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易方达稳健回报混合C(易方达稳健回报一年混合C)基金净值查询(012009)

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今天最新净值 0.9082 0.0017 0.19% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9115 0.0033 0.3606%
  • 累计净值：0.9082
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7347亿
  • 最近资产：11.19亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：孙松
近半年易方达稳健回报混合C|易方达稳健回报一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达稳健回报混合C(012009)基金累计收益率3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012009 易方达稳健回报混合C 0.9126 0.9126 0.9082 0.9082 0.0044 0.48%
2025-12-18 012009 易方达稳健回报混合C 0.9082 0.9082 0.9065 0.9065 0.0017 0.19%
2025-12-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.9065 0.9065 0.9008 0.9008 0.0057 0.63%
2025-12-16 012009 易方达稳健回报混合C 0.9008 0.9008 0.9070 0.9070 -0.0062 -0.68%
2025-12-15 012009 易方达稳健回报混合C 0.9070 0.9070 0.9097 0.9097 -0.0027 -0.30%
2025-12-12 012009 易方达稳健回报混合C 0.9097 0.9097 0.9055 0.9055 0.0042 0.46%
2025-12-11 012009 易方达稳健回报混合C 0.9055 0.9055 0.9085 0.9085 -0.0030 -0.33%
2025-12-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.9085 0.9085 0.9085 0.9085 0.0000 0.00%
2025-12-09 012009 易方达稳健回报混合C 0.9085 0.9085 0.9151 0.9151 -0.0066 -0.72%
2025-12-08 012009 易方达稳健回报混合C 0.9151 0.9151 0.9193 0.9193 -0.0042 -0.46%
2025-12-05 012009 易方达稳健回报混合C 0.9193 0.9193 0.9157 0.9157 0.0036 0.39%
2025-12-04 012009 易方达稳健回报混合C 0.9157 0.9157 0.9157 0.9157 0.0000 0.00%
2025-12-03 012009 易方达稳健回报混合C 0.9157 0.9157 0.9198 0.9198 -0.0041 -0.45%
2025-12-02 012009 易方达稳健回报混合C 0.9198 0.9198 0.9208 0.9208 -0.0010 -0.11%
2025-12-01 012009 易方达稳健回报混合C 0.9208 0.9208 0.9182 0.9182 0.0026 0.28%
2025-11-28 012009 易方达稳健回报混合C 0.9182 0.9182 0.9181 0.9181 0.0001 0.01%
2025-11-27 012009 易方达稳健回报混合C 0.9181 0.9181 0.9213 0.9213 -0.0032 -0.35%
2025-11-26 012009 易方达稳健回报混合C 0.9213 0.9213 0.9226 0.9226 -0.0013 -0.14%
2025-11-25 012009 易方达稳健回报混合C 0.9226 0.9226 0.9203 0.9203 0.0023 0.25%
2025-11-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.9203 0.9203 0.9180 0.9180 0.0023 0.25%
2025-11-21 012009 易方达稳健回报混合C 0.9180 0.9180 0.9289 0.9289 -0.0109 -1.17%
2025-11-20 012009 易方达稳健回报混合C 0.9289 0.9289 0.9307 0.9307 -0.0018 -0.19%
2025-11-19 012009 易方达稳健回报混合C 0.9307 0.9307 0.9304 0.9304 0.0003 0.03%
2025-11-18 012009 易方达稳健回报混合C 0.9304 0.9304 0.9367 0.9367 -0.0063 -0.67%
2025-11-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.9367 0.9367 0.9393 0.9393 -0.0026 -0.28%
2025-11-14 012009 易方达稳健回报混合C 0.9393 0.9393 0.9491 0.9491 -0.0098 -1.03%
2025-11-13 012009 易方达稳健回报混合C 0.9491 0.9491 0.9445 0.9445 0.0046 0.49%
