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国新国证融泽6个月定开混合C(华融融泽6个月定开混合C)基金净值查询(012676)

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今天最新净值 0.7081 0.0034 0.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 -0.0003 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7081
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8984亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：华融基金
  • 基金经理：黄诺楠 毕子男 王哲
近半年国新国证融泽6个月定开混合C|华融融泽6个月定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国新国证融泽6个月定开混合C(012676)基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7056 0.7056 0.7081 0.7081 -0.0025 -0.35%
2026-09-16 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.7081 0.7047 0.7047 0.0034 0.48%
2026-09-15 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7047 0.7047 0.7062 0.7062 -0.0015 -0.21%
2026-09-14 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7062 0.7062 0.7090 0.7090 -0.0028 -0.39%
2026-09-11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7090 0.7090 0.7115 0.7115 -0.0025 -0.35%
2026-09-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7115 0.7115 0.7127 0.7127 -0.0012 -0.17%
2026-09-09 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7127 0.7127 0.7127 0.7127 0.0000 0.00%
2026-09-08 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7127 0.7127 0.7150 0.7150 -0.0023 -0.32%
2026-09-07 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7150 0.7150 0.7126 0.7126 0.0024 0.34%
2026-09-04 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7126 0.7126 0.7140 0.7140 -0.0014 -0.20%
2026-09-03 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7140 0.7140 0.7133 0.7133 0.0007 0.10%
2026-09-02 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7133 0.7133 0.7176 0.7176 -0.0043 -0.60%
2026-09-01 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7176 0.7176 0.7187 0.7187 -0.0011 -0.15%
2026-08-31 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7187 0.7187 0.7168 0.7168 0.0019 0.27%
2026-08-28 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7168 0.7168 0.7195 0.7195 -0.0027 -0.38%
2026-08-27 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7195 0.7195 0.7162 0.7162 0.0033 0.46%
2026-08-26 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7162 0.7162 0.7142 0.7142 0.0020 0.28%
2026-08-25 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7142 0.7142 0.7146 0.7146 -0.0004 -0.06%
2026-08-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7146 0.7146 0.7198 0.7198 -0.0052 -0.72%
2026-08-21 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7198 0.7198 0.7177 0.7177 0.0021 0.29%
2026-08-20 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7177 0.7177 0.7180 0.7180 -0.0003 -0.04%
2026-08-19 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7180 0.7180 0.7279 0.7279 -0.0099 -1.36%
2026-08-18 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7279 0.7279 0.7298 0.7298 -0.0019 -0.26%
2026-08-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7298 0.7298 0.7233 0.7233 0.0065 0.90%
2026-08-14 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7233 0.7233 0.7229 0.7229 0.0004 0.06%
2026-08-13 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7229 0.7229 0.7246 0.7246 -0.0017 -0.23%
2026-08-12 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7246 0.7246 0.7221 0.7221 0.0025 0.35%
2026-08-11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7221 0.7221 0.7241 0.7241 -0.0020 -0.28%
2026-08-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7241 0.7241 0.7258 0.7258 -0.0017 -0.23%
2026-08-07 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7258 0.7258 0.7214 0.7214 0.0044 0.61%
2026-08-06 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7214 0.7214 0.7220 0.7220 -0.0006 -0.08%
2026-08-05 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7220 0.7220 0.7169 0.7169 0.0051 0.71%
2026-08-04 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7169 0.7169 0.7118 0.7118 0.0051 0.72%
2026-08-03 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7118 0.7118 0.7170 0.7170 -0.0052 -0.73%
2026-07-31 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7170 0.7170 0.7142 0.7142 0.0028 0.39%
2026-07-30 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7142 0.7142 0.7185 0.7185 -0.0043 -0.60%
2026-07-29 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7185 0.7185 0.7174 0.7174 0.0011 0.15%
2026-07-28 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7174 0.7174 0.7293 0.7293 -0.0119 -1.63%
2026-07-27 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7293 0.7293 0.7240 0.7240 0.0053 0.73%
