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鹏华丰宁债券A(鹏华丰宁债券)基金净值查询(012797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0880 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2021-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8000亿
最近资产：7.04亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳汪坤

近一周鹏华丰宁债券A|鹏华丰宁债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰宁债券A(012797)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012797	鹏华丰宁债券A	1.0881	1.1299	1.0880	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-16	012797	鹏华丰宁债券A	1.0880	1.1298	1.0878	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-15	012797	鹏华丰宁债券A	1.0878	1.1296	1.0875	1.1293	0.0003	0.03%
2026-09-14	012797	鹏华丰宁债券A	1.0875	1.1293	1.0874	1.1292	0.0001	0.01%
2026-09-11	012797	鹏华丰宁债券A	1.0874	1.1292	1.0877	1.1295	-0.0003	-0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%