汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询(011945)
今天最新净值
1.1429
0.0003 0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1430
0.0001 0.0130%
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5574亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林 赵鹏飞 叶盛 甘信宇
近一季,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0070 |
0.62% |
