555	1.0555	-0.0050	-0.47%
2026-09-14	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0555	1.0555	1.0490	1.0490	0.0065	0.62%
2026-09-11	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0490	1.0490	1.0598	1.0598	-0.0108	-1.02%
2026-09-10	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0598	1.0598	1.0666	1.0666	-0.0068	-0.64%
2026-09-09	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0666	1.0666	1.0710	1.0710	-0.0044	-0.41%
2026-09-08	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0711	1.0711	1.0473	1.0473	0.0238	2.27%

2026-09-04	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0473	1.0473	1.0658	1.0658	-0.0185	-1.74%
2026-09-03	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0658	1.0658	1.0570	1.0570	0.0088	0.83%
2026-09-02	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0570	1.0570	1.0660	1.0660	-0.0090	-0.84%
2026-09-01	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0660	1.0660	1.0769	1.0769	-0.0109	-1.01%
2026-08-31	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0769	1.0769	1.0784	1.0784	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0784	1.0784	1.0940	1.0940	-0.0156	-1.43%
2026-08-27	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0940	1.0940	1.0714	1.0714	0.0226	2.11%
2026-08-26	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0714	1.0714	1.0718	1.0718	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0718	1.0718	1.0636	1.0636	0.0082	0.77%
2026-08-24	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0636	1.0636	1.0871	1.0871	-0.0235	-2.16%
2026-08-21	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2026-08-20	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0850	1.0850	1.0722	1.0722	0.0128	1.19%
2026-08-19	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0722	1.0722	1.1287	1.1287	-0.0565	-5.01%
2026-08-18	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-08-17	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1286	1.1286	1.0929	1.0929	0.0357	3.27%

2026-08-14	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0929	1.0929	1.0858	1.0858	0.0071	0.65%
2026-08-13	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0858	1.0858	1.0906	1.0906	-0.0048	-0.44%
2026-08-12	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0906	1.0906	1.0742	1.0742	0.0164	1.53%
2026-08-11	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0742	1.0742	1.0786	1.0786	-0.0044	-0.41%
2026-08-10	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0786	1.0786	1.0797	1.0797	-0.0011	-0.10%
2026-08-07	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0797	1.0797	1.0556	1.0556	0.0241	2.28%
2026-08-06	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0556	1.0556	1.0549	1.0549	0.0007	0.07%
2026-08-05	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0549	1.0549	1.0287	1.0287	0.0262	2.55%
2026-08-04	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0287	1.0287	0.9902	0.9902	0.0385	3.89%
2026-08-03	011862	南方蓝筹成长混合A	0.9902	0.9902	1.0117	1.0117	-0.0215	-2.13%
2026-07-31	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0117	1.0117	0.9990	0.9990	0.0127	1.27%
2026-07-30	011862	南方蓝筹成长混合A	0.9990	0.9990	1.0352	1.0352	-0.0362	-3.50%
2026-07-29	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0352	1.0352	1.0295	1.0295	0.0057	0.55%
2026-07-28	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0295	1.0295	1.0946	1.0946	-0.0651	-5.95%
2026-07-27	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0946	1.0946	1.0667	1.0667	0.0279	2.62%
2026-07-24	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0667	1.0667	1.0773	1.0773	-0.0106	-0.98%
2026-07-23	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0773	1.0773	1.0897	1.0897	-0.0124	-1.14%
2026-07-22	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0897	1.0897	1.1137	1.1137	-0.0240	-2.15%
2026-07-21	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1137	1.1137	1.0379	1.0379	0.0758	7.30%
2026-07-20	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0379	1.0379	1.0621	1.0621	-0.0242	-2.28%
2026-07-17	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0621	1.0621	1.1418	1.1418	-0.0797	-6.98%
2026-07-16	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1418	1.1418	1.1849	1.1849	-0.0431	-3.64%
2026-07-15	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1849	1.1849	1.2155	1.2155	-0.0306	-2.52%
2026-07-14	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2155	1.2155	1.1748	1.1748	0.0407	3.46%
2026-07-13	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1748	1.1748	1.2169	1.2169	-0.0421	-3.46%
2026-07-10	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2169	1.2169	1.2835	1.2835	-0.0666	-5.47%
2026-07-09	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2835	1.2835	1.2144	1.2144	0.0691	5.69%
2026-07-08	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2144	1.2144	1.2186	1.2186	-0.0042	-0.34%
2026-07-07	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2186	1.2186	1.2215	1.2215	-0.0029	-0.24%
2026-07-06	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2215	1.2215	1.2475	1.2475	-0.0260	-2.08%
2026-07-03	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2475	1.2475	1.2539	1.2539	-0.0064	-0.51%
2026-07-02	011862	南方蓝筹成长混合A	1.2539	1.2539	1.3557	1.3557	-0.1018	-8.12%
2026-07-01	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3557	1.3557	1.3926	1.3926	-0.0369	-2.72%
2026-06-30	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3926	1.3926	1.3610	1.3610	0.0316	2.32%
2026-06-29	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3610	1.3610	1.3646	1.3646	-0.0036	-0.26%
2026-06-26	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3646	1.3646	1.3975	1.3975	-0.0329	-2.35%
2026-06-25	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3975	1.3975	1.3550	1.3550	0.0425	3.14%
2026-06-24	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3550	1.3550	1.3089	1.3089	0.0461	3.52%
2026-06-23	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3089	1.3089	1.3604	1.3604	-0.0515	-3.79%
2026-06-22	011862	南方蓝筹成长混合A	1.3604	1.3604	1.3348	1.3348	0.0256	1.92%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%