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鹏华丰宁债券A(鹏华丰宁债券)基金净值查询(012797)

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今天最新净值 1.0880 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2021-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8000亿
最近资产：7.04亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳汪坤

近一月鹏华丰宁债券A|鹏华丰宁债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰宁债券A(012797)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012797	鹏华丰宁债券A	1.0881	1.1299	1.0880	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-16	012797	鹏华丰宁债券A	1.0880	1.1298	1.0878	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-15	012797	鹏华丰宁债券A	1.0878	1.1296	1.0875	1.1293	0.0003	0.03%
2026-09-14	012797	鹏华丰宁债券A	1.0875	1.1293	1.0874	1.1292	0.0001	0.01%
2026-09-11	012797	鹏华丰宁债券A	1.0874	1.1292	1.0877	1.1295	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	012797	鹏华丰宁债券A	1.0877	1.1295	1.0877	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-09	012797	鹏华丰宁债券A	1.0877	1.1295	1.0877	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-08	012797	鹏华丰宁债券A	1.0877	1.1295	1.0878	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012797	鹏华丰宁债券A	1.0878	1.1296	1.0876	1.1294	0.0002	0.02%
2026-09-04	012797	鹏华丰宁债券A	1.0876	1.1294	1.0876	1.1294	0.0000	0.00%

2026-09-03	012797	鹏华丰宁债券A	1.0876	1.1294	1.0870	1.1288	0.0006	0.06%
2026-09-02	012797	鹏华丰宁债券A	1.0870	1.1288	1.0872	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012797	鹏华丰宁债券A	1.0872	1.1290	1.0867	1.1285	0.0005	0.05%
2026-08-31	012797	鹏华丰宁债券A	1.0867	1.1285	1.0864	1.1282	0.0003	0.03%
2026-08-28	012797	鹏华丰宁债券A	1.0864	1.1282	1.0864	1.1282	0.0000	0.00%
2026-08-27	012797	鹏华丰宁债券A	1.0864	1.1282	1.0871	1.1289	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	012797	鹏华丰宁债券A	1.0871	1.1289	1.0874	1.1292	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012797	鹏华丰宁债券A	1.0874	1.1292	1.0875	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012797	鹏华丰宁债券A	1.0875	1.1293	1.0870	1.1288	0.0005	0.05%
2026-08-21	012797	鹏华丰宁债券A	1.0870	1.1288	1.0872	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012797	鹏华丰宁债券A	1.0872	1.1290	1.0874	1.1292	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012797	鹏华丰宁债券A	1.0874	1.1292	1.0878	1.1296	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012797	鹏华丰宁债券A	1.0878	1.1296	1.0872	1.1290	0.0006	0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%