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建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

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  • 累计净值：0.4903
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 最近份额：24.4432亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
近一年建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)基金累计收益率18.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4861 0.4861 0.4910 0.4910 -0.0049 -1.00%
2026-09-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4910 0.4910 0.4922 0.4922 -0.0012 -0.24%
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2026-09-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4927 0.4927 0.4915 0.4915 0.0012 0.24%
2026-09-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4915 0.4915 0.4863 0.4863 0.0052 1.06%
2026-09-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4863 0.4863 0.4853 0.4853 0.0010 0.21%
2026-09-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4853 0.4853 0.4913 0.4913 -0.0060 -1.24%
2026-08-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4913 0.4913 0.4910 0.4910 0.0003 0.06%
2026-08-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4910 0.4910 0.4943 0.4943 -0.0033 -0.67%
2026-08-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4943 0.4943 0.4878 0.4878 0.0065 1.31%
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2026-07-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4701 0.4701 0.4719 0.4719 -0.0018 -0.38%
2026-07-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4719 0.4719 0.4770 0.4770 -0.0051 -1.08%
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2026-07-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4877 0.4877 0.4791 0.4791 0.0086 1.76%
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2026-07-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4791 0.4791 0.4853 0.4853 -0.0062 -1.29%
2026-07-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4853 0.4853 0.4924 0.4924 -0.0071 -1.46%
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2026-07-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4966 0.4966 0.5041 0.5041 -0.0075 -1.51%
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2026-06-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4963 0.4963 0.4862 0.4862 0.0101 2.04%
2026-06-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4862 0.4862 0.4914 0.4914 -0.0052 -1.06%
2026-06-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4914 0.4914 0.4879 0.4879 0.0035 0.72%
2026-06-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4879 0.4879 0.4900 0.4900 -0.0021 -0.43%
2026-06-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4900 0.4900 0.5052 0.5052 -0.0152 -3.10%
2026-06-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5052 0.5052 0.5059 0.5059 -0.0007 -0.14%
2026-06-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5059 0.5059 0.4944 0.4944 0.0115 2.27%
2026-06-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4944 0.4944 0.4989 0.4989 -0.0045 -0.91%
2026-06-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4989 0.4989 0.5079 0.5079 -0.0090 -1.80%
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2026-06-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4906 0.4906 0.4758 0.4758 0.0148 3.02%
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2026-06-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4900 0.4900 0.4829 0.4829 0.0071 1.45%
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2026-06-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5058 0.5058 0.5083 0.5083 -0.0025 -0.49%
2026-06-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5083 0.5083 0.5096 0.5096 -0.0013 -0.26%
2026-06-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5096 0.5096 0.5071 0.5071 0.0025 0.49%
2026-06-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5071 0.5071 0.5045 0.5045 0.0026 0.52%
2026-05-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5045 0.5045 0.5029 0.5029 0.0016 0.32%
2026-05-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.5029 0.5029 0.4993 0.4993 0.0036 0.72%
2026-05-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4993 0.4993 0.4995 0.4995 -0.0002 -0.04%
2026-05-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4995 0.4995 0.4914 0.4914 0.0081 1.62%
2026-05-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4914 0.4914 0.4892 0.4892 0.0022 0.45%
2026-05-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4892 0.4892 0.4889 0.4889 0.0003 0.06%
2026-05-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4889 0.4889 0.4812 0.4812 0.0077 1.57%
2026-05-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4812 0.4812 0.4843 0.4843 -0.0031 -0.64%
2026-05-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4843 0.4843 0.4863 0.4863 -0.0020 -0.41%
2026-05-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4863 0.4863 0.4938 0.4938 -0.0075 -1.54%