2025-11-12 012009 易方达稳健回报混合C 0.9445 0.9445 0.9425 0.9425 0.0020 0.21%
2025-11-11 012009 易方达稳健回报混合C 0.9425 0.9425 0.9427 0.9427 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.9427 0.9427 0.9338 0.9338 0.0089 0.95%
2025-11-07 012009 易方达稳健回报混合C 0.9338 0.9338 0.9353 0.9353 -0.0015 -0.16%
2025-11-06 012009 易方达稳健回报混合C 0.9353 0.9353 0.9259 0.9259 0.0094 1.02%
2025-11-05 012009 易方达稳健回报混合C 0.9259 0.9259 0.9259 0.9259 0.0000 0.00%
2025-11-04 012009 易方达稳健回报混合C 0.9259 0.9259 0.9313 0.9313 -0.0054 -0.58%
2025-11-03 012009 易方达稳健回报混合C 0.9313 0.9313 0.9285 0.9285 0.0028 0.30%
2025-10-31 012009 易方达稳健回报混合C 0.9285 0.9285 0.9344 0.9344 -0.0059 -0.63%
2025-10-30 012009 易方达稳健回报混合C 0.9344 0.9344 0.9353 0.9353 -0.0009 -0.10%
2025-10-29 012009 易方达稳健回报混合C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-10-28 012009 易方达稳健回报混合C 0.9351 0.9351 0.9407 0.9407 -0.0056 -0.60%
2025-10-27 012009 易方达稳健回报混合C 0.9407 0.9407 0.9353 0.9353 0.0054 0.58%
2025-10-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.9353 0.9353 0.9322 0.9322 0.0031 0.33%
2025-10-23 012009 易方达稳健回报混合C 0.9322 0.9322 0.9270 0.9270 0.0052 0.56%
2025-10-22 012009 易方达稳健回报混合C 0.9270 0.9270 0.9302 0.9302 -0.0032 -0.34%
2025-10-21 012009 易方达稳健回报混合C 0.9302 0.9302 0.9250 0.9250 0.0052 0.56%
2025-10-20 012009 易方达稳健回报混合C 0.9250 0.9250 0.9187 0.9187 0.0063 0.69%
2025-10-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.9187 0.9187 0.9306 0.9306 -0.0119 -1.28%
2025-10-16 012009 易方达稳健回报混合C 0.9306 0.9306 0.9307 0.9307 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 012009 易方达稳健回报混合C 0.9307 0.9307 0.9236 0.9236 0.0071 0.77%
2025-10-14 012009 易方达稳健回报混合C 0.9236 0.9236 0.9291 0.9291 -0.0055 -0.59%
2025-10-13 012009 易方达稳健回报混合C 0.9291 0.9291 0.9381 0.9381 -0.0090 -0.96%
2025-10-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.9381 0.9381 0.9472 0.9472 -0.0091 -0.96%
2025-10-09 012009 易方达稳健回报混合C 0.9472 0.9472 0.9449 0.9449 0.0023 0.24%
2025-09-30 012009 易方达稳健回报混合C 0.9449 0.9449 0.9409 0.9409 0.0040 0.43%
2025-09-29 012009 易方达稳健回报混合C 0.9409 0.9409 0.9308 0.9308 0.0101 1.09%
2025-09-26 012009 易方达稳健回报混合C 0.9308 0.9308 0.9347 0.9347 -0.0039 -0.42%
2025-09-25 012009 易方达稳健回报混合C 0.9347 0.9347 0.9354 0.9354 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.9354 0.9354 0.9270 0.9270 0.0084 0.91%
2025-09-23 012009 易方达稳健回报混合C 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2025-09-22 012009 易方达稳健回报混合C 0.9293 0.9293 0.9311 0.9311 -0.0018 -0.19%
2025-09-19 012009 易方达稳健回报混合C 0.9311 0.9311 0.9308 0.9308 0.0003 0.03%
2025-09-18 012009 易方达稳健回报混合C 0.9308 0.9308 0.9411 0.9411 -0.0103 -1.09%
