同泰行业优选股票C基金净值查询(012497)
今天最新净值
0.4932
0.0230 4.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4950
0.0248 5.2650%
- 累计净值：0.4932
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3030亿
- 最近资产：
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一周,同泰行业优选股票C(012497)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4932 |
0.4932 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0230 |
4.89% |
| 2024-04-25 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4702 |
0.4702 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0042 |
-0.89% |
| 2024-04-24 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4744 |
0.4744 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0173 |
3.78% |
| 2024-04-23 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4571 |
0.4571 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0061 |
1.35% |
| 2024-04-22 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0091 |
-1.98% |
