广发睿盛混合A基金净值查询(012033)
今天最新净值
1.2025
0.0277 2.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0893
0.0045 0.4191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2025
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2203亿
- 最近资产：2.82亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 苗宇
近一月,广发睿盛混合A(012033)基金累计收益率-4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2026-09-16 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0277 |
2.36% |
| 2026-09-15 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0369 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0204 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-03 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0178 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0227 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0231 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0337 |
2.88% |
| 2026-08-26 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0468 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0202 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0864 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
012033 |
广发睿盛混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0200 |
-1.55% |