2025-09-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.9411 0.9411 0.9357 0.9357 0.0054 0.58%
2025-09-16 012009 易方达稳健回报混合C 0.9357 0.9357 0.9382 0.9382 -0.0025 -0.27%
2025-09-15 012009 易方达稳健回报混合C 0.9382 0.9382 0.9357 0.9357 0.0025 0.27%
2025-09-12 012009 易方达稳健回报混合C 0.9357 0.9357 0.9338 0.9338 0.0019 0.20%
2025-09-11 012009 易方达稳健回报混合C 0.9338 0.9338 0.9333 0.9333 0.0005 0.05%
2025-09-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.9333 0.9333 0.9321 0.9321 0.0012 0.13%
2025-09-09 012009 易方达稳健回报混合C 0.9321 0.9321 0.9303 0.9303 0.0018 0.19%
2025-09-08 012009 易方达稳健回报混合C 0.9303 0.9303 0.9219 0.9219 0.0084 0.91%
2025-09-05 012009 易方达稳健回报混合C 0.9219 0.9219 0.9149 0.9149 0.0070 0.77%
2025-09-04 012009 易方达稳健回报混合C 0.9149 0.9149 0.9203 0.9203 -0.0054 -0.59%
2025-09-03 012009 易方达稳健回报混合C 0.9203 0.9203 0.9221 0.9221 -0.0018 -0.20%
2025-09-02 012009 易方达稳健回报混合C 0.9221 0.9221 0.9218 0.9218 0.0003 0.03%
2025-09-01 012009 易方达稳健回报混合C 0.9218 0.9218 0.9162 0.9162 0.0056 0.61%
2025-08-29 012009 易方达稳健回报混合C 0.9162 0.9162 0.9113 0.9113 0.0049 0.54%
2025-08-28 012009 易方达稳健回报混合C 0.9113 0.9113 0.9132 0.9132 -0.0019 -0.21%
2025-08-27 012009 易方达稳健回报混合C 0.9132 0.9132 0.9207 0.9207 -0.0075 -0.81%
2025-08-26 012009 易方达稳健回报混合C 0.9207 0.9207 0.9218 0.9218 -0.0011 -0.12%
2025-08-25 012009 易方达稳健回报混合C 0.9218 0.9218 0.9118 0.9118 0.0100 1.10%
2025-08-22 012009 易方达稳健回报混合C 0.9118 0.9118 0.9080 0.9080 0.0038 0.42%
2025-08-21 012009 易方达稳健回报混合C 0.9080 0.9080 0.9079 0.9079 0.0001 0.01%
2025-08-20 012009 易方达稳健回报混合C 0.9079 0.9079 0.9022 0.9022 0.0057 0.63%
2025-08-19 012009 易方达稳健回报混合C 0.9022 0.9022 0.9027 0.9027 -0.0005 -0.06%
2025-08-18 012009 易方达稳健回报混合C 0.9027 0.9027 0.9010 0.9010 0.0017 0.19%
2025-08-15 012009 易方达稳健回报混合C 0.9010 0.9010 0.9004 0.9004 0.0006 0.07%
2025-08-14 012009 易方达稳健回报混合C 0.9004 0.9004 0.8996 0.8996 0.0008 0.09%
2025-08-13 012009 易方达稳健回报混合C 0.8996 0.8996 0.8930 0.8930 0.0066 0.74%
2025-08-12 012009 易方达稳健回报混合C 0.8930 0.8930 0.8929 0.8929 0.0001 0.01%
2025-08-11 012009 易方达稳健回报混合C 0.8929 0.8929 0.8908 0.8908 0.0021 0.24%
2025-08-08 012009 易方达稳健回报混合C 0.8908 0.8908 0.8933 0.8933 -0.0025 -0.28%
2025-08-07 012009 易方达稳健回报混合C 0.8933 0.8933 0.8931 0.8931 0.0002 0.02%
2025-08-06 012009 易方达稳健回报混合C 0.8931 0.8931 0.8913 0.8913 0.0018 0.20%
2025-08-05 012009 易方达稳健回报混合C 0.8913 0.8913 0.8879 0.8879 0.0034 0.38%
2025-08-04 012009 易方达稳健回报混合C 0.8879 0.8879 0.8851 0.8851 0.0028 0.32%
2025-08-01 012009 易方达稳健回报混合C 0.8851 0.8851 0.8878 0.8878 -0.0027 -0.30%
2025-07-31 012009 易方达稳健回报混合C 0.8878 0.8878 0.8966 0.8966 -0.0088 -0.98%
