汇添富成长先锋六个月持有混合A基金净值查询(012155)

今天最新净值 0.7906 0.0020 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8212 0.0098 1.2078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7906
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7225亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：刘江郑乐凯

近一季汇添富成长先锋六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)基金累计收益率-14.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8023	0.8023	0.7906	0.7906	0.0117	1.48%
2026-09-15	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7906	0.7906	0.7886	0.7886	0.0020	0.25%
2026-09-14	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7886	0.7886	0.7960	0.7960	-0.0074	-0.93%
2026-09-11	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7960	0.7960	0.7981	0.7981	-0.0021	-0.26%
2026-09-10	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7981	0.7981	0.8006	0.8006	-0.0025	-0.31%
2026-09-09	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8006	0.8006	0.7962	0.7962	0.0044	0.55%
2026-09-08	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7962	0.7962	0.7997	0.7997	-0.0035	-0.44%
2026-09-07	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7997	0.7997	0.7762	0.7762	0.0235	3.03%
2026-09-04	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7762	0.7762	0.7850	0.7850	-0.0088	-1.12%
2026-09-03	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7850	0.7850	0.7850	0.7850	0.0000	0.00%

2026-09-02	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7850	0.7850	0.7969	0.7969	-0.0119	-1.49%
2026-09-01	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7969	0.7969	0.8117	0.8117	-0.0148	-1.82%
2026-08-31	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8117	0.8117	0.8061	0.8061	0.0056	0.69%
2026-08-28	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8061	0.8061	0.8130	0.8130	-0.0069	-0.85%
2026-08-27	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8130	0.8130	0.7967	0.7967	0.0163	2.05%
2026-08-26	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7967	0.7967	0.7946	0.7946	0.0021	0.26%
2026-08-25	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7946	0.7946	0.7938	0.7938	0.0008	0.10%
2026-08-24	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7938	0.7938	0.8192	0.8192	-0.0254	-3.10%
2026-08-21	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8192	0.8192	0.8062	0.8062	0.0130	1.61%
2026-08-20	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8062	0.8062	0.8050	0.8050	0.0012	0.15%
2026-08-19	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8050	0.8050	0.8572	0.8572	-0.0522	-6.09%
2026-08-18	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8572	0.8572	0.8636	0.8636	-0.0064	-0.74%
2026-08-17	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8636	0.8636	0.8321	0.8321	0.0315	3.79%
2026-08-14	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8321	0.8321	0.8230	0.8230	0.0091	1.11%
2026-08-13	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8230	0.8230	0.8247	0.8247	-0.0017	-0.21%

2026-08-12	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8247	0.8247	0.8137	0.8137	0.0110	1.35%
2026-08-11	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8137	0.8137	0.8186	0.8186	-0.0049	-0.60%
2026-08-10	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8186	0.8186	0.8268	0.8268	-0.0082	-1.00%
2026-08-07	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8268	0.8268	0.8062	0.8062	0.0206	2.56%
2026-08-06	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8062	0.8062	0.8008	0.8008	0.0054	0.67%
2026-08-05	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8008	0.8008	0.7750	0.7750	0.0258	3.33%
2026-08-04	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7750	0.7750	0.7297	0.7297	0.0453	6.21%
2026-08-03	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7297	0.7297	0.7547	0.7547	-0.0250	-3.43%
2026-07-31	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7547	0.7547	0.7315	0.7315	0.0232	3.17%
2026-07-30	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7315	0.7315	0.7778	0.7778	-0.0463	-6.33%
2026-07-29	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7778	0.7778	0.7814	0.7814	-0.0036	-0.46%
2026-07-28	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7814	0.7814	0.8477	0.8477	-0.0663	-8.48%
2026-07-27	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8477	0.8477	0.8203	0.8203	0.0274	3.34%
2026-07-24	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8203	0.8203	0.8235	0.8235	-0.0032	-0.39%
2026-07-23	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8235	0.8235	0.8360	0.8360	-0.0125	-1.50%
2026-07-22	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8360	0.8360	0.8611	0.8611	-0.0251	-3.00%
2026-07-21	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8611	0.8611	0.7915	0.7915	0.0696	8.79%
2026-07-20	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7915	0.7915	0.8161	0.8161	-0.0246	-3.01%
2026-07-17	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8161	0.8161	0.8934	0.8934	-0.0773	-9.47%
2026-07-16	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8934	0.8934	0.9332	0.9332	-0.0398	-4.45%
2026-07-15	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9332	0.9332	0.9584	0.9584	-0.0252	-2.63%
2026-07-14	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9584	0.9584	0.9270	0.9270	0.0314	3.39%
2026-07-13	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9270	0.9270	0.9690	0.9690	-0.0420	-4.33%
2026-07-10	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9690	0.9690	1.0357	1.0357	-0.0667	-6.88%
2026-07-09	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0357	1.0357	0.9686	0.9686	0.0671	6.93%
2026-07-08	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9686	0.9686	0.9726	0.9726	-0.0040	-0.41%
2026-07-07	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9726	0.9726	0.9783	0.9783	-0.0057	-0.58%
2026-07-06	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9783	0.9783	0.9911	0.9911	-0.0128	-1.29%
2026-07-03	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9803	0.9803	0.0108	1.10%
2026-07-02	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9803	0.9803	1.0591	1.0591	-0.0788	-8.04%
2026-07-01	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0591	1.0591	1.0733	1.0733	-0.0142	-1.32%
2026-06-30	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0733	1.0733	1.0363	1.0363	0.0370	3.57%
2026-06-29	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0363	1.0363	1.0296	1.0296	0.0067	0.65%
2026-06-26	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0296	1.0296	1.0650	1.0650	-0.0354	-3.32%
2026-06-25	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0650	1.0650	1.0304	1.0304	0.0346	3.36%
2026-06-24	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0304	1.0304	1.0015	1.0015	0.0289	2.89%
2026-06-23	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0015	1.0015	1.0309	1.0309	-0.0294	-2.85%
2026-06-22	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0309	1.0309	1.0080	1.0080	0.0229	2.27%
2026-06-18	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	1.0080	1.0080	0.9748	0.9748	0.0332	3.41%
2026-06-17	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9748	0.9748	0.9371	0.9371	0.0377	4.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%