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大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元)基金净值查询(011940)

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今天最新净值 0.1510 -0.0001 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.1533
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近一季大成全球美元债(QDII)A美元|大成全球美元债A美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1507 0.1530 0.1510 0.1533 -0.0003 -0.20%
2026-09-14 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1510 0.1533 0.1511 0.1534 -0.0001 -0.07%
2026-09-11 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1511 0.1534 0.1513 0.1536 -0.0002 -0.13%
2026-09-10 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1513 0.1536 0.1517 0.1540 -0.0004 -0.26%
2026-09-09 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 0.1540 0.1519 0.1542 -0.0002 -0.13%
2026-09-08 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1520 0.1543 -0.0001 -0.07%
2026-09-07 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1520 0.1543 0.0000 0.00%
2026-09-04 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1520 0.1543 0.0000 0.00%
2026-09-03 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1519 0.1542 0.0001 0.07%
2026-09-02 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1518 0.1541 0.0001 0.07%
2026-09-01 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.1541 0.1521 0.1544 -0.0003 -0.20%
2026-08-31 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1522 0.1545 -0.0001 -0.07%
2026-08-28 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1524 0.1547 -0.0002 -0.13%
2026-08-27 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.1547 0.1525 0.1548 -0.0001 -0.07%
2026-08-26 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.1548 0.1525 0.1548 0.0000 0.00%
2026-08-25 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.1548 0.1522 0.1545 0.0003 0.20%
2026-08-24 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1521 0.1544 0.0001 0.07%
2026-08-21 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1522 0.1545 -0.0001 -0.07%
2026-08-20 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1524 0.1547 -0.0002 -0.13%
2026-08-19 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.1547 0.1521 0.1544 0.0003 0.20%
2026-08-18 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1522 0.1545 -0.0001 -0.07%
2026-08-17 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1522 0.1545 0.0000 0.00%
2026-08-14 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1523 0.1546 -0.0001 -0.07%
2026-08-13 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1521 0.1544 0.0002 0.13%
2026-08-12 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1520 0.1543 0.0001 0.07%
2026-08-11 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1520 0.1543 0.0000 0.00%
2026-08-10 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1521 0.1544 -0.0001 -0.07%
2026-08-07 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1521 0.1544 0.0000 0.00%
2026-08-06 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1523 0.1546 -0.0002 -0.13%
2026-08-05 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1521 0.1544 0.0002 0.13%
2026-08-04 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1520 0.1543 0.0001 0.07%
2026-08-03 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1518 0.1541 0.0002 0.13%
2026-07-31 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.1541 0.1520 0.1543 -0.0002 -0.13%
2026-07-30 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1519 0.1542 0.0001 0.07%
2026-07-29 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1521 0.1544 -0.0002 -0.13%
2026-07-28 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1519 0.1542 0.0002 0.13%
2026-07-27 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1518 0.1541 0.0001 0.07%
2026-07-24 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1518 0.1541 0.1517 0.1540 0.0001 0.07%
2026-07-23 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1517 0.1540 0.1519 0.1542 -0.0002 -0.13%
2026-07-22 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1519 0.1542 0.1521 0.1544 -0.0002 -0.13%
2026-07-21 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1522 0.1545 -0.0001 -0.07%
2026-07-20 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1523 0.1546 -0.0001 -0.07%
2026-07-17 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1523 0.1546 0.0000 0.00%
2026-07-16 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1522 0.1545 0.0001 0.07%
2026-07-15 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1520 0.1543 0.0002 0.13%
2026-07-14 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1520 0.1543 0.0000 0.00%
2026-07-13 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1522 0.1545 -0.0002 -0.13%
2026-07-10 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1521 0.1544 0.0001 0.07%
2026-07-09 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1520 0.1543 0.0001 0.07%
2026-07-08 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1520 0.1543 0.1522 0.1545 -0.0002 -0.13%
2026-07-07 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1524 0.1547 -0.0002 -0.13%
2026-07-06 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.1547 0.1523 0.1546 0.0001 0.07%
2026-07-03 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1523 0.1546 0.0000 0.00%
2026-07-02 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1523 0.1546 0.0000 0.00%
2026-07-01 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1524 0.1547 -0.0001 -0.07%
2026-06-30 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1524 0.1547 0.1527 0.1550 -0.0003 -0.20%
2026-06-29 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1527 0.1550 0.1526 0.1549 0.0001 0.07%
2026-06-26 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1526 0.1549 0.1525 0.1548 0.0001 0.07%
2026-06-25 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1525 0.1548 0.1523 0.1546 0.0002 0.13%
2026-06-24 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1523 0.1546 0.1521 0.1544 0.0002 0.13%
2026-06-23 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1521 0.1544 0.0000 0.00%
2026-06-22 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1521 0.1544 0.1522 0.1545 -0.0001 -0.07%
2026-06-18 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1522 0.1545 0.1523 0.1546 -0.0001 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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