华夏核心制造混合A基金净值查询(012428)

今天最新净值 0.7843 0.0197 2.5800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7855 0.0209 2.7338%

累计净值：0.7843
成立日期：2021-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.0351亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑泽鸿

近半年华夏核心制造混合A基金净值查询

近半年,华夏核心制造混合A(012428)基金累计收益率-5.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012428	华夏核心制造混合A	0.7843	0.7843	0.7646	0.7646	0.0197	2.58%
2024-04-25	012428	华夏核心制造混合A	0.7646	0.7646	0.7667	0.7667	-0.0021	-0.27%
2024-04-24	012428	华夏核心制造混合A	0.7667	0.7667	0.7487	0.7487	0.0180	2.40%
2024-04-23	012428	华夏核心制造混合A	0.7487	0.7487	0.7471	0.7471	0.0016	0.21%
2024-04-22	012428	华夏核心制造混合A	0.7471	0.7471	0.7562	0.7562	-0.0091	-1.20%
2024-04-19	012428	华夏核心制造混合A	0.7562	0.7562	0.7662	0.7662	-0.0100	-1.31%
2024-04-18	012428	华夏核心制造混合A	0.7662	0.7662	0.7724	0.7724	-0.0062	-0.80%
2024-04-17	012428	华夏核心制造混合A	0.7724	0.7724	0.7503	0.7503	0.0221	2.95%
2024-04-16	012428	华夏核心制造混合A	0.7503	0.7503	0.7756	0.7756	-0.0253	-3.26%
2024-04-15	012428	华夏核心制造混合A	0.7756	0.7756	0.7695	0.7695	0.0061	0.79%

2024-04-12	012428	华夏核心制造混合A	0.7695	0.7695	0.7651	0.7651	0.0044	0.58%
2024-04-11	012428	华夏核心制造混合A	0.7651	0.7651	0.7626	0.7626	0.0025	0.33%
2024-04-10	012428	华夏核心制造混合A	0.7626	0.7626	0.7767	0.7767	-0.0141	-1.82%
2024-04-09	012428	华夏核心制造混合A	0.7767	0.7767	0.7773	0.7773	-0.0006	-0.08%
2024-04-08	012428	华夏核心制造混合A	0.7773	0.7773	0.7881	0.7881	-0.0108	-1.37%
2024-04-03	012428	华夏核心制造混合A	0.7881	0.7881	0.8024	0.8024	-0.0143	-1.78%
2024-04-02	012428	华夏核心制造混合A	0.8024	0.8024	0.8176	0.8176	-0.0152	-1.86%
2024-04-01	012428	华夏核心制造混合A	0.8176	0.8176	0.8034	0.8034	0.0142	1.77%
2024-03-29	012428	华夏核心制造混合A	0.8034	0.8034	0.8019	0.8019	0.0015	0.19%
2024-03-28	012428	华夏核心制造混合A	0.8019	0.8019	0.7868	0.7868	0.0151	1.92%
2024-03-27	012428	华夏核心制造混合A	0.7868	0.7868	0.8074	0.8074	-0.0206	-2.55%
2024-03-26	012428	华夏核心制造混合A	0.8074	0.8074	0.8084	0.8084	-0.0010	-0.12%
2024-03-25	012428	华夏核心制造混合A	0.8084	0.8084	0.8215	0.8215	-0.0131	-1.59%
2024-03-22	012428	华夏核心制造混合A	0.8215	0.8215	0.8278	0.8278	-0.0063	-0.76%
2024-03-21	012428	华夏核心制造混合A	0.8278	0.8278	0.8322	0.8322	-0.0044	-0.53%

2024-03-20	012428	华夏核心制造混合A	0.8322	0.8322	0.8271	0.8271	0.0051	0.62%
2024-03-19	012428	华夏核心制造混合A	0.8271	0.8271	0.8299	0.8299	-0.0028	-0.34%
