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光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

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今天最新净值 0.7758 0.0073 0.95% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7747 -0.0011 -0.1482%
  • 累计净值：0.7758
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2191亿
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：詹佳
近半年光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率10.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7758 0.7758 0.7685 0.7685 0.0073 0.95%
2025-12-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7685 0.7685 0.7706 0.7706 -0.0021 -0.27%
2025-12-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7706 0.7706 0.7526 0.7526 0.0180 2.39%
2025-12-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7526 0.7526 0.7635 0.7635 -0.0109 -1.43%
2025-12-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7635 0.7635 0.7729 0.7729 -0.0094 -1.22%
2025-12-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7729 0.7729 0.7643 0.7643 0.0086 1.13%
2025-12-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7643 0.7643 0.7703 0.7703 -0.0060 -0.78%
2025-12-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7703 0.7703 0.7659 0.7659 0.0044 0.57%
2025-12-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7659 0.7659 0.7700 0.7700 -0.0041 -0.53%
2025-12-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7700 0.7700 0.7703 0.7703 -0.0003 -0.04%
2025-12-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7703 0.7703 0.7677 0.7677 0.0026 0.34%
2025-12-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7677 0.7677 0.7625 0.7625 0.0052 0.68%
2025-12-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7625 0.7625 0.7631 0.7631 -0.0006 -0.08%
2025-12-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7631 0.7631 0.7675 0.7675 -0.0044 -0.57%
2025-12-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7675 0.7675 0.7567 0.7567 0.0108 1.43%
2025-11-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7567 0.7567 0.7547 0.7547 0.0020 0.27%
2025-11-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7547 0.7547 0.7542 0.7542 0.0005 0.07%
2025-11-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7542 0.7542 0.7513 0.7513 0.0029 0.39%
2025-11-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7513 0.7513 0.7451 0.7451 0.0062 0.83%
2025-11-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7451 0.7451 0.7325 0.7325 0.0126 1.72%
2025-11-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7325 0.7325 0.7484 0.7484 -0.0159 -2.12%
2025-11-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7484 0.7484 0.7527 0.7527 -0.0043 -0.57%
2025-11-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7527 0.7527 0.7492 0.7492 0.0035 0.47%
2025-11-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7492 0.7492 0.7638 0.7638 -0.0146 -1.91%
2025-11-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7638 0.7638 0.7680 0.7680 -0.0042 -0.55%
2025-11-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7680 0.7680 0.7770 0.7770 -0.0090 -1.16%
2025-11-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7770 0.7770 0.7656 0.7656 0.0114 1.49%
2025-11-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7656 0.7656 0.7605 0.7605 0.0051 0.67%
2025-11-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7605 0.7605 0.7626 0.7626 -0.0021 -0.28%
2025-11-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7626 0.7626 0.7590 0.7590 0.0036 0.47%
2025-11-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7590 0.7590 0.7644 0.7644 -0.0054 -0.71%
2025-11-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7644 0.7644 0.7533 0.7533 0.0111 1.47%
2025-11-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2025-11-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7525 0.7525 0.7625 0.7625 -0.0100 -1.31%
2025-11-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7625 0.7625 0.7626 0.7626 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7626 0.7626 0.7666 0.7666 -0.0040 -0.52%
2025-10-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7666 0.7666 0.7705 0.7705 -0.0039 -0.51%
2025-10-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7705 0.7705 0.7664 0.7664 0.0041 0.53%
2025-10-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7664 0.7664 0.7753 0.7753 -0.0089 -1.15%
2025-10-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7753 0.7753 0.7660 0.7660 0.0093 1.21%
2025-10-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7660 0.7660 0.7593 0.7593 0.0067 0.88%
