南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)

今天最新净值 0.9566 -0.0031 -0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0054 0.0074 0.7412%

累计净值：0.9566
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9679亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：罗安安林朝雄

近一季南方新兴产业混合A基金净值查询

近一季,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012669	南方新兴产业混合A	1.0040	1.0040	0.9980	0.9980	0.0060	0.60%
2024-04-25	012669	南方新兴产业混合A	0.9980	0.9980	0.9968	0.9968	0.0012	0.12%
2024-04-24	012669	南方新兴产业混合A	0.9968	0.9968	0.9887	0.9887	0.0081	0.82%
2024-04-23	012669	南方新兴产业混合A	0.9887	0.9887	0.9839	0.9839	0.0048	0.49%
2024-04-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9839	0.9839	0.9752	0.9752	0.0087	0.89%
2024-04-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9752	0.9752	0.9777	0.9777	-0.0025	-0.26%
2024-04-18	012669	南方新兴产业混合A	0.9777	0.9777	0.9632	0.9632	0.0145	1.51%
2024-04-17	012669	南方新兴产业混合A	0.9632	0.9632	0.9546	0.9546	0.0086	0.90%
2024-04-16	012669	南方新兴产业混合A	0.9546	0.9546	0.9644	0.9644	-0.0098	-1.02%
2024-04-15	012669	南方新兴产业混合A	0.9644	0.9644	0.9585	0.9585	0.0059	0.62%

2024-04-12	012669	南方新兴产业混合A	0.9585	0.9585	0.9669	0.9669	-0.0084	-0.87%
2024-04-11	012669	南方新兴产业混合A	0.9669	0.9669	0.9665	0.9665	0.0004	0.04%
2024-04-10	012669	南方新兴产业混合A	0.9665	0.9665	0.9649	0.9649	0.0016	0.17%
2024-04-09	012669	南方新兴产业混合A	0.9649	0.9649	0.9661	0.9661	-0.0012	-0.12%
2024-04-08	012669	南方新兴产业混合A	0.9661	0.9661	0.9791	0.9791	-0.0130	-1.33%
2024-04-03	012669	南方新兴产业混合A	0.9791	0.9791	0.9780	0.9780	0.0011	0.11%
2024-04-02	012669	南方新兴产业混合A	0.9780	0.9780	0.9734	0.9734	0.0046	0.47%
2024-04-01	012669	南方新兴产业混合A	0.9734	0.9734	0.9620	0.9620	0.0114	1.19%
2024-03-29	012669	南方新兴产业混合A	0.9620	0.9620	0.9562	0.9562	0.0058	0.61%
2024-03-28	012669	南方新兴产业混合A	0.9562	0.9562	0.9511	0.9511	0.0051	0.54%
2024-03-27	012669	南方新兴产业混合A	0.9511	0.9511	0.9527	0.9527	-0.0016	-0.17%
2024-03-26	012669	南方新兴产业混合A	0.9527	0.9527	0.9481	0.9481	0.0046	0.49%
2024-03-25	012669	南方新兴产业混合A	0.9481	0.9481	0.9534	0.9534	-0.0053	-0.56%
2024-03-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9534	0.9534	0.9608	0.9608	-0.0074	-0.77%
2024-03-21	012669	南方新兴产业混合A	0.9608	0.9608	0.9616	0.9616	-0.0008	-0.08%

2024-03-20	012669	南方新兴产业混合A	0.9616	0.9616	0.9577	0.9577	0.0039	0.41%
2024-03-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9577	0.9577	0.9601	0.9601	-0.0024	-0.25%
2024-03-18	012669	南方新兴产业混合A	0.9601	0.9601	0.9566	0.9566	0.0035	0.37%
2024-03-15	012669	南方新兴产业混合A	0.9566	0.9566	0.9597	0.9597	-0.0031	-0.32%
2024-03-14	012669	南方新兴产业混合A	0.9597	0.9597	0.9605	0.9605	-0.0008	-0.08%
2024-03-13	012669	南方新兴产业混合A	0.9605	0.9605	0.9608	0.9608	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	012669	南方新兴产业混合A	0.9608	0.9608	0.9498	0.9498	0.0110	1.16%
2024-03-11	012669	南方新兴产业混合A	0.9498	0.9498	0.9419	0.9419	0.0079	0.84%
2024-03-08	012669	南方新兴产业混合A	0.9419	0.9419	0.9354	0.9354	0.0065	0.69%
2024-03-07	012669	南方新兴产业混合A	0.9354	0.9354	0.9333	0.9333	0.0021	0.23%
2024-03-06	012669	南方新兴产业混合A	0.9333	0.9333	0.9301	0.9301	0.0032	0.34%
2024-03-05	012669	南方新兴产业混合A	0.9301	0.9301	0.9345	0.9345	-0.0044	-0.47%
2024-03-04	012669	南方新兴产业混合A	0.9345	0.9345	0.9367	0.9367	-0.0022	-0.23%
2024-03-01	012669	南方新兴产业混合A	0.9367	0.9367	0.9320	0.9320	0.0047	0.50%
2024-02-29	012669	南方新兴产业混合A	0.9320	0.9320	0.9208	0.9208	0.0112	1.22%
2024-02-28	012669	南方新兴产业混合A	0.9208	0.9208	0.9358	0.9358	-0.0150	-1.60%
2024-02-27	012669	南方新兴产业混合A	0.9358	0.9358	0.9295	0.9295	0.0063	0.68%
2024-02-26	012669	南方新兴产业混合A	0.9295	0.9295	0.9286	0.9286	0.0009	0.10%
2024-02-23	012669	南方新兴产业混合A	0.9286	0.9286	0.9267	0.9267	0.0019	0.21%
2024-02-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9267	0.9267	0.9179	0.9179	0.0088	0.96%
2024-02-21	012669	南方新兴产业混合A	0.9179	0.9179	0.9125	0.9125	0.0054	0.59%
2024-02-20	012669	南方新兴产业混合A	0.9125	0.9125	0.9095	0.9095	0.0030	0.33%
2024-02-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9095	0.9095	0.9017	0.9017	0.0078	0.87%
2024-02-08	012669	南方新兴产业混合A	0.9017	0.9017	0.9020	0.9020	-0.0003	-0.03%
2024-02-07	012669	南方新兴产业混合A	0.9020	0.9020	0.8806	0.8806	0.0214	2.43%
2024-02-06	012669	南方新兴产业混合A	0.8806	0.8806	0.8469	0.8469	0.0337	3.98%
2024-02-05	012669	南方新兴产业混合A	0.8469	0.8469	0.8489	0.8489	-0.0020	-0.24%
2024-02-02	012669	南方新兴产业混合A	0.8489	0.8489	0.8549	0.8549	-0.0060	-0.70%
2024-02-01	012669	南方新兴产业混合A	0.8549	0.8549	0.8512	0.8512	0.0037	0.43%
2024-01-31	012669	南方新兴产业混合A	0.8512	0.8512	0.8614	0.8614	-0.0102	-1.18%
2024-01-30	012669	南方新兴产业混合A	0.8614	0.8614	0.8819	0.8819	-0.0205	-2.32%
2024-01-29	012669	南方新兴产业混合A	0.8819	0.8819	0.8812	0.8812	0.0007	0.08%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%