| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.02% | -2.66% | -2.75% | 1.32% | 5.63% | 49.08% | 38.18% | 43.26% |
| 同类排名 | 2213/4981 | 4618/5421 | 1053/5424 | 917/5380 | 2010/4741 | 2371/4207 | 1475/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3930 | 0.48% |
| 2026-09-17 | 1.3864 | -0.82% |
| 2026-09-16 | 1.3978 | -0.50% |
| 2026-09-15 | 1.4048 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 1.4122 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 1.4105 | -0.97% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.22% | 3.53% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 6.66% | 1.17% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 4.91% | -3.87% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 4.83% | 0.12% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 4.13% | -0.46% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.09% | 1.79% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 3.95% | 2.64% |
| 00148 | 建滔集团 | 0.0000 | 3.72% | 0.29% |
| 01070 | TCL电子 | 0.0000 | 3.61% | 3.89% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 3.05% | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
