汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询(011945)

今天最新净值 1.1645 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0001 0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1645
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5574亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵鹏飞甘信宇

近一季汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1645	1.1645	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1645	1.1645	1.1643	1.1643	0.0002	0.02%
2026-09-15	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1643	1.1643	1.1652	1.1652	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1652	1.1652	1.1653	1.1653	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1653	1.1653	1.1672	1.1672	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1672	1.1672	1.1680	1.1680	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1680	1.1680	1.1674	1.1674	0.0006	0.05%
2026-09-08	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-09-07	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1674	1.1674	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1669	1.1669	0.0005	0.04%

2026-09-03	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1660	1.1660	0.0009	0.08%
2026-09-02	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1660	1.1660	1.1670	1.1670	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%
2026-08-31	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1667	1.1667	1.1672	1.1672	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1672	1.1672	1.1669	1.1669	0.0003	0.03%
2026-08-27	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1675	1.1675	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1675	1.1675	1.1671	1.1671	0.0004	0.03%
2026-08-25	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1671	1.1671	1.1674	1.1674	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-08-21	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%
2026-08-20	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1667	1.1667	1.1659	1.1659	0.0008	0.07%
2026-08-19	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1659	1.1659	1.1666	1.1666	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1666	1.1666	1.1664	1.1664	0.0002	0.02%
2026-08-17	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1664	1.1664	1.1647	1.1647	0.0017	0.15%
2026-08-14	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1647	1.1647	1.1639	1.1639	0.0008	0.07%

2026-08-13	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1639	1.1639	1.1655	1.1655	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2026-08-11	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1655	1.1655	1.1680	1.1680	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%
2026-08-07	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1670	1.1670	1.1659	1.1659	0.0011	0.09%
2026-08-06	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-05	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1659	1.1659	1.1642	1.1642	0.0017	0.15%
2026-08-04	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1642	1.1642	1.1645	1.1645	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1645	1.1645	1.1655	1.1655	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2026-07-30	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1652	1.1652	1.1642	1.1642	0.0010	0.09%
2026-07-29	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1642	1.1642	1.1631	1.1631	0.0011	0.09%
2026-07-28	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1631	1.1631	1.1626	1.1626	0.0005	0.04%
2026-07-27	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1626	1.1626	1.1622	1.1622	0.0004	0.03%
2026-07-24	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1622	1.1622	1.1638	1.1638	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1638	1.1638	1.1635	1.1635	0.0003	0.03%
2026-07-22	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1635	1.1635	1.1608	1.1608	0.0027	0.23%
2026-07-21	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1608	1.1608	1.1586	1.1586	0.0022	0.19%
2026-07-20	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1586	1.1586	1.1571	1.1571	0.0015	0.13%
2026-07-17	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1571	1.1571	1.1584	1.1584	-0.0013	-0.11%
2026-07-16	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1584	1.1584	1.1579	1.1579	0.0005	0.04%
2026-07-15	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1579	1.1579	1.1576	1.1576	0.0003	0.03%
2026-07-14	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1576	1.1576	1.1556	1.1556	0.0020	0.17%
2026-07-13	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1556	1.1556	1.1559	1.1559	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1559	1.1559	1.1554	1.1554	0.0005	0.04%
2026-07-09	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1554	1.1554	1.1555	1.1555	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1555	1.1555	1.1549	1.1549	0.0006	0.05%
2026-07-07	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1549	1.1549	1.1561	1.1561	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1561	1.1561	1.1547	1.1547	0.0014	0.12%
2026-07-03	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1547	1.1547	1.1528	1.1528	0.0019	0.16%
2026-07-02	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1528	1.1528	1.1502	1.1502	0.0026	0.23%
2026-07-01	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1506	1.1506	1.1516	1.1516	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1516	1.1516	1.1488	1.1488	0.0028	0.24%
2026-06-26	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1488	1.1488	1.1500	1.1500	-0.0012	-0.10%
2026-06-25	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1500	1.1500	1.1516	1.1516	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1516	1.1516	1.1511	1.1511	0.0005	0.04%
2026-06-23	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1511	1.1511	1.1549	1.1549	-0.0038	-0.33%
2026-06-22	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2026-06-18	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1547	1.1547	1.1570	1.1570	-0.0023	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%