2025-07-30 012009 易方达稳健回报混合C 0.8966 0.8966 0.8971 0.8971 -0.0005 -0.06%
2025-07-29 012009 易方达稳健回报混合C 0.8971 0.8971 0.8975 0.8975 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 012009 易方达稳健回报混合C 0.8975 0.8975 0.8962 0.8962 0.0013 0.15%
2025-07-25 012009 易方达稳健回报混合C 0.8962 0.8962 0.9014 0.9014 -0.0052 -0.58%
2025-07-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.9014 0.9014 0.8975 0.8975 0.0039 0.43%
2025-07-23 012009 易方达稳健回报混合C 0.8975 0.8975 0.8924 0.8924 0.0051 0.57%
2025-07-22 012009 易方达稳健回报混合C 0.8924 0.8924 0.8885 0.8885 0.0039 0.44%
2025-07-21 012009 易方达稳健回报混合C 0.8885 0.8885 0.8854 0.8854 0.0031 0.35%
2025-07-18 012009 易方达稳健回报混合C 0.8854 0.8854 0.8808 0.8808 0.0046 0.52%
2025-07-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.8808 0.8808 0.8800 0.8800 0.0008 0.09%
2025-07-16 012009 易方达稳健回报混合C 0.8800 0.8800 0.8792 0.8792 0.0008 0.09%
2025-07-15 012009 易方达稳健回报混合C 0.8792 0.8792 0.8758 0.8758 0.0034 0.39%
2025-07-14 012009 易方达稳健回报混合C 0.8758 0.8758 0.8737 0.8737 0.0021 0.24%
2025-07-11 012009 易方达稳健回报混合C 0.8737 0.8737 0.8702 0.8702 0.0035 0.40%
2025-07-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.8702 0.8702 0.8683 0.8683 0.0019 0.22%
2025-07-09 012009 易方达稳健回报混合C 0.8683 0.8683 0.8718 0.8718 -0.0035 -0.40%
2025-07-08 012009 易方达稳健回报混合C 0.8718 0.8718 0.8688 0.8688 0.0030 0.35%
2025-07-07 012009 易方达稳健回报混合C 0.8688 0.8688 0.8702 0.8702 -0.0014 -0.16%
2025-07-04 012009 易方达稳健回报混合C 0.8702 0.8702 0.8706 0.8706 -0.0004 -0.05%
2025-07-03 012009 易方达稳健回报混合C 0.8706 0.8706 0.8720 0.8720 -0.0014 -0.16%
2025-07-02 012009 易方达稳健回报混合C 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23%
2025-07-01 012009 易方达稳健回报混合C 0.8700 0.8700 0.8694 0.8694 0.0006 0.07%
2025-06-30 012009 易方达稳健回报混合C 0.8694 0.8694 0.8726 0.8726 -0.0032 -0.37%
2025-06-27 012009 易方达稳健回报混合C 0.8726 0.8726 0.8760 0.8760 -0.0034 -0.39%
2025-06-26 012009 易方达稳健回报混合C 0.8760 0.8760 0.8781 0.8781 -0.0021 -0.24%
2025-06-25 012009 易方达稳健回报混合C 0.8781 0.8781 0.8738 0.8738 0.0043 0.49%
2025-06-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.8738 0.8738 0.8673 0.8673 0.0065 0.75%
2025-06-23 012009 易方达稳健回报混合C 0.8673 0.8673 0.8670 0.8670 0.0003 0.03%
2025-06-20 012009 易方达稳健回报混合C 0.8670 0.8670 0.8636 0.8636 0.0034 0.39%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商恒鑫回报混合C 1.2085 1.16%
华商恒鑫回报混合A 1.2133 1.15%
上银价值增长3个月持有期混合A 1.2493 0.94%
上银价值增长3个月持有期混合C 1.2344 0.94%
建信恒稳 2.7630 0.80%
南方均衡回报混合A 1.2286 0.73%
南方均衡回报混合C 1.2060 0.73%
兴银价值平衡混合A 1.3687 0.71%
兴银价值平衡混合C 1.3600 0.71%
南方均衡优选一年持有期混合A 1.2073 0.63%
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