2026-05-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4938 0.4938 0.4902 0.4902 0.0036 0.73%
2026-05-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4902 0.4902 0.4852 0.4852 0.0050 1.02%
2026-05-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4852 0.4852 0.4890 0.4890 -0.0038 -0.78%
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2026-05-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4875 0.4875 0.4772 0.4772 0.0103 2.11%
2026-05-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4772 0.4772 0.4777 0.4777 -0.0005 -0.10%
2026-04-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4562 0.4562 0.4538 0.4538 0.0024 0.53%
2026-04-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4538 0.4538 0.4581 0.4581 -0.0043 -0.94%
2026-04-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4581 0.4581 0.4582 0.4582 -0.0001 -0.02%
2026-04-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4582 0.4582 0.4500 0.4500 0.0082 1.79%
2026-04-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4500 0.4500 0.4522 0.4522 -0.0022 -0.49%
2026-04-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4522 0.4522 0.4452 0.4452 0.0070 1.55%
2026-04-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4452 0.4452 0.4469 0.4469 -0.0017 -0.38%
2026-04-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4469 0.4469 0.4483 0.4483 -0.0014 -0.31%
2026-04-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4483 0.4483 0.4430 0.4430 0.0053 1.18%
2026-04-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4430 0.4430 0.4411 0.4411 0.0019 0.43%
2026-04-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4411 0.4411 0.4355 0.4355 0.0056 1.27%
2026-04-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4355 0.4355 0.4282 0.4282 0.0073 1.68%
2026-04-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4282 0.4282 0.4241 0.4241 0.0041 0.96%
2026-04-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4241 0.4241 0.4235 0.4235 0.0006 0.14%
2026-04-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4235 0.4235 0.4204 0.4204 0.0031 0.74%
2026-04-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4204 0.4204 0.4091 0.4091 0.0113 2.69%
2026-04-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4091 0.4091 0.4066 0.4066 0.0025 0.61%
2026-04-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4066 0.4066 0.4062 0.4062 0.0004 0.10%
2026-04-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4062 0.4062 0.4015 0.4015 0.0047 1.16%
2026-03-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4015 0.4015 0.3890 0.3890 0.0125 3.11%
2026-03-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3890 0.3890 0.3921 0.3921 -0.0031 -0.79%
2026-03-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3921 0.3921 0.3991 0.3991 -0.0070 -1.79%
2026-03-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3991 0.3991 0.4085 0.4085 -0.0094 -2.36%
2026-03-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4085 0.4085 0.4061 0.4061 0.0024 0.59%
2026-03-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4061 0.4061 0.4089 0.4089 -0.0028 -0.68%
2026-03-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4089 0.4089 0.4044 0.4044 0.0045 1.11%
2026-03-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4044 0.4044 0.4116 0.4116 -0.0072 -1.78%
2026-03-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4116 0.4116 0.4128 0.4128 -0.0012 -0.29%
2026-03-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4128 0.4128 0.4183 0.4183 -0.0055 -1.33%
2026-03-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4183 0.4183 0.4163 0.4163 0.0020 0.48%
2026-03-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4163 0.4163 0.4121 0.4121 0.0042 1.01%
2026-03-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4121 0.4121 0.4146 0.4146 -0.0025 -0.60%
2026-03-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4146 0.4146 0.4213 0.4213 -0.0067 -1.62%
2026-03-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4213 0.4213 0.4210 0.4210 0.0003 0.07%
2026-03-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4210 0.4210 0.4209 0.4209 0.0001 0.02%
2026-03-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4209 0.4209 0.4158 0.4158 0.0051 1.21%
2026-03-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4158 0.4158 0.4217 0.4217 -0.0059 -1.42%
2026-03-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4217 0.4217 0.4228 0.4228 -0.0011 -0.26%
2026-03-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4228 0.4228 0.4174 0.4174 0.0054 1.28%
2026-03-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4174 0.4174 0.4208 0.4208 -0.0034 -0.81%
2026-03-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4208 0.4208 0.4202 0.4202 0.0006 0.14%
2026-02-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4202 0.4202 0.4215 0.4215 -0.0013 -0.31%
2026-02-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4215 0.4215 0.4267 0.4267 -0.0052 -1.23%