2024-03-18	012428	华夏核心制造混合A	0.8299	0.8299	0.8040	0.8040	0.0259	3.22%
2024-03-15	012428	华夏核心制造混合A	0.8040	0.8040	0.7927	0.7927	0.0113	1.43%
2024-03-14	012428	华夏核心制造混合A	0.7927	0.7927	0.8052	0.8052	-0.0125	-1.55%
2024-03-13	012428	华夏核心制造混合A	0.8052	0.8052	0.8108	0.8108	-0.0056	-0.69%
2024-03-12	012428	华夏核心制造混合A	0.8108	0.8108	0.8163	0.8163	-0.0055	-0.67%
2024-03-11	012428	华夏核心制造混合A	0.8163	0.8163	0.8094	0.8094	0.0069	0.85%
2024-03-08	012428	华夏核心制造混合A	0.8094	0.8094	0.7865	0.7865	0.0229	2.91%
2024-03-07	012428	华夏核心制造混合A	0.7865	0.7865	0.7939	0.7939	-0.0074	-0.93%
2024-03-06	012428	华夏核心制造混合A	0.7939	0.7939	0.7945	0.7945	-0.0006	-0.08%
2024-03-05	012428	华夏核心制造混合A	0.7945	0.7945	0.8003	0.8003	-0.0058	-0.72%
2024-03-04	012428	华夏核心制造混合A	0.8003	0.8003	0.7850	0.7850	0.0153	1.95%
2024-03-01	012428	华夏核心制造混合A	0.7850	0.7850	0.7654	0.7654	0.0196	2.56%
2024-02-29	012428	华夏核心制造混合A	0.7654	0.7654	0.7279	0.7279	0.0375	5.15%
2024-02-28	012428	华夏核心制造混合A	0.7279	0.7279	0.7564	0.7564	-0.0285	-3.77%
2024-02-27	012428	华夏核心制造混合A	0.7564	0.7564	0.7279	0.7279	0.0285	3.92%
2024-02-26	012428	华夏核心制造混合A	0.7279	0.7279	0.7251	0.7251	0.0028	0.39%
2024-02-23	012428	华夏核心制造混合A	0.7251	0.7251	0.7201	0.7201	0.0050	0.69%
2024-02-22	012428	华夏核心制造混合A	0.7201	0.7201	0.7064	0.7064	0.0137	1.94%
2024-02-21	012428	华夏核心制造混合A	0.7064	0.7064	0.7037	0.7037	0.0027	0.38%
2024-02-20	012428	华夏核心制造混合A	0.7037	0.7037	0.7016	0.7016	0.0021	0.30%
2024-02-19	012428	华夏核心制造混合A	0.7016	0.7016	0.6974	0.6974	0.0042	0.60%
2024-02-08	012428	华夏核心制造混合A	0.6974	0.6974	0.6798	0.6798	0.0176	2.59%
2024-02-07	012428	华夏核心制造混合A	0.6798	0.6798	0.6625	0.6625	0.0173	2.61%
2024-02-06	012428	华夏核心制造混合A	0.6625	0.6625	0.6239	0.6239	0.0386	6.19%
2024-02-05	012428	华夏核心制造混合A	0.6239	0.6239	0.6409	0.6409	-0.0170	-2.65%
2024-02-02	012428	华夏核心制造混合A	0.6409	0.6409	0.6609	0.6609	-0.0200	-3.03%
2024-02-01	012428	华夏核心制造混合A	0.6609	0.6609	0.6571	0.6571	0.0038	0.58%
2024-01-31	012428	华夏核心制造混合A	0.6571	0.6571	0.6733	0.6733	-0.0162	-2.41%
2024-01-30	012428	华夏核心制造混合A	0.6733	0.6733	0.6933	0.6933	-0.0200	-2.88%
2024-01-29	012428	华夏核心制造混合A	0.6933	0.6933	0.7137	0.7137	-0.0204	-2.86%
2024-01-26	012428	华夏核心制造混合A	0.7137	0.7137	0.7352	0.7352	-0.0215	-2.92%
