南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)

今天最新净值 1.3978 -0.0070 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4213 -0.0048 -0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3978
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1489亿
最近资产：1.27亿
基金公司：
基金经理：罗安安林朝雄

近一月南方新兴产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012669	南方新兴产业混合A	1.3864	1.3864	1.3978	1.3978	-0.0114	-0.82%
2026-09-16	012669	南方新兴产业混合A	1.3978	1.3978	1.4048	1.4048	-0.0070	-0.50%
2026-09-15	012669	南方新兴产业混合A	1.4048	1.4048	1.4122	1.4122	-0.0074	-0.52%
2026-09-14	012669	南方新兴产业混合A	1.4122	1.4122	1.4105	1.4105	0.0017	0.12%
2026-09-11	012669	南方新兴产业混合A	1.4105	1.4105	1.4243	1.4243	-0.0138	-0.97%
2026-09-10	012669	南方新兴产业混合A	1.4243	1.4243	1.4364	1.4364	-0.0121	-0.84%
2026-09-09	012669	南方新兴产业混合A	1.4364	1.4364	1.4372	1.4372	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4372	1.4372	0.0000	0.00%
2026-09-07	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4444	1.4444	-0.0072	-0.50%
2026-09-04	012669	南方新兴产业混合A	1.4444	1.4444	1.4338	1.4338	0.0106	0.74%

2026-09-03	012669	南方新兴产业混合A	1.4338	1.4338	1.4312	1.4312	0.0026	0.18%
2026-09-02	012669	南方新兴产业混合A	1.4312	1.4312	1.4372	1.4372	-0.0060	-0.42%
2026-09-01	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4428	1.4428	-0.0056	-0.39%
2026-08-31	012669	南方新兴产业混合A	1.4428	1.4428	1.4408	1.4408	0.0020	0.14%
2026-08-28	012669	南方新兴产业混合A	1.4408	1.4408	1.4341	1.4341	0.0067	0.47%
2026-08-27	012669	南方新兴产业混合A	1.4341	1.4341	1.4347	1.4347	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	012669	南方新兴产业混合A	1.4347	1.4347	1.4295	1.4295	0.0052	0.36%
2026-08-25	012669	南方新兴产业混合A	1.4295	1.4295	1.4314	1.4314	-0.0019	-0.13%
2026-08-24	012669	南方新兴产业混合A	1.4314	1.4314	1.4364	1.4364	-0.0050	-0.35%
2026-08-21	012669	南方新兴产业混合A	1.4364	1.4364	1.4331	1.4331	0.0033	0.23%
2026-08-20	012669	南方新兴产业混合A	1.4331	1.4331	1.4242	1.4242	0.0089	0.62%
2026-08-19	012669	南方新兴产业混合A	1.4242	1.4242	1.4320	1.4320	-0.0078	-0.54%
2026-08-18	012669	南方新兴产业混合A	1.4320	1.4320	1.4256	1.4256	0.0064	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%