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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7002 -0.0107 -1.53% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7105 0.0044 0.6245%
  • 累计净值：0.7002
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4613亿
  • 最近资产：1.06亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：胡尧盛 孙悦 郑剑
近半年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7061 0.7061 0.7002 0.7002 0.0059 0.84%
2025-12-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7002 0.7002 0.7109 0.7109 -0.0107 -1.53%
2025-12-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7109 0.7109 0.7271 0.7271 -0.0162 -2.28%
2025-12-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7271 0.7271 0.7165 0.7165 0.0106 1.46%
2025-12-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7165 0.7165 0.7220 0.7220 -0.0055 -0.76%
2025-12-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7220 0.7220 0.7193 0.7193 0.0027 0.38%
2025-12-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7193 0.7193 0.7306 0.7306 -0.0113 -1.57%
2025-12-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7306 0.7306 0.7303 0.7303 0.0003 0.04%
2025-12-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7303 0.7303 0.7242 0.7242 0.0061 0.84%
2025-12-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7242 0.7242 0.7143 0.7143 0.0099 1.37%
2025-12-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7143 0.7143 0.7250 0.7250 -0.0107 -1.50%
2025-12-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7250 0.7250 0.7262 0.7262 -0.0012 -0.17%
2025-12-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7262 0.7262 0.7233 0.7233 0.0029 0.40%
2025-11-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7233 0.7233 0.7229 0.7229 0.0004 0.06%
2025-11-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7248 0.7248 -0.0019 -0.26%
2025-11-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7248 0.7248 0.7230 0.7230 0.0018 0.25%
2025-11-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7230 0.7230 0.7154 0.7154 0.0076 1.06%
2025-11-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7154 0.7154 0.6988 0.6988 0.0166 2.32%
2025-11-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6988 0.6988 0.7181 0.7181 -0.0193 -2.76%
2025-11-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7181 0.7181 0.7212 0.7212 -0.0031 -0.43%
2025-11-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7212 0.7212 0.7271 0.7271 -0.0059 -0.81%
2025-11-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7271 0.7271 0.7408 0.7408 -0.0137 -1.88%
2025-11-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7408 0.7408 0.7473 0.7473 -0.0065 -0.87%
2025-11-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7473 0.7473 0.7677 0.7677 -0.0204 -2.73%
2025-11-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7677 0.7677 0.7616 0.7616 0.0061 0.80%
2025-11-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7616 0.7616 0.7612 0.7612 0.0004 0.05%
2025-11-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7590 0.7590 0.0022 0.29%
2025-11-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7509 0.7509 0.0081 1.07%
2025-11-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7631 0.7631 -0.0122 -1.62%
2025-11-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7631 0.7631 0.7454 0.7454 0.0177 2.32%
2025-11-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7454 0.7454 0.7487 0.7487 -0.0033 -0.44%
2025-11-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7487 0.7487 0.7613 0.7613 -0.0126 -1.68%
2025-11-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7613 0.7613 0.7602 0.7602 0.0011 0.14%
2025-10-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7602 0.7602 0.7783 0.7783 -0.0181 -2.38%
2025-10-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7783 0.7783 0.7816 0.7816 -0.0033 -0.42%
2025-10-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7816 0.7816 0.7818 0.7818 -0.0002 -0.03%
2025-10-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7818 0.7818 0.7906 0.7906 -0.0088 -1.13%
2025-10-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7906 0.7906 0.7778 0.7778 0.0128 1.62%
2025-10-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7655 0.7655 0.0123 1.58%
2025-10-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7655 0.7655 0.7617 0.7617 0.0038 0.50%
2025-10-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7617 0.7617 0.7704 0.7704 -0.0087 -1.14%
2025-10-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7704 0.7704 0.7626 0.7626 0.0078 1.02%
2025-10-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7626 0.7626 0.7432 0.7432 0.0194 2.54%
2025-10-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7432 0.7432 0.7708 0.7708 -0.0276 -3.71%
2025-10-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7708 0.7708 0.7799 0.7799 -0.0091 -1.18%
2025-10-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7799 0.7799 0.7628 0.7628 0.0171 2.19%
2025-10-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7628 0.7628 0.7867 0.7867 -0.0239 -3.13%
2025-10-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7867 0.7867 0.8018 0.8018 -0.0151 -1.92%
2025-09-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8086 0.8086 0.7950 0.7950 0.0136 1.71%
2025-09-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7950 0.7950 0.8158 0.8158 -0.0208 -2.55%
2025-09-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8158 0.8158 0.8091 0.8091 0.0067 0.83%
2025-09-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8091 0.8091 0.7904 0.7904 0.0187 2.37%
2025-09-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7904 0.7904 0.8001 0.8001 -0.0097 -1.21%
2025-09-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8001 0.8001 0.8039 0.8039 -0.0038 -0.47%
2025-09-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8085 0.8085 0.7813 0.7813 0.0272 3.48%
2025-09-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7813 0.7813 0.7779 0.7779 0.0034 0.44%
2025-09-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7779 0.7779 0.7701 0.7701 0.0078 1.01%
2025-09-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7701 0.7701 0.7582 0.7582 0.0119 1.57%
2025-09-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7582 0.7582 0.7591 0.7591 -0.0009 -0.12%
2025-09-10 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7591 0.7591 0.7496 0.7496 0.0095 1.27%
