中欧产业前瞻混合C基金净值查询(012391)

今天最新净值 0.5090 0.0158 3.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7038 -0.0088 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5090
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.7281亿
最近资产：4.08亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一月中欧产业前瞻混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧产业前瞻混合C(012391)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4992	0.4992	0.5090	0.5090	-0.0098	-1.96%
2026-09-16	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5090	0.5090	0.4932	0.4932	0.0158	3.20%
2026-09-15	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4932	0.4932	0.4905	0.4905	0.0027	0.55%
2026-09-14	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4905	0.4905	0.4979	0.4979	-0.0074	-1.51%
2026-09-11	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4979	0.4979	0.4978	0.4978	0.0001	0.02%
2026-09-10	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4978	0.4978	0.4969	0.4969	0.0009	0.18%
2026-09-09	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4969	0.4969	0.4938	0.4938	0.0031	0.63%
2026-09-08	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4938	0.4938	0.4987	0.4987	-0.0049	-0.98%
2026-09-07	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4987	0.4987	0.4786	0.4786	0.0201	4.20%
2026-09-04	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4786	0.4786	0.4952	0.4952	-0.0166	-3.47%

2026-09-03	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4952	0.4952	0.4979	0.4979	-0.0027	-0.54%
2026-09-02	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4979	0.4979	0.5039	0.5039	-0.0060	-1.19%
2026-09-01	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5039	0.5039	0.5209	0.5209	-0.0170	-3.37%
2026-08-31	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5209	0.5209	0.5106	0.5106	0.0103	2.02%
2026-08-28	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5106	0.5106	0.5171	0.5171	-0.0065	-1.26%
2026-08-27	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5171	0.5171	0.4964	0.4964	0.0207	4.17%
2026-08-26	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4964	0.4964	0.4903	0.4903	0.0061	1.24%
2026-08-25	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4903	0.4903	0.4857	0.4857	0.0046	0.95%
2026-08-24	012391	中欧产业前瞻混合C	0.4857	0.4857	0.5076	0.5076	-0.0219	-4.51%
2026-08-21	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5076	0.5076	0.5007	0.5007	0.0069	1.38%
2026-08-20	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5007	0.5007	0.5020	0.5020	-0.0013	-0.26%
2026-08-19	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5020	0.5020	0.5478	0.5478	-0.0458	-9.12%
2026-08-18	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5478	0.5478	0.5528	0.5528	-0.0050	-0.91%

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