招商享诚增强债券C基金净值查询(012819)

今天最新净值 1.1981 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2052 0.0047 0.3885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1141亿
最近资产：11.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋王刚

近一月招商享诚增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商享诚增强债券C(012819)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012819	招商享诚增强债券C	1.1977	1.1977	1.1981	1.1981	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	012819	招商享诚增强债券C	1.1981	1.1981	1.1982	1.1982	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	012819	招商享诚增强债券C	1.1982	1.1982	1.1993	1.1993	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	012819	招商享诚增强债券C	1.1993	1.1993	1.2072	1.2072	-0.0079	-0.65%
2026-09-11	012819	招商享诚增强债券C	1.2072	1.2072	1.2076	1.2076	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	012819	招商享诚增强债券C	1.2076	1.2076	1.2103	1.2103	-0.0027	-0.22%
2026-09-09	012819	招商享诚增强债券C	1.2103	1.2103	1.2033	1.2033	0.0070	0.58%
2026-09-08	012819	招商享诚增强债券C	1.2033	1.2033	1.1985	1.1985	0.0048	0.40%
2026-09-07	012819	招商享诚增强债券C	1.1985	1.1985	1.2032	1.2032	-0.0047	-0.39%
2026-09-04	012819	招商享诚增强债券C	1.2032	1.2032	1.2010	1.2010	0.0022	0.18%

2026-09-03	012819	招商享诚增强债券C	1.2010	1.2010	1.2005	1.2005	0.0005	0.04%
2026-09-02	012819	招商享诚增强债券C	1.2005	1.2005	1.1973	1.1973	0.0032	0.27%
2026-09-01	012819	招商享诚增强债券C	1.1973	1.1973	1.1958	1.1958	0.0015	0.13%
2026-08-31	012819	招商享诚增强债券C	1.1958	1.1958	1.1899	1.1899	0.0059	0.50%
2026-08-28	012819	招商享诚增强债券C	1.1899	1.1899	1.1850	1.1850	0.0049	0.41%
2026-08-27	012819	招商享诚增强债券C	1.1850	1.1850	1.1817	1.1817	0.0033	0.28%
2026-08-26	012819	招商享诚增强债券C	1.1817	1.1817	1.1798	1.1798	0.0019	0.16%
2026-08-25	012819	招商享诚增强债券C	1.1798	1.1798	1.1801	1.1801	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012819	招商享诚增强债券C	1.1801	1.1801	1.1796	1.1796	0.0005	0.04%
2026-08-21	012819	招商享诚增强债券C	1.1796	1.1796	1.1781	1.1781	0.0015	0.13%
2026-08-20	012819	招商享诚增强债券C	1.1781	1.1781	1.1787	1.1787	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	012819	招商享诚增强债券C	1.1787	1.1787	1.1873	1.1873	-0.0086	-0.72%
2026-08-18	012819	招商享诚增强债券C	1.1873	1.1873	1.1893	1.1893	-0.0020	-0.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%