建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

今天最新净值 0.4903 0.0042 0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4903
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.4432亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4863	0.4863	0.4903	0.4903	-0.0040	-0.82%
2026-09-11	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4903	0.4903	0.4861	0.4861	0.0042	0.86%
2026-09-10	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4861	0.4861	0.4910	0.4910	-0.0049	-1.00%
2026-09-09	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4910	0.4910	0.4922	0.4922	-0.0012	-0.24%
2026-09-08	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4922	0.4922	0.4927	0.4927	-0.0005	-0.10%
2026-09-04	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4927	0.4927	0.4915	0.4915	0.0012	0.24%
2026-09-03	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4915	0.4915	0.4863	0.4863	0.0052	1.06%
2026-09-02	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4863	0.4863	0.4853	0.4853	0.0010	0.21%
2026-09-01	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4853	0.4853	0.4913	0.4913	-0.0060	-1.24%
2026-08-31	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4913	0.4913	0.4910	0.4910	0.0003	0.06%

2026-08-28	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4910	0.4910	0.4943	0.4943	-0.0033	-0.67%
2026-08-27	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4943	0.4943	0.4878	0.4878	0.0065	1.31%
2026-08-26	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4878	0.4878	0.4875	0.4875	0.0003	0.06%
2026-08-25	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4875	0.4875	0.4845	0.4845	0.0030	0.62%
2026-08-24	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4845	0.4845	0.4890	0.4890	-0.0045	-0.92%
2026-08-21	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4890	0.4890	0.4877	0.4877	0.0013	0.27%
2026-08-20	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4877	0.4877	0.4906	0.4906	-0.0029	-0.59%
2026-08-19	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4906	0.4906	0.4919	0.4919	-0.0013	-0.26%
2026-08-18	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4919	0.4919	0.4995	0.4995	-0.0076	-1.55%
2026-08-17	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4995	0.4995	0.5003	0.5003	-0.0008	-0.16%
2026-08-14	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.5003	0.5003	0.5008	0.5008	-0.0005	-0.10%
2026-08-13	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.5008	0.5008	0.4958	0.4958	0.0050	1.00%
2026-08-12	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4958	0.4958	0.4925	0.4925	0.0033	0.67%
2026-08-11	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4925	0.4925	0.4940	0.4940	-0.0015	-0.30%
2026-08-10	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4940	0.4940	0.4956	0.4956	-0.0016	-0.32%

2026-08-07	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4956	0.4956	0.4905	0.4905	0.0051	1.03%
2026-08-06	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4905	0.4905	0.4922	0.4922	-0.0017	-0.35%
2026-08-05	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4922	0.4922	0.4956	0.4956	-0.0034	-0.69%
2026-08-04	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4956	0.4956	0.4810	0.4810	0.0146	2.95%
2026-08-03	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4810	0.4810	0.4735	0.4735	0.0075	1.56%
2026-07-31	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4735	0.4735	0.4709	0.4709	0.0026	0.55%
2026-07-30	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4709	0.4709	0.4563	0.4563	0.0146	3.10%
2026-07-29	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4563	0.4563	0.4654	0.4654	-0.0091	-1.99%
2026-07-28	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4654	0.4654	0.4701	0.4701	-0.0047	-1.00%
2026-07-27	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4701	0.4701	0.4719	0.4719	-0.0018	-0.38%
2026-07-24	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4719	0.4719	0.4770	0.4770	-0.0051	-1.08%
2026-07-23	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4770	0.4770	0.4857	0.4857	-0.0087	-1.82%
2026-07-22	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4857	0.4857	0.4877	0.4877	-0.0020	-0.41%
2026-07-21	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4877	0.4877	0.4791	0.4791	0.0086	1.76%
2026-07-20	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4791	0.4791	0.4791	0.4791	0.0000	0.00%
2026-07-17	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4791	0.4791	0.4853	0.4853	-0.0062	-1.29%
2026-07-16	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4853	0.4853	0.4924	0.4924	-0.0071	-1.46%
2026-07-15	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4924	0.4924	0.4938	0.4938	-0.0014	-0.28%
2026-07-14	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4938	0.4938	0.4891	0.4891	0.0047	0.96%
2026-07-13	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4891	0.4891	0.4971	0.4971	-0.0080	-1.64%
2026-07-10	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4971	0.4971	0.4953	0.4953	0.0018	0.36%
2026-07-09	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4953	0.4953	0.4882	0.4882	0.0071	1.43%
2026-07-08	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4882	0.4882	0.4868	0.4868	0.0014	0.29%
2026-07-07	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4868	0.4868	0.4946	0.4946	-0.0078	-1.60%
2026-07-06	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4946	0.4946	0.4890	0.4890	0.0056	1.13%
2026-07-02	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4890	0.4890	0.4966	0.4966	-0.0076	-1.55%
2026-07-01	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4966	0.4966	0.5041	0.5041	-0.0075	-1.51%
2026-06-30	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.5041	0.5041	0.4963	0.4963	0.0078	1.55%
2026-06-29	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4963	0.4963	0.4862	0.4862	0.0101	2.04%
2026-06-26	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4862	0.4862	0.4914	0.4914	-0.0052	-1.06%
2026-06-25	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4914	0.4914	0.4879	0.4879	0.0035	0.72%
2026-06-24	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4879	0.4879	0.4900	0.4900	-0.0021	-0.43%
2026-06-23	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4900	0.4900	0.5052	0.5052	-0.0152	-3.10%
2026-06-22	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.5052	0.5052	0.5059	0.5059	-0.0007	-0.14%
2026-06-18	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.5059	0.5059	0.4944	0.4944	0.0115	2.27%
2026-06-17	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4944	0.4944	0.4989	0.4989	-0.0045	-0.91%
2026-06-16	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.4989	0.4989	0.5079	0.5079	-0.0090	-1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%