2024-01-25	012428	华夏核心制造混合A	0.7352	0.7352	0.7213	0.7213	0.0139	1.93%
2024-01-24	012428	华夏核心制造混合A	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%
2024-01-23	012428	华夏核心制造混合A	0.7213	0.7213	0.7140	0.7140	0.0073	1.02%
2024-01-22	012428	华夏核心制造混合A	0.7140	0.7140	0.7443	0.7443	-0.0303	-4.07%
2024-01-19	012428	华夏核心制造混合A	0.7443	0.7443	0.7515	0.7515	-0.0072	-0.96%
2024-01-18	012428	华夏核心制造混合A	0.7515	0.7515	0.7427	0.7427	0.0088	1.18%
2024-01-17	012428	华夏核心制造混合A	0.7427	0.7427	0.7636	0.7636	-0.0209	-2.74%
2024-01-16	012428	华夏核心制造混合A	0.7636	0.7636	0.7626	0.7626	0.0010	0.13%
2024-01-15	012428	华夏核心制造混合A	0.7626	0.7626	0.7662	0.7662	-0.0036	-0.47%
2024-01-12	012428	华夏核心制造混合A	0.7662	0.7662	0.7685	0.7685	-0.0023	-0.30%
2024-01-11	012428	华夏核心制造混合A	0.7685	0.7685	0.7613	0.7613	0.0072	0.95%
2024-01-10	012428	华夏核心制造混合A	0.7613	0.7613	0.7657	0.7657	-0.0044	-0.57%
2024-01-09	012428	华夏核心制造混合A	0.7657	0.7657	0.7654	0.7654	0.0003	0.04%
2024-01-08	012428	华夏核心制造混合A	0.7654	0.7654	0.7906	0.7906	-0.0252	-3.19%
2024-01-05	012428	华夏核心制造混合A	0.7906	0.7906	0.8036	0.8036	-0.0130	-1.62%
2024-01-04	012428	华夏核心制造混合A	0.8036	0.8036	0.8154	0.8154	-0.0118	-1.45%
2024-01-03	012428	华夏核心制造混合A	0.8154	0.8154	0.8242	0.8242	-0.0088	-1.07%
2024-01-02	012428	华夏核心制造混合A	0.8242	0.8242	0.8427	0.8427	-0.0185	-2.20%
2023-12-29	012428	华夏核心制造混合A	0.8427	0.8427	0.8379	0.8379	0.0048	0.57%
2023-12-28	012428	华夏核心制造混合A	0.8379	0.8379	0.8230	0.8230	0.0149	1.81%
2023-12-27	012428	华夏核心制造混合A	0.8230	0.8230	0.8144	0.8144	0.0086	1.06%
2023-12-26	012428	华夏核心制造混合A	0.8144	0.8144	0.8233	0.8233	-0.0089	-1.08%
2023-12-25	012428	华夏核心制造混合A	0.8233	0.8233	0.8216	0.8216	0.0017	0.21%
2023-12-22	012428	华夏核心制造混合A	0.8216	0.8216	0.8285	0.8285	-0.0069	-0.83%
2023-12-21	012428	华夏核心制造混合A	0.8285	0.8285	0.8218	0.8218	0.0067	0.82%
2023-12-20	012428	华夏核心制造混合A	0.8218	0.8218	0.8273	0.8273	-0.0055	-0.66%
2023-12-19	012428	华夏核心制造混合A	0.8273	0.8273	0.8190	0.8190	0.0083	1.01%
2023-12-18	012428	华夏核心制造混合A	0.8190	0.8190	0.8325	0.8325	-0.0135	-1.62%
2023-12-15	012428	华夏核心制造混合A	0.8325	0.8325	0.8370	0.8370	-0.0045	-0.54%
2023-12-14	012428	华夏核心制造混合A	0.8370	0.8370	0.8413	0.8413	-0.0043	-0.51%
2023-12-13	012428	华夏核心制造混合A	0.8413	0.8413	0.8471	0.8471	-0.0058	-0.68%
