同泰行业优选股票C基金净值查询(012497)
今天最新净值
0.4932
0.0230 4.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4950
0.0248 5.2650%
- 累计净值：0.4932
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3030亿
- 最近资产：
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一月,同泰行业优选股票C(012497)基金累计收益率20.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4932 |
0.4932 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0230 |
4.89% |
| 2024-04-25 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4702 |
0.4702 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0042 |
-0.89% |
| 2024-04-24 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4744 |
0.4744 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0173 |
3.78% |
| 2024-04-23 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4571 |
0.4571 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0061 |
1.35% |
| 2024-04-22 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0091 |
-1.98% |
| 2024-04-18 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4750 |
0.4750 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0054 |
-1.12% |
| 2024-04-17 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4804 |
0.4804 |
0.4641 |
0.4641 |
0.0163 |
3.51% |
| 2024-04-16 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4641 |
0.4641 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0120 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4761 |
0.4761 |
0.4781 |
0.4781 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4781 |
0.4781 |
0.4683 |
0.4683 |
0.0098 |
2.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4683 |
0.4683 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0031 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4652 |
0.4652 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0122 |
-2.56% |
| 2024-04-09 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4781 |
0.4781 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4781 |
0.4781 |
0.4776 |
0.4776 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4776 |
0.4776 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0142 |
-2.89% |
| 2024-04-02 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0079 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4997 |
0.4997 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0144 |
2.97% |
| 2024-03-28 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4803 |
0.4803 |
0.0115 |
2.39% |
