富国安泰90天滚动持有短债债券C基金净值查询(012000)
今天最新净值
1.1235
0.0002 0.02%
2025-12-24
- 累计净值：1.1235
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5716亿
- 最近资产：7.28亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近半年富国安泰90天滚动持有短债债券C基金净值查询
近半年,富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1235 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1235 |
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| 2025-12-22 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1233 |
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| 2025-12-19 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1229 |
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| 2025-12-02 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-11-25 |
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1.1228 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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|
|
| 2025-11-19 |
012000 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1222 |
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1.1219 |
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012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1219 |
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| 2025-11-05 |
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1.1221 |
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| 2025-11-04 |
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1.1220 |
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| 2025-11-03 |
012000 |
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| 2025-10-31 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1218 |
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1.1215 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1206 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1201 |
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| 2025-10-20 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1199 |
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| 2025-10-17 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1199 |
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| 2025-10-16 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-10-15 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1195 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1194 |
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| 2025-10-13 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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| 2025-10-10 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1191 |
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012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1185 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1182 |
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1.1180 |
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012000 |
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1.1180 |
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012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1182 |
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1.1186 |
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-0.04% |
| 2025-09-23 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1186 |
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| 2025-09-22 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1188 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1187 |
1.1188 |
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-0.01% |
| 2025-09-18 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1188 |
1.1188 |
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| 2025-09-17 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1188 |
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| 2025-09-16 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1187 |
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1.1186 |
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| 2025-09-15 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1186 |
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| 2025-09-12 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1185 |
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1.1184 |
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| 2025-09-11 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1184 |
1.1185 |
1.1185 |
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| 2025-09-10 |
012000 |
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1.1185 |
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-0.02% |
| 2025-09-09 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1188 |
1.1188 |
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-0.01% |
| 2025-09-08 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1189 |
1.1189 |
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1.1190 |
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-0.01% |
| 2025-09-04 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1190 |
1.1190 |
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1.1188 |
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0.02% |
| 2025-09-03 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1188 |
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1.1186 |
0.0002 |
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| 2025-09-02 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1185 |
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0.0002 |
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| 2025-08-29 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C |
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1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1181 |
1.1181 |
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-0.04% |
| 2025-07-23 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1179 |
1.1179 |
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0.02% |
| 2025-07-03 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1179 |
1.1179 |
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0.03% |
| 2025-07-02 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1176 |
1.1176 |
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012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1171 |
1.1171 |
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1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
