南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)
今天最新净值
1.3978
-0.0070 -0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
-0.0048 -0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.3978
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.1489亿
- 最近资产:1.27亿
- 基金公司:
- 基金经理:罗安安 林朝雄
近一周,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
012669 |
南方新兴产业混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0138 |
-0.97% |