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中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询(011935)

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今天最新净值 1.0578 0.0194 1.87% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 -0.0152 -1.4392%
  • 累计净值：1.0578
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7558亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：龙川 杨扬
近半年中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金累计收益率26.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0517 1.0517 1.0578 1.0578 -0.0061 -0.58%
2025-12-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0578 1.0578 1.0384 1.0384 0.0194 1.87%
2025-12-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0384 1.0384 1.0533 1.0533 -0.0149 -1.41%
2025-12-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0533 1.0533 1.0615 1.0615 -0.0082 -0.77%
2025-12-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0615 1.0615 1.0529 1.0529 0.0086 0.82%
2025-12-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0529 1.0529 1.0645 1.0645 -0.0116 -1.09%
2025-12-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0645 1.0645 1.0631 1.0631 0.0014 0.13%
2025-12-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0631 1.0631 1.0671 1.0671 -0.0040 -0.37%
2025-12-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0671 1.0671 1.0571 1.0571 0.0100 0.95%
2025-12-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0571 1.0571 1.0470 1.0470 0.0101 0.96%
2025-12-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0470 1.0470 1.0443 1.0443 0.0027 0.26%
2025-12-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0443 1.0443 1.0496 1.0496 -0.0053 -0.50%
2025-12-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0496 1.0496 1.0562 1.0562 -0.0066 -0.62%
2025-12-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0562 1.0562 1.0475 1.0475 0.0087 0.83%
2025-11-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0475 1.0475 1.0393 1.0393 0.0082 0.79%
2025-11-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0393 1.0393 1.0379 1.0379 0.0014 0.13%
2025-11-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0379 1.0379 1.0351 1.0351 0.0028 0.27%
2025-11-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0351 1.0351 1.0231 1.0231 0.0120 1.17%
2025-11-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0231 1.0231 1.0159 1.0159 0.0072 0.71%
2025-11-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0159 1.0159 1.0478 1.0478 -0.0319 -3.04%
2025-11-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0478 1.0478 1.0540 1.0540 -0.0062 -0.59%
2025-11-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0540 1.0540 1.0570 1.0570 -0.0030 -0.28%
2025-11-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0570 1.0570 1.0656 1.0656 -0.0086 -0.81%
2025-11-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0656 1.0656 1.0685 1.0685 -0.0029 -0.27%
2025-11-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0685 1.0685 1.0863 1.0863 -0.0178 -1.64%
2025-11-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0863 1.0863 1.0720 1.0720 0.0143 1.33%
2025-11-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0720 1.0720 1.0767 1.0767 -0.0047 -0.44%
2025-11-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0767 1.0767 1.0850 1.0850 -0.0083 -0.76%
2025-11-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0850 1.0850 1.0841 1.0841 0.0009 0.08%
2025-11-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0841 1.0841 1.0881 1.0881 -0.0040 -0.37%
2025-11-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0881 1.0881 1.0713 1.0713 0.0168 1.57%
2025-11-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2025-11-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0696 1.0696 1.0821 1.0821 -0.0125 -1.16%
2025-11-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0821 1.0821 1.0834 1.0834 -0.0013 -0.12%
2025-10-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0834 1.0834 1.0970 1.0970 -0.0136 -1.24%
2025-10-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0970 1.0970 1.1122 1.1122 -0.0152 -1.37%
2025-10-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1122 1.1122 1.0974 1.0974 0.0148 1.35%
2025-10-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0974 1.0974 1.1017 1.1017 -0.0043 -0.39%
2025-10-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1017 1.1017 1.0862 1.0862 0.0155 1.43%
2025-10-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0862 1.0862 1.0658 1.0658 0.0204 1.91%
2025-10-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0658 1.0658 1.0645 1.0645 0.0013 0.12%
