泰达宏利新能源股票A基金净值查询(012126)
今天最新净值
0.8571
0.0110 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
0.0120 1.4227%
- 累计净值：0.8571
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6385亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 孙硕
近一月,泰达宏利新能源股票A(012126)基金累计收益率9.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0110 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0122 |
-1.43% |
| 2024-04-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0149 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0187 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0109 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0180 |
2.15% |
| 2024-04-10 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0141 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0053 |
0.64% |