2026-02-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4267 0.4267 0.4208 0.4208 0.0059 1.38%
2026-02-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4208 0.4208 0.4155 0.4155 0.0053 1.26%
2026-02-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4155 0.4155 0.4153 0.4153 0.0002 0.05%
2026-02-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4153 0.4153 0.4245 0.4245 -0.0092 -2.22%
2026-02-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4245 0.4245 0.4237 0.4237 0.0008 0.19%
2026-02-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4237 0.4237 0.4256 0.4256 -0.0019 -0.45%
2026-02-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4256 0.4256 0.4219 0.4219 0.0037 0.87%
2026-02-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4219 0.4219 0.4135 0.4135 0.0084 1.99%
2026-02-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4135 0.4135 0.4187 0.4187 -0.0052 -1.26%
2026-02-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4187 0.4187 0.4261 0.4261 -0.0074 -1.77%
2026-02-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4261 0.4261 0.4332 0.4332 -0.0071 -1.67%
2026-02-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4332 0.4332 0.4310 0.4310 0.0022 0.51%
2026-01-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4310 0.4310 0.4358 0.4358 -0.0048 -1.11%
2026-01-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4358 0.4358 0.4385 0.4385 -0.0027 -0.62%
2026-01-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4385 0.4385 0.4376 0.4376 0.0009 0.21%
2026-01-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4376 0.4376 0.4336 0.4336 0.0040 0.92%
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2026-01-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4319 0.4319 0.4302 0.4302 0.0017 0.40%
2026-01-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4302 0.4302 0.4273 0.4273 0.0029 0.68%
2026-01-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4273 0.4273 0.4226 0.4226 0.0047 1.10%
2026-01-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4226 0.4226 0.4320 0.4320 -0.0094 -2.22%
2026-01-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4320 0.4320 0.4321 0.4321 -0.0001 -0.02%
2026-01-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4321 0.4321 0.4307 0.4307 0.0014 0.33%
2026-01-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4307 0.4307 0.4356 0.4356 -0.0049 -1.14%
2026-01-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4356 0.4356 0.4362 0.4362 -0.0006 -0.14%
2026-01-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4362 0.4362 0.4357 0.4357 0.0005 0.11%
2026-01-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4357 0.4357 0.4315 0.4315 0.0042 0.97%
2026-01-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4315 0.4315 0.4339 0.4339 -0.0024 -0.55%
2026-01-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4339 0.4339 0.4332 0.4332 0.0007 0.16%
2026-01-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4332 0.4332 0.4302 0.4302 0.0030 0.70%
2026-01-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4302 0.4302 0.4284 0.4284 0.0018 0.42%
2025-12-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4284 0.4284 0.4316 0.4316 -0.0032 -0.74%
2025-12-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4316 0.4316 0.4325 0.4325 -0.0009 -0.21%
2025-12-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4325 0.4325 0.4343 0.4343 -0.0018 -0.41%
2025-12-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4343 0.4343 0.4343 0.4343 0.0000 0.00%
2025-12-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4343 0.4343 0.4333 0.4333 0.0010 0.23%
2025-12-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4333 0.4333 0.4309 0.4309 0.0024 0.56%
2025-12-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4309 0.4309 0.4292 0.4292 0.0017 0.40%
2025-12-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4292 0.4292 0.4242 0.4242 0.0050 1.16%
2025-12-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4242 0.4242 0.4186 0.4186 0.0056 1.32%
2025-12-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4186 0.4186 0.4259 0.4259 -0.0073 -1.74%
2025-12-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4259 0.4259 0.4247 0.4247 0.0012 0.28%
2025-12-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4247 0.4247 0.4266 0.4266 -0.0019 -0.45%
2025-12-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4266 0.4266 0.4339 0.4339 -0.0073 -1.71%
2025-12-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4339 0.4339 0.4352 0.4352 -0.0013 -0.30%
2025-12-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4352 0.4352 0.4338 0.4338 0.0014 0.32%
2025-12-09 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4338 0.4338 0.4332 0.4332 0.0006 0.14%
2025-12-08 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4332 0.4332 0.4341 0.4341 -0.0009 -0.21%
