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招商享诚增强债券C基金净值查询(012819)

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今天最新净值 1.1981 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2052 0.0047 0.3885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1141亿
最近资产：11.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋王刚

近一周招商享诚增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商享诚增强债券C(012819)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012819	招商享诚增强债券C	1.1977	1.1977	1.1981	1.1981	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	012819	招商享诚增强债券C	1.1981	1.1981	1.1982	1.1982	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	012819	招商享诚增强债券C	1.1982	1.1982	1.1993	1.1993	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	012819	招商享诚增强债券C	1.1993	1.1993	1.2072	1.2072	-0.0079	-0.65%
2026-09-11	012819	招商享诚增强债券C	1.2072	1.2072	1.2076	1.2076	-0.0004	-0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%
科创全指	1.5917	3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6507	3.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%