景顺长城安盈回报一年持有混合A基金净值查询(011997)

今天最新净值 1.5484 -0.0070 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5577 -0.0046 -0.2924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5484
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6053亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容邹立虎

近一季景顺长城安盈回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5400	1.5400	1.5484	1.5484	-0.0084	-0.54%
2026-09-14	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5484	1.5484	1.5554	1.5554	-0.0070	-0.45%
2026-09-11	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5554	1.5554	1.5769	1.5769	-0.0215	-1.36%
2026-09-10	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5769	1.5769	1.5877	1.5877	-0.0108	-0.68%
2026-09-09	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5877	1.5877	1.5787	1.5787	0.0090	0.57%
2026-09-08	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5787	1.5787	1.5705	1.5705	0.0082	0.52%
2026-09-07	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5705	1.5705	1.5818	1.5818	-0.0113	-0.71%
2026-09-04	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5818	1.5818	1.5852	1.5852	-0.0034	-0.21%
2026-09-03	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5852	1.5852	1.5747	1.5747	0.0105	0.67%
2026-09-02	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5747	1.5747	1.5834	1.5834	-0.0087	-0.55%

2026-09-01	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5834	1.5834	1.5875	1.5875	-0.0041	-0.26%
2026-08-31	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5875	1.5875	1.5959	1.5959	-0.0084	-0.53%
2026-08-28	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5959	1.5959	1.5882	1.5882	0.0077	0.48%
2026-08-27	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5882	1.5882	1.5846	1.5846	0.0036	0.23%
2026-08-26	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5846	1.5846	1.5702	1.5702	0.0144	0.92%
2026-08-25	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5702	1.5702	1.5847	1.5847	-0.0145	-0.92%
2026-08-24	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5847	1.5847	1.5874	1.5874	-0.0027	-0.17%
2026-08-21	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5874	1.5874	1.5659	1.5659	0.0215	1.37%
2026-08-20	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5659	1.5659	1.5566	1.5566	0.0093	0.60%
2026-08-19	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5566	1.5566	1.5673	1.5673	-0.0107	-0.68%
2026-08-18	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5673	1.5673	1.5706	1.5706	-0.0033	-0.21%
2026-08-17	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5706	1.5706	1.5597	1.5597	0.0109	0.70%
2026-08-14	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5597	1.5597	1.5550	1.5550	0.0047	0.30%
2026-08-13	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5550	1.5550	1.5744	1.5744	-0.0194	-1.23%
2026-08-12	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5744	1.5744	1.5686	1.5686	0.0058	0.37%

2026-08-11	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5686	1.5686	1.5892	1.5892	-0.0206	-1.30%
2026-08-10	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5892	1.5892	1.5788	1.5788	0.0104	0.66%
2026-08-07	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5788	1.5788	1.5633	1.5633	0.0155	0.99%
2026-08-06	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5633	1.5633	1.5569	1.5569	0.0064	0.41%
2026-08-05	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5569	1.5569	1.5334	1.5334	0.0235	1.53%
2026-08-04	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5334	1.5334	1.5299	1.5299	0.0035	0.23%
2026-08-03	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5299	1.5299	1.5341	1.5341	-0.0042	-0.27%
2026-07-31	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5341	1.5341	1.5294	1.5294	0.0047	0.31%
2026-07-30	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5294	1.5294	1.5264	1.5264	0.0030	0.20%
2026-07-29	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5264	1.5264	1.5139	1.5139	0.0125	0.83%
2026-07-28	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5139	1.5139	1.5198	1.5198	-0.0059	-0.39%
2026-07-27	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5198	1.5198	1.5153	1.5153	0.0045	0.30%
2026-07-24	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5153	1.5153	1.5378	1.5378	-0.0225	-1.46%
2026-07-23	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5378	1.5378	1.5290	1.5290	0.0088	0.58%
2026-07-22	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5290	1.5290	1.5055	1.5055	0.0235	1.56%
2026-07-21	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5055	1.5055	1.4940	1.4940	0.0115	0.77%
2026-07-20	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4940	1.4940	1.4775	1.4775	0.0165	1.12%
2026-07-17	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4775	1.4775	1.4982	1.4982	-0.0207	-1.38%
2026-07-16	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4982	1.4982	1.5031	1.5031	-0.0049	-0.33%
2026-07-15	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5031	1.5031	1.5088	1.5088	-0.0057	-0.38%
2026-07-14	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5088	1.5088	1.4844	1.4844	0.0244	1.64%
2026-07-13	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4844	1.4844	1.4931	1.4931	-0.0087	-0.58%
2026-07-10	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4931	1.4931	1.4938	1.4938	-0.0007	-0.05%
2026-07-09	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4938	1.4938	1.4949	1.4949	-0.0011	-0.07%
2026-07-08	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4949	1.4949	1.4993	1.4993	-0.0044	-0.29%
2026-07-07	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4993	1.4993	1.5128	1.5128	-0.0135	-0.89%
2026-07-06	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5128	1.5128	1.5131	1.5131	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5131	1.5131	1.4995	1.4995	0.0136	0.91%
2026-07-02	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4995	1.4995	1.4961	1.4961	0.0034	0.23%
2026-07-01	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4961	1.4961	1.4851	1.4851	0.0110	0.74%
2026-06-30	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4851	1.4851	1.5027	1.5027	-0.0176	-1.19%
2026-06-29	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5027	1.5027	1.4969	1.4969	0.0058	0.39%
2026-06-26	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4969	1.4969	1.5111	1.5111	-0.0142	-0.94%
2026-06-25	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5111	1.5111	1.5320	1.5320	-0.0209	-1.38%
2026-06-24	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5320	1.5320	1.5261	1.5261	0.0059	0.39%
2026-06-23	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5261	1.5261	1.5481	1.5481	-0.0220	-1.42%
2026-06-22	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5481	1.5481	1.5290	1.5290	0.0191	1.25%
2026-06-18	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5290	1.5290	1.5382	1.5382	-0.0092	-0.60%
2026-06-17	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5382	1.5382	1.5387	1.5387	-0.0005	-0.03%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%