2023-12-12	012428	华夏核心制造混合A	0.8471	0.8471	0.8472	0.8472	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	012428	华夏核心制造混合A	0.8472	0.8472	0.8375	0.8375	0.0097	1.16%
2023-12-08	012428	华夏核心制造混合A	0.8375	0.8375	0.8312	0.8312	0.0063	0.76%
2023-12-07	012428	华夏核心制造混合A	0.8312	0.8312	0.8370	0.8370	-0.0058	-0.69%
2023-12-06	012428	华夏核心制造混合A	0.8370	0.8370	0.8314	0.8314	0.0056	0.67%
2023-12-05	012428	华夏核心制造混合A	0.8314	0.8314	0.8479	0.8479	-0.0165	-1.95%
2023-12-04	012428	华夏核心制造混合A	0.8479	0.8479	0.8535	0.8535	-0.0056	-0.66%
2023-12-01	012428	华夏核心制造混合A	0.8535	0.8535	0.8520	0.8520	0.0015	0.18%
2023-11-30	012428	华夏核心制造混合A	0.8520	0.8520	0.8534	0.8534	-0.0014	-0.16%
2023-11-29	012428	华夏核心制造混合A	0.8534	0.8534	0.8498	0.8498	0.0036	0.42%
2023-11-28	012428	华夏核心制造混合A	0.8498	0.8498	0.8488	0.8488	0.0010	0.12%
2023-11-27	012428	华夏核心制造混合A	0.8488	0.8488	0.8391	0.8391	0.0097	1.16%
2023-11-24	012428	华夏核心制造混合A	0.8391	0.8391	0.8495	0.8495	-0.0104	-1.22%
2023-11-23	012428	华夏核心制造混合A	0.8495	0.8495	0.8427	0.8427	0.0068	0.81%
2023-11-22	012428	华夏核心制造混合A	0.8427	0.8427	0.8539	0.8539	-0.0112	-1.31%
2023-11-20	012428	华夏核心制造混合A	0.8635	0.8635	0.8685	0.8685	-0.0050	-0.58%
2023-11-17	012428	华夏核心制造混合A	0.8685	0.8685	0.8637	0.8637	0.0048	0.56%
2023-11-16	012428	华夏核心制造混合A	0.8637	0.8637	0.8741	0.8741	-0.0104	-1.19%
2023-11-15	012428	华夏核心制造混合A	0.8741	0.8741	0.8741	0.8741	0.0000	0.00%
2023-11-14	012428	华夏核心制造混合A	0.8741	0.8741	0.8710	0.8710	0.0031	0.36%
2023-11-13	012428	华夏核心制造混合A	0.8710	0.8710	0.8692	0.8692	0.0018	0.21%
2023-11-10	012428	华夏核心制造混合A	0.8692	0.8692	0.8729	0.8729	-0.0037	-0.42%
2023-11-09	012428	华夏核心制造混合A	0.8729	0.8729	0.8777	0.8777	-0.0048	-0.55%
2023-11-08	012428	华夏核心制造混合A	0.8777	0.8777	0.8677	0.8677	0.0100	1.15%
2023-11-07	012428	华夏核心制造混合A	0.8677	0.8677	0.8680	0.8680	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	012428	华夏核心制造混合A	0.8680	0.8680	0.8549	0.8549	0.0131	1.53%
2023-11-03	012428	华夏核心制造混合A	0.8549	0.8549	0.8407	0.8407	0.0142	1.69%
2023-11-02	012428	华夏核心制造混合A	0.8407	0.8407	0.8545	0.8545	-0.0138	-1.61%
2023-11-01	012428	华夏核心制造混合A	0.8545	0.8545	0.8633	0.8633	-0.0088	-1.02%
2023-10-31	012428	华夏核心制造混合A	0.8633	0.8633	0.8644	0.8644	-0.0011	-0.13%
2023-10-30	012428	华夏核心制造混合A	0.8644	0.8644	0.8460	0.8460	0.0184	2.17%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%