2025-09-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7496 0.7496 0.7384 0.7384 0.0112 1.52%
2025-09-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7384 0.7384 0.7335 0.7335 0.0049 0.67%
2025-09-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7335 0.7335 0.7205 0.7205 0.0130 1.80%
2025-09-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7205 0.7205 0.7346 0.7346 -0.0141 -1.92%
2025-09-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7346 0.7346 0.7410 0.7410 -0.0064 -0.86%
2025-09-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7410 0.7410 0.7489 0.7489 -0.0079 -1.05%
2025-09-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7489 0.7489 0.7341 0.7341 0.0148 2.02%
2025-08-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7341 0.7341 0.7336 0.7336 0.0005 0.07%
2025-08-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7336 0.7336 0.7416 0.7416 -0.0080 -1.08%
2025-08-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7416 0.7416 0.7508 0.7508 -0.0092 -1.23%
2025-08-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7508 0.7508 0.7549 0.7549 -0.0041 -0.54%
2025-08-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7549 0.7549 0.7369 0.7369 0.0180 2.44%
2025-08-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7369 0.7369 0.7178 0.7178 0.0191 2.66%
2025-08-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7178 0.7178 0.7250 0.7250 -0.0072 -0.99%
2025-08-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7250 0.7250 0.7221 0.7221 0.0029 0.40%
2025-08-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7221 0.7221 0.7254 0.7254 -0.0033 -0.45%
2025-08-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7254 0.7254 0.7220 0.7220 0.0034 0.47%
2025-08-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7220 0.7220 0.7258 0.7258 -0.0038 -0.52%
2025-08-14 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7321 0.7321 -0.0063 -0.86%
2025-08-13 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7321 0.7321 0.7131 0.7131 0.0190 2.66%
2025-08-12 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7131 0.7131 0.7159 0.7159 -0.0028 -0.39%
2025-08-11 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7159 0.7159 0.7153 0.7153 0.0006 0.08%
2025-08-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7153 0.7153 0.7241 0.7241 -0.0088 -1.22%
2025-08-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7241 0.7241 0.7235 0.7235 0.0006 0.08%
2025-08-06 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7235 0.7235 0.7217 0.7217 0.0018 0.25%
2025-08-05 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7217 0.7217 0.7179 0.7179 0.0038 0.53%
2025-08-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7179 0.7179 0.7103 0.7103 0.0076 1.07%
2025-08-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7103 0.7103 0.7157 0.7157 -0.0054 -0.75%
2025-07-31 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7157 0.7157 0.7187 0.7187 -0.0030 -0.42%
2025-07-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7187 0.7187 0.7359 0.7359 -0.0172 -2.34%
2025-07-29 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7359 0.7359 0.7376 0.7376 -0.0017 -0.23%
2025-07-28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7376 0.7376 0.7369 0.7369 0.0007 0.09%
2025-07-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7369 0.7369 0.7440 0.7440 -0.0071 -0.95%
2025-07-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7440 0.7440 0.7445 0.7445 -0.0005 -0.07%
2025-07-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7445 0.7445 0.7305 0.7305 0.0140 1.92%
2025-07-22 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7305 0.7305 0.7277 0.7277 0.0028 0.38%
2025-07-21 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7277 0.7277 0.7227 0.7227 0.0050 0.69%
2025-07-18 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7227 0.7227 0.7124 0.7124 0.0103 1.45%
2025-07-17 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7124 0.7124 0.7090 0.7090 0.0034 0.48%
2025-07-16 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7090 0.7090 0.7108 0.7108 -0.0018 -0.25%
2025-07-15 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7108 0.7108 0.6952 0.6952 0.0156 2.24%
2025-07-09 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6891 0.6891 0.7000 0.7000 -0.0109 -1.56%
2025-07-08 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7000 0.7000 0.6895 0.6895 0.0105 1.52%
2025-07-07 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6895 0.6895 0.6878 0.6878 0.0017 0.25%
2025-07-04 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6878 0.6878 0.6910 0.6910 -0.0032 -0.46%
2025-07-03 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6910 0.6910 0.6950 0.6950 -0.0040 -0.58%
2025-07-02 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6950 0.6950 0.6985 0.6985 -0.0035 -0.50%
2025-07-01 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6985 0.6985 0.6990 0.6990 -0.0005 -0.07%
2025-06-30 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6990 0.6990 0.7044 0.7044 -0.0054 -0.77%
2025-06-27 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7044 0.7044 0.7044 0.7044 0.0000 0.00%
2025-06-26 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7044 0.7044 0.7055 0.7055 -0.0011 -0.16%
2025-06-25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7055 0.7055 0.6980 0.6980 0.0075 1.07%
2025-06-24 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6980 0.6980 0.6854 0.6854 0.0126 1.84%
2025-06-23 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6854 0.6854 0.6779 0.6779 0.0075 1.11%
2025-06-20 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6779 0.6779 0.6727 0.6727 0.0052 0.77%
2025-06-19 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6727 0.6727 0.6870 0.6870 -0.0143 -2.08%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
创金合信启富优选股票发起A 1.4265 1.23%
创金合信启富优选股票发起C 1.4110 1.23%
创金合信量化发现A 1.4346 1.16%
创金合信量化发现C 1.3313 1.16%
红利国有 1.0187 0.99%
创金合信中证红利低波动指数A 2.1518 0.92%
创金合信中证红利低波动指数C 2.1198 0.92%
创金合信消费主题股票A 1.9187 0.24%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5333 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7971 1.80%
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 1.74%
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7280 1.68%
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