招商享诚增强债券C基金净值查询(012819)
今天最新净值
1.1981
-0.0001 -0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2052
0.0047 0.3885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1981
- 成立日期:2021-10-26
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:10.1141亿
- 最近资产:11.35亿
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:刘万锋 王刚
近一周,招商享诚增强债券C(012819)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0004 |
-0.03% |