博时半导体主题混合C基金净值查询(012651)
今天最新净值
0.6103
0.0035 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5685
0.0152 2.7383%
- 累计净值:0.6103
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.5572亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 肖瑞瑾
近一周,博时半导体主题混合C(012651)基金累计收益率0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0156 |
2.82% |
2024-04-25 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0015 |
0.27% |
2024-04-24 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0110 |
2.03% |
2024-04-23 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0006 |
0.11% |
2024-04-22 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0035 |
0.65% |