工银景气优选混合A基金净值查询(011884)
今天最新净值
1.1388
0.0227 2.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9436
0.0187 2.0194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5062亿
- 最近资产：4.97亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 杨柯
近一周,工银景气优选混合A(011884)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0227 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0032 |
0.28% |