2025-10-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7593 0.7593 0.7589 0.7589 0.0004 0.05%
2025-10-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7589 0.7589 0.7643 0.7643 -0.0054 -0.71%
2025-10-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7643 0.7643 0.7570 0.7570 0.0073 0.96%
2025-10-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.40%
2025-10-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7540 0.7540 0.7718 0.7718 -0.0178 -2.31%
2025-10-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7718 0.7718 0.7717 0.7717 0.0001 0.01%
2025-10-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7717 0.7717 0.7531 0.7531 0.0186 2.47%
2025-10-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7531 0.7531 0.7670 0.7670 -0.0139 -1.81%
2025-10-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7670 0.7670 0.7738 0.7738 -0.0068 -0.88%
2025-10-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7738 0.7738 0.7814 0.7814 -0.0076 -0.97%
2025-10-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7814 0.7814 0.7751 0.7751 0.0063 0.81%
2025-09-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7751 0.7751 0.7686 0.7686 0.0065 0.85%
2025-09-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7686 0.7686 0.7578 0.7578 0.0108 1.43%
2025-09-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7578 0.7578 0.7643 0.7643 -0.0065 -0.85%
2025-09-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7643 0.7643 0.7692 0.7692 -0.0049 -0.64%
2025-09-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7692 0.7692 0.7620 0.7620 0.0072 0.94%
2025-09-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7620 0.7620 0.7653 0.7653 -0.0033 -0.43%
2025-09-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7653 0.7653 0.7669 0.7669 -0.0016 -0.21%
2025-09-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7669 0.7669 0.7695 0.7695 -0.0026 -0.34%
2025-09-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7695 0.7695 0.7759 0.7759 -0.0064 -0.82%
2025-09-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7759 0.7759 0.7650 0.7650 0.0109 1.42%
2025-09-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7650 0.7650 0.7682 0.7682 -0.0032 -0.42%
2025-09-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7682 0.7682 0.7718 0.7718 -0.0036 -0.47%
2025-09-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7718 0.7718 0.7727 0.7727 -0.0009 -0.12%
2025-09-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7727 0.7727 0.7702 0.7702 0.0025 0.32%
2025-09-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7702 0.7702 0.7694 0.7694 0.0008 0.10%
2025-09-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7694 0.7694 0.7665 0.7665 0.0029 0.38%
2025-09-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7665 0.7665 0.7673 0.7673 -0.0008 -0.10%
2025-09-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7673 0.7673 0.7532 0.7532 0.0141 1.87%
2025-09-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7532 0.7532 0.7652 0.7652 -0.0120 -1.57%
2025-09-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7652 0.7652 0.7684 0.7684 -0.0032 -0.42%
2025-09-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7684 0.7684 0.7697 0.7697 -0.0013 -0.17%
2025-09-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7697 0.7697 0.7690 0.7690 0.0007 0.09%
2025-08-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7690 0.7690 0.7641 0.7641 0.0049 0.64%
2025-08-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7641 0.7641 0.7623 0.7623 0.0018 0.24%
2025-08-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7623 0.7623 0.7759 0.7759 -0.0136 -1.75%
2025-08-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7759 0.7759 0.7799 0.7799 -0.0040 -0.51%
2025-08-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7799 0.7799 0.7736 0.7736 0.0063 0.81%
2025-08-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7736 0.7736 0.7727 0.7727 0.0009 0.12%
2025-08-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7727 0.7727 0.7723 0.7723 0.0004 0.05%
2025-08-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7723 0.7723 0.7650 0.7650 0.0073 0.95%
2025-08-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7650 0.7650 0.7706 0.7706 -0.0056 -0.73%
2025-08-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7706 0.7706 0.7695 0.7695 0.0011 0.14%
2025-08-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7695 0.7695 0.7650 0.7650 0.0045 0.59%
2025-08-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7650 0.7650 0.7648 0.7648 0.0002 0.03%