2025-12-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4341 0.4341 0.4326 0.4326 0.0015 0.35%
2025-12-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4326 0.4326 0.4329 0.4329 -0.0003 -0.07%
2025-12-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4329 0.4329 0.4324 0.4324 0.0005 0.12%
2025-12-02 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4324 0.4324 0.4294 0.4294 0.0030 0.70%
2025-12-01 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4294 0.4294 0.4307 0.4307 -0.0013 -0.30%
2025-11-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4307 0.4307 0.4280 0.4280 0.0027 0.63%
2025-11-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4280 0.4280 0.4248 0.4248 0.0032 0.75%
2025-11-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4248 0.4248 0.4228 0.4228 0.0020 0.47%
2025-11-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4228 0.4228 0.4139 0.4139 0.0089 2.11%
2025-11-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4139 0.4139 0.4115 0.4115 0.0024 0.58%
2025-11-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4115 0.4115 0.4196 0.4196 -0.0081 -1.97%
2025-11-19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4196 0.4196 0.4177 0.4177 0.0019 0.45%
2025-11-18 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4177 0.4177 0.4218 0.4218 -0.0041 -0.98%
2025-11-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4218 0.4218 0.4245 0.4245 -0.0027 -0.64%
2025-11-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4245 0.4245 0.4242 0.4242 0.0003 0.07%
2025-11-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4242 0.4242 0.4315 0.4315 -0.0073 -1.72%
2025-11-12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4315 0.4315 0.4317 0.4317 -0.0002 -0.05%
2025-11-11 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4317 0.4317 0.4329 0.4329 -0.0012 -0.28%
2025-11-10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4329 0.4329 0.4249 0.4249 0.0080 1.85%
2025-11-07 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4249 0.4249 0.4259 0.4259 -0.0010 -0.23%
2025-11-06 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4259 0.4259 0.4332 0.4332 -0.0073 -1.71%
2025-11-05 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4332 0.4332 0.4306 0.4306 0.0026 0.60%
2025-11-04 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4306 0.4306 0.4384 0.4384 -0.0078 -1.81%
2025-11-03 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4384 0.4384 0.4368 0.4368 0.0016 0.37%
2025-10-31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4368 0.4368 0.4351 0.4351 0.0017 0.39%
2025-10-30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4351 0.4351 0.4411 0.4411 -0.0060 -1.38%
2025-10-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4411 0.4411 0.4393 0.4393 0.0018 0.41%
2025-10-28 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4393 0.4393 0.4363 0.4363 0.0030 0.69%
2025-10-27 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4363 0.4363 0.4293 0.4293 0.0070 1.60%
2025-10-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4293 0.4293 0.4252 0.4252 0.0041 0.96%
2025-10-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4252 0.4252 0.4219 0.4219 0.0033 0.78%
2025-10-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4219 0.4219 0.4258 0.4258 -0.0039 -0.92%
2025-10-21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4258 0.4258 0.4262 0.4262 -0.0004 -0.09%
2025-10-20 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4262 0.4262 0.4215 0.4215 0.0047 1.10%
2025-10-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4215 0.4215 0.4190 0.4190 0.0025 0.60%
2025-10-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4190 0.4190 0.4204 0.4204 -0.0014 -0.33%
2025-10-15 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4204 0.4204 0.4180 0.4180 0.0024 0.57%
2025-10-14 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4180 0.4180 0.4207 0.4207 -0.0027 -0.64%
2025-10-13 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4207 0.4207 0.4128 0.4128 0.0079 1.88%
2025-09-29 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4185 0.4185 0.4169 0.4169 0.0016 0.38%
2025-09-26 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4169 0.4169 0.4155 0.4155 0.0014 0.34%
2025-09-25 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4155 0.4155 0.4171 0.4171 -0.0016 -0.38%
2025-09-24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4171 0.4171 0.4184 0.4184 -0.0013 -0.31%
2025-09-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4184 0.4184 0.4212 0.4212 -0.0028 -0.66%
2025-09-22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4212 0.4212 0.4191 0.4191 0.0021 0.50%
2025-09-17 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4127 0.4127 0.4134 0.4134 -0.0007 -0.17%
2025-09-16 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4134 0.4134 0.4137 0.4137 -0.0003 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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