2026-07-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7240 0.7240 0.7284 0.7284 -0.0044 -0.60%
2026-07-23 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7284 0.7284 0.7295 0.7295 -0.0011 -0.15%
2026-07-22 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7295 0.7295 0.7317 0.7317 -0.0022 -0.30%
2026-07-21 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7317 0.7317 0.7217 0.7217 0.0100 1.39%
2026-07-20 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7217 0.7217 0.7174 0.7174 0.0043 0.60%
2026-07-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7174 0.7174 0.7281 0.7281 -0.0107 -1.47%
2026-07-16 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7281 0.7281 0.7328 0.7328 -0.0047 -0.64%
2026-07-15 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7328 0.7328 0.7324 0.7324 0.0004 0.05%
2026-07-14 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7324 0.7324 0.7264 0.7264 0.0060 0.83%
2026-07-13 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7264 0.7264 0.7303 0.7303 -0.0039 -0.53%
2026-07-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7303 0.7303 0.7372 0.7372 -0.0069 -0.94%
2026-07-09 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7372 0.7372 0.7294 0.7294 0.0078 1.07%
2026-07-08 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7294 0.7294 0.7311 0.7311 -0.0017 -0.23%
2026-07-07 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7311 0.7311 0.7339 0.7339 -0.0028 -0.38%
2026-07-06 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7339 0.7339 0.7337 0.7337 0.0002 0.03%
2026-07-03 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7337 0.7337 0.7318 0.7318 0.0019 0.26%
2026-07-02 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7318 0.7318 0.7406 0.7406 -0.0088 -1.19%
2026-07-01 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7406 0.7406 0.7435 0.7435 -0.0029 -0.39%
2026-06-30 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7435 0.7435 0.7394 0.7394 0.0041 0.55%
2026-06-29 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7394 0.7394 0.7342 0.7342 0.0052 0.71%
2026-06-26 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7342 0.7342 0.7417 0.7417 -0.0075 -1.01%
2026-06-25 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7417 0.7417 0.7353 0.7353 0.0064 0.87%
2026-06-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7353 0.7353 0.7331 0.7331 0.0022 0.30%
2026-06-23 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7331 0.7331 0.7408 0.7408 -0.0077 -1.04%
2026-06-22 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7408 0.7408 0.7345 0.7345 0.0063 0.86%
2026-06-18 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7345 0.7345 0.7329 0.7329 0.0016 0.22%
2026-06-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7329 0.7329 0.7294 0.7294 0.0035 0.48%
2026-06-16 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7294 0.7294 0.7301 0.7301 -0.0007 -0.10%
2026-06-15 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7301 0.7301 0.7229 0.7229 0.0072 1.00%
2026-06-12 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7229 0.7229 0.7192 0.7192 0.0037 0.51%
2026-06-11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7192 0.7192 0.7209 0.7209 -0.0017 -0.24%
2026-06-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7209 0.7209 0.7235 0.7235 -0.0026 -0.36%
2026-06-09 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7235 0.7235 0.7183 0.7183 0.0052 0.72%
2026-06-08 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7183 0.7183 0.7232 0.7232 -0.0049 -0.68%
2026-06-05 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7232 0.7232 0.7284 0.7284 -0.0052 -0.71%
2026-06-04 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7284 0.7284 0.7300 0.7300 -0.0016 -0.22%
2026-06-03 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7300 0.7300 0.7286 0.7286 0.0014 0.19%
2026-06-02 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7286 0.7286 0.7257 0.7257 0.0029 0.40%
2026-06-01 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7257 0.7257 0.7276 0.7276 -0.0019 -0.26%
2026-05-29 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7276 0.7276 0.7284 0.7284 -0.0008 -0.11%
2026-05-28 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7284 0.7284 0.7290 0.7290 -0.0006 -0.08%
2026-05-27 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7290 0.7290 0.7312 0.7312 -0.0022 -0.30%
2026-05-26 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7312 0.7312 0.7293 0.7293 0.0019 0.26%
2026-05-25 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7293 0.7293 0.7264 0.7264 0.0029 0.40%