2025-08-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7648 0.7648 0.7599 0.7599 0.0049 0.64%
2025-08-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7599 0.7599 0.7546 0.7546 0.0053 0.70%
2025-08-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7546 0.7546 0.7567 0.7567 -0.0021 -0.28%
2025-08-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7567 0.7567 0.7568 0.7568 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7568 0.7568 0.7549 0.7549 0.0019 0.25%
2025-08-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7549 0.7549 0.7562 0.7562 -0.0013 -0.17%
2025-08-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7562 0.7562 0.7502 0.7502 0.0060 0.80%
2025-08-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7502 0.7502 0.7438 0.7438 0.0064 0.86%
2025-08-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7438 0.7438 0.7480 0.7480 -0.0042 -0.56%
2025-07-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7480 0.7480 0.7575 0.7575 -0.0095 -1.25%
2025-07-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7575 0.7575 0.7527 0.7527 0.0048 0.64%
2025-07-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7527 0.7527 0.7515 0.7515 0.0012 0.16%
2025-07-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7515 0.7515 0.7473 0.7473 0.0042 0.56%
2025-07-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7473 0.7473 0.7483 0.7483 -0.0010 -0.13%
2025-07-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7483 0.7483 0.7432 0.7432 0.0051 0.69%
2025-07-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7432 0.7432 0.7410 0.7410 0.0022 0.30%
2025-07-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7410 0.7410 0.7356 0.7356 0.0054 0.73%
2025-07-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7356 0.7356 0.7352 0.7352 0.0004 0.05%
2025-07-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7352 0.7352 0.7335 0.7335 0.0017 0.23%
2025-07-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7335 0.7335 0.7306 0.7306 0.0029 0.40%
2025-07-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7306 0.7306 0.7329 0.7329 -0.0023 -0.31%
2025-07-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7329 0.7329 0.7304 0.7304 0.0025 0.34%
2025-07-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7304 0.7304 0.7268 0.7268 0.0036 0.50%
2025-07-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7268 0.7268 0.7256 0.7256 0.0012 0.17%
2025-07-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7256 0.7256 0.7198 0.7198 0.0058 0.81%
2025-07-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7198 0.7198 0.7223 0.7223 -0.0025 -0.35%
2025-07-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7223 0.7223 0.7186 0.7186 0.0037 0.51%
2025-07-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7186 0.7186 0.7219 0.7219 -0.0033 -0.46%
2025-07-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7219 0.7219 0.7235 0.7235 -0.0016 -0.22%
2025-07-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7235 0.7235 0.7185 0.7185 0.0050 0.70%
2025-07-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7185 0.7185 0.7157 0.7157 0.0028 0.39%
2025-07-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7157 0.7157 0.7119 0.7119 0.0038 0.53%
2025-06-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7119 0.7119 0.7128 0.7128 -0.0009 -0.13%
2025-06-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7128 0.7128 0.7140 0.7140 -0.0012 -0.17%
2025-06-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7140 0.7140 0.7202 0.7202 -0.0062 -0.86%
2025-06-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7202 0.7202 0.7114 0.7114 0.0088 1.24%
2025-06-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7114 0.7114 0.7009 0.7009 0.0105 1.50%
2025-06-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7009 0.7009 0.7016 0.7016 -0.0007 -0.10%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德健康优加混合A 0.8253 1.83%
光大保德信中证500指数增强A 1.1820 1.01%
光大保德信中证500指数增强C 1.1609 1.01%
光大保德信创新生活混合A 0.7758 0.95%
光大保德信核心资产混合A 0.9706 0.92%
光大保德信核心资产混合C 0.9524 0.92%
光大保德信汇佳混合A 1.1165 0.82%
光大保德信汇佳混合C 1.0903 0.81%
光大保德信睿盈混合A 0.5688 0.78%
光大保德信恒鑫混合A 1.1736 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华核心优势混合A 2.8662 5.81%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
易方达创新成长混合 1.4102 5.70%
易基策略 5.4810 5.38%
易策二号 1.2650 5.33%
大成科技创新混合A 3.0314 5.25%
大成科技创新混合C 2.9637 5.25%
财通匠心优选一年持有期混合A 1.5482 5.24%
财通匠心优选一年持有期混合C 1.5030 5.24%
博时科技驱动混合A 2.0033 5.18%
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