博时半导体主题混合C基金净值查询(012651)
今天最新净值
0.6103
0.0035 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5685
0.0152 2.7383%
- 累计净值:0.6103
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.5572亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 肖瑞瑾
近一月,博时半导体主题混合C(012651)基金累计收益率10.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0156 |
2.82% |
2024-04-25 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0015 |
0.27% |
2024-04-24 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0110 |
2.03% |
2024-04-23 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0006 |
0.11% |
2024-04-22 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0035 |
0.65% |
2024-04-19 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0148 |
-2.68% |
2024-04-18 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0031 |
-0.56% |
2024-04-17 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0202 |
3.78% |
2024-04-16 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0197 |
-3.56% |
2024-04-15 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
2024-04-12 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0012 |
0.22% |
2024-04-11 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0026 |
-0.47% |
2024-04-10 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0168 |
-2.93% |
2024-04-09 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0056 |
0.99% |
2024-04-03 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0039 |
-0.66% |
2024-04-02 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0100 |
-1.67% |
2024-04-01 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0063 |
1.06% |
2024-03-29 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0091 |
1.56% |
2024-03-28 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0102 |
1.78% |
2024-03-27 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0216 |
-3.63% |