泰达宏利新能源股票A基金净值查询(012126)
今天最新净值
0.8571
0.0110 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
0.0120 1.4227%
- 累计净值：0.8571
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6385亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 孙硕
近一季,泰达宏利新能源股票A(012126)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0110 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0122 |
-1.43% |
| 2024-04-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0149 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0187 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0109 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0180 |
2.15% |
| 2024-04-10 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0141 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0199 |
-2.35% |
| 2024-03-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-03-25 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0105 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0056 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0117 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0118 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0110 |
-1.26% |
| 2024-03-11 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0205 |
2.40% |
| 2024-03-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0195 |
2.34% |
| 2024-03-07 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0117 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0181 |
2.19% |
| 2024-03-05 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0168 |
2.05% |
| 2024-03-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0191 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8005 |
0.8005 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0143 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0113 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0081 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0076 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7934 |
0.7934 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0078 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0109 |
1.41% |
| 2024-02-07 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0125 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0350 |
4.81% |
| 2024-02-05 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0203 |
-2.72% |
| 2024-02-02 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0118 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0126 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0122 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
012126 |
泰达宏利新能源股票A |
0.7820 |
0.7820 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0331 |
-4.06% |