2026-05-22 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7264 0.7264 0.7245 0.7245 0.0019 0.26%
2026-05-21 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7245 0.7245 0.7274 0.7274 -0.0029 -0.40%
2026-05-20 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7274 0.7274 0.7275 0.7275 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7275 0.7275 0.7261 0.7261 0.0014 0.19%
2026-05-18 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7261 0.7261 0.7274 0.7274 -0.0013 -0.18%
2026-05-15 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7274 0.7274 0.7312 0.7312 -0.0038 -0.52%
2026-05-14 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7312 0.7312 0.7352 0.7352 -0.0040 -0.54%
2026-05-13 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7352 0.7352 0.7343 0.7343 0.0009 0.12%
2026-05-12 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7343 0.7343 0.7333 0.7333 0.0010 0.14%
2026-05-11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7333 0.7333 0.7302 0.7302 0.0031 0.42%
2026-05-08 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7302 0.7302 0.7319 0.7319 -0.0017 -0.23%
2026-04-30 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7305 0.7305 0.7319 0.7319 -0.0014 -0.19%
2026-04-29 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7319 0.7319 0.7288 0.7288 0.0031 0.43%
2026-04-28 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7288 0.7288 0.7287 0.7287 0.0001 0.01%
2026-04-27 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7287 0.7287 0.7293 0.7293 -0.0006 -0.08%
2026-04-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7293 0.7293 0.7310 0.7310 -0.0017 -0.23%
2026-04-23 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7310 0.7310 0.7316 0.7316 -0.0006 -0.08%
2026-04-22 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7316 0.7316 0.7305 0.7305 0.0011 0.15%
2026-04-21 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7305 0.7305 0.7300 0.7300 0.0005 0.07%
2026-04-20 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7300 0.7300 0.7291 0.7291 0.0009 0.12%
2026-04-17 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7291 0.7291 0.7281 0.7281 0.0010 0.14%
2026-04-16 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7281 0.7281 0.7259 0.7259 0.0022 0.30%
2026-04-15 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7259 0.7259 0.7270 0.7270 -0.0011 -0.15%
2026-04-14 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7270 0.7270 0.7258 0.7258 0.0012 0.17%
2026-04-13 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7258 0.7258 0.7255 0.7255 0.0003 0.04%
2026-04-10 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7255 0.7255 0.7247 0.7247 0.0008 0.11%
2026-04-09 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7247 0.7247 0.7256 0.7256 -0.0009 -0.12%
2026-04-08 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7256 0.7256 0.7193 0.7193 0.0063 0.88%
2026-04-07 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7193 0.7193 0.7182 0.7182 0.0011 0.15%
2026-04-03 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7182 0.7182 0.7195 0.7195 -0.0013 -0.18%
2026-04-02 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7195 0.7195 0.7211 0.7211 -0.0016 -0.22%
2026-04-01 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7211 0.7211 0.7189 0.7189 0.0022 0.31%
2026-03-31 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7189 0.7189 0.7212 0.7212 -0.0023 -0.32%
2026-03-30 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7212 0.7212 0.7198 0.7198 0.0014 0.19%
2026-03-27 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7198 0.7198 0.7191 0.7191 0.0007 0.10%
2026-03-26 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7191 0.7191 0.7215 0.7215 -0.0024 -0.33%
2026-03-25 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7215 0.7215 0.7184 0.7184 0.0031 0.43%
2026-03-24 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7184 0.7184 0.7141 0.7141 0.0043 0.60%
2026-03-23 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7141 0.7141 0.7209 0.7209 -0.0068 -0.94%
2026-03-20 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7209 0.7209 0.7209 0.7209 0.0000 0.00%
2026-03-19 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7209 0.7209 0.7272 0.7272 -0.0063 -0.87%
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华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7178 0.72%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7106 0.71%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1309 0.05%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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