2025-10-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0645 1.0645 1.0689 1.0689 -0.0044 -0.41%
2025-10-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0689 1.0689 1.0508 1.0508 0.0181 1.72%
2025-10-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0508 1.0508 1.0442 1.0442 0.0066 0.63%
2025-10-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0442 1.0442 1.0708 1.0708 -0.0266 -2.48%
2025-10-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0708 1.0708 1.0732 1.0732 -0.0024 -0.22%
2025-10-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0732 1.0732 1.0592 1.0592 0.0140 1.32%
2025-10-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0592 1.0592 1.0822 1.0822 -0.0230 -2.13%
2025-10-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0822 1.0822 1.0894 1.0894 -0.0072 -0.66%
2025-10-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0894 1.0894 1.1104 1.1104 -0.0210 -1.89%
2025-10-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1104 1.1104 1.0972 1.0972 0.0132 1.20%
2025-09-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0972 1.0972 1.0883 1.0883 0.0089 0.82%
2025-09-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0883 1.0883 1.0730 1.0730 0.0153 1.43%
2025-09-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0730 1.0730 1.0863 1.0863 -0.0133 -1.22%
2025-09-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0863 1.0863 1.0815 1.0815 0.0048 0.44%
2025-09-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0815 1.0815 1.0632 1.0632 0.0183 1.72%
2025-09-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0632 1.0632 1.0690 1.0690 -0.0058 -0.54%
2025-09-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0690 1.0690 1.0624 1.0624 0.0066 0.62%
2025-09-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0624 1.0624 1.0646 1.0646 -0.0022 -0.21%
2025-09-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0646 1.0646 1.0740 1.0740 -0.0094 -0.88%
2025-09-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0740 1.0740 1.0653 1.0653 0.0087 0.82%
2025-09-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0653 1.0653 1.0587 1.0587 0.0066 0.62%
2025-09-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0587 1.0587 1.0600 1.0600 -0.0013 -0.12%
2025-09-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2025-09-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0615 1.0615 1.0329 1.0329 0.0286 2.77%
2025-09-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0329 1.0329 1.0283 1.0283 0.0046 0.45%
2025-09-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0283 1.0283 1.0397 1.0397 -0.0114 -1.10%
2025-09-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0397 1.0397 1.0325 1.0325 0.0072 0.70%
2025-09-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0325 1.0325 1.0044 1.0044 0.0281 2.80%
2025-09-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0044 1.0044 1.0245 1.0245 -0.0201 -1.96%
2025-09-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0245 1.0245 1.0363 1.0363 -0.0118 -1.14%
2025-09-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0363 1.0363 1.0549 1.0549 -0.0186 -1.76%
2025-09-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0549 1.0549 1.0436 1.0436 0.0113 1.08%
2025-08-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0436 1.0436 1.0417 1.0417 0.0019 0.18%
2025-08-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0417 1.0417 1.0221 1.0221 0.0196 1.92%
2025-08-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0221 1.0221 1.0369 1.0369 -0.0148 -1.43%
2025-08-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0369 1.0369 1.0379 1.0379 -0.0010 -0.10%
2025-08-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0379 1.0379 1.0207 1.0207 0.0172 1.69%
2025-08-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0207 1.0207 1.0002 1.0002 0.0205 2.05%
2025-08-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21%
2025-08-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0023 1.0023 0.9905 0.9905 0.0118 1.19%
2025-08-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9905 0.9905 0.9919 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-08-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9919 0.9919 0.9786 0.9786 0.0133 1.36%
2025-08-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9786 0.9786 0.9638 0.9638 0.0148 1.54%
2025-08-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9638 0.9638 0.9739 0.9739 -0.0101 -1.04%
2025-08-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9739 0.9739 0.9628 0.9628 0.0111 1.15%
