汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询(011945)
今天最新净值
1.1429
0.0003 0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1430
0.0001 0.0130%
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5574亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林 赵鹏飞 叶盛 甘信宇
近一月,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0011 |
-0.10% |
