汇添富成长先锋六个月持有混合A基金净值查询(012155)
今天最新净值
0.7883
-0.0151 -1.88%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8056
0.0173 2.1923%
- 累计净值：0.7883
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7225亿
- 最近资产：13.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘江 郑乐凯
近一月,汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.8078 |
0.8078 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0195 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7883 |
0.7883 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0151 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0146 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0089 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0047 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0062 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.8023 |
0.8023 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0072 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0054 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-03 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0113 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0052 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0092 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0085 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0071 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0291 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7889 |
0.7889 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0037 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
012155 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0099 |
-1.25% |