2025-08-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9628 0.9628 0.9579 0.9579 0.0049 0.51%
2025-08-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9579 0.9579 0.9473 0.9473 0.0106 1.12%
2025-08-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9473 0.9473 0.9472 0.9472 0.0001 0.01%
2025-08-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9472 0.9472 0.9495 0.9495 -0.0023 -0.24%
2025-08-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9495 0.9495 0.9431 0.9431 0.0064 0.68%
2025-08-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9431 0.9431 0.9363 0.9363 0.0068 0.73%
2025-08-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9363 0.9363 0.9282 0.9282 0.0081 0.87%
2025-08-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9282 0.9282 0.9254 0.9254 0.0028 0.30%
2025-07-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9254 0.9254 0.9355 0.9355 -0.0101 -1.08%
2025-07-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9355 0.9355 0.9410 0.9410 -0.0055 -0.58%
2025-07-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9410 0.9410 0.9338 0.9338 0.0072 0.77%
2025-07-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9338 0.9338 0.9269 0.9269 0.0069 0.74%
2025-07-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9269 0.9269 0.9239 0.9239 0.0030 0.32%
2025-07-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9239 0.9239 0.9160 0.9160 0.0079 0.86%
2025-07-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9160 0.9160 0.9172 0.9172 -0.0012 -0.13%
2025-07-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9172 0.9172 0.9115 0.9115 0.0057 0.63%
2025-07-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9115 0.9115 0.9031 0.9031 0.0084 0.93%
2025-07-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9031 0.9031 0.9010 0.9010 0.0021 0.23%
2025-07-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9010 0.9010 0.8929 0.8929 0.0081 0.91%
2025-07-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8929 0.8929 0.8896 0.8896 0.0033 0.37%
2025-07-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8896 0.8896 0.8885 0.8885 0.0011 0.12%
2025-07-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8885 0.8885 0.8848 0.8848 0.0037 0.42%
2025-07-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8848 0.8848 0.8787 0.8787 0.0061 0.69%
2025-07-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8787 0.8787 0.8764 0.8764 0.0023 0.26%
2025-07-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8764 0.8764 0.8773 0.8773 -0.0009 -0.10%
2025-07-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8773 0.8773 0.8671 0.8671 0.0102 1.18%
2025-07-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8671 0.8671 0.8679 0.8679 -0.0008 -0.09%
2025-07-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8679 0.8679 0.8713 0.8713 -0.0034 -0.39%
2025-07-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8713 0.8713 0.8637 0.8637 0.0076 0.88%
2025-07-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8637 0.8637 0.8686 0.8686 -0.0049 -0.56%
2025-07-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8686 0.8686 0.8657 0.8657 0.0029 0.33%
2025-06-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8657 0.8657 0.8574 0.8574 0.0083 0.97%
2025-06-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8574 0.8574 0.8537 0.8537 0.0037 0.43%
2025-06-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8537 0.8537 0.8585 0.8585 -0.0048 -0.56%
2025-06-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8585 0.8585 0.8471 0.8471 0.0114 1.35%
2025-06-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8471 0.8471 0.8301 0.8301 0.0170 2.05%
2025-06-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8301 0.8301 0.8241 0.8241 0.0060 0.73%
2025-06-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8241 0.8241 0.8267 0.8267 -0.0026 -0.31%
2025-06-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8267 0.8267 0.8361 0.8361 -0.0094 -1.12%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9348 1.39%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9413 1.38%
中航军民融合精选A 1.4667 1.31%
中航军民融合精选C 1.4446 1.30%
中航瑞明纯债C 1.1121 0.03%
中航月月鑫30天持有期债券C 1.0007 0.03%
中航月月鑫30天持有期债券A 1.0009 0.02%
中航瑞明纯债A 1.0906 0.02%
中航瑞发3个月定开债A 1.0097 0.02%
中航瑞景3个月定开A 1.0244 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
银河康乐股票C 2.4010 1.65%
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
汇丰大盘波动A 1.5779 1.38%
汇丰大盘波动C 1.5041 1.37%
创金合信启富优选股票发起A 1.4265 1.23%
创金合信启富优选股票发起C 1.4110 1.23%
摩根红利优选股票A 1.1686 1.19%
诺安研究精选股票C 2.3780 1.19%
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