富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)

今天最新净值 1.0577 -0.0008 -0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0612 0.0035 0.3267%

累计净值：1.0577
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1771亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌

近半年富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率10.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0577	1.0577	1.0585	1.0585	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0585	1.0585	1.0520	1.0520	0.0065	0.62%
2025-12-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0600	1.0600	-0.0080	-0.75%
2025-12-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0600	1.0600	1.0611	1.0611	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0611	1.0611	1.0537	1.0537	0.0074	0.70%
2025-12-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0537	1.0537	1.0579	1.0579	-0.0042	-0.40%
2025-12-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0535	1.0535	0.0044	0.42%
2025-12-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0535	1.0535	1.0624	1.0624	-0.0089	-0.84%
2025-12-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0624	1.0624	1.0640	1.0640	-0.0016	-0.15%
2025-12-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0640	1.0640	1.0540	1.0540	0.0100	0.95%

2025-12-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0540	1.0540	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%
2025-12-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0479	1.0479	0.0055	0.52%
2025-12-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0479	1.0479	1.0486	1.0486	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0486	1.0486	1.0406	1.0406	0.0080	0.77%
2025-11-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0406	1.0406	1.0379	1.0379	0.0027	0.26%
2025-11-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2025-11-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0372	1.0372	1.0377	1.0377	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0377	1.0377	1.0339	1.0339	0.0038	0.37%
2025-11-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0339	1.0339	1.0308	1.0308	0.0031	0.30%
2025-11-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0308	1.0308	1.0403	1.0403	-0.0095	-0.91%
2025-11-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0403	1.0403	1.0426	1.0426	-0.0023	-0.22%
2025-11-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0426	1.0426	1.0376	1.0376	0.0050	0.48%
2025-11-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0376	1.0376	1.0454	1.0454	-0.0078	-0.75%
2025-11-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0454	1.0454	1.0532	1.0532	-0.0078	-0.74%
2025-11-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0532	1.0532	1.0595	1.0595	-0.0063	-0.59%

2025-11-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0595	1.0595	1.0533	1.0533	0.0062	0.59%
2025-11-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0533	1.0533	1.0505	1.0505	0.0028	0.27%
2025-11-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0505	1.0505	1.0518	1.0518	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0512	1.0512	0.0006	0.06%
2025-11-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0512	1.0512	1.0497	1.0497	0.0015	0.14%
2025-11-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0497	1.0497	1.0396	1.0396	0.0101	0.97%
2025-11-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%
2025-11-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0384	1.0384	1.0457	1.0457	-0.0073	-0.70%
2025-11-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0457	1.0457	1.0448	1.0448	0.0009	0.09%
2025-10-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0448	1.0448	1.0473	1.0473	-0.0025	-0.24%
2025-10-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0473	1.0473	1.0461	1.0461	0.0012	0.11%
2025-10-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0461	1.0461	1.0374	1.0374	0.0087	0.84%
2025-10-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0374	1.0374	1.0463	1.0463	-0.0089	-0.85%
2025-10-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0463	1.0463	1.0413	1.0413	0.0050	0.48%
2025-10-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0413	1.0413	1.0356	1.0356	0.0057	0.55%
2025-10-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0356	1.0356	1.0344	1.0344	0.0012	0.12%
2025-10-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0344	1.0344	1.0369	1.0369	-0.0025	-0.24%
2025-10-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0369	1.0369	1.0308	1.0308	0.0061	0.59%
2025-10-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0308	1.0308	1.0321	1.0321	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0321	1.0321	1.0381	1.0381	-0.0060	-0.58%
2025-10-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0381	1.0381	1.0431	1.0431	-0.0050	-0.48%
2025-10-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0431	1.0431	1.0363	1.0363	0.0068	0.66%
2025-10-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0363	1.0363	1.0439	1.0439	-0.0076	-0.73%
2025-10-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0439	1.0439	1.0425	1.0425	0.0014	0.13%
2025-10-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0425	1.0425	1.0505	1.0505	-0.0080	-0.76%
2025-10-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0505	1.0505	1.0397	1.0397	0.0108	1.04%
2025-09-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0397	1.0397	1.0331	1.0331	0.0066	0.64%
2025-09-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0331	1.0331	1.0253	1.0253	0.0078	0.76%
2025-09-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0253	1.0253	1.0269	1.0269	-0.0016	-0.16%
2025-09-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0269	1.0269	1.0242	1.0242	0.0027	0.26%
2025-09-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0242	1.0242	1.0214	1.0214	0.0028	0.27%
2025-09-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0214	1.0214	1.0224	1.0224	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2025-09-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0219	1.0219	1.0166	1.0166	0.0053	0.52%
2025-09-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0166	1.0166	1.0226	1.0226	-0.0060	-0.59%
2025-09-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0226	1.0226	1.0212	1.0212	0.0014	0.14%
2025-09-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2025-09-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2025-09-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0224	1.0224	1.0190	1.0190	0.0034	0.33%
2025-09-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0190	1.0190	1.0133	1.0133	0.0057	0.56%
2025-09-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0133	1.0133	1.0147	1.0147	-0.0014	-0.14%
2025-09-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2025-09-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2025-09-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0136	1.0136	1.0050	1.0050	0.0086	0.86%
2025-09-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0098	1.0098	-0.0048	-0.48%
2025-09-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0098	1.0098	1.0125	1.0125	-0.0027	-0.27%
2025-09-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0125	1.0125	1.0148	1.0148	-0.0023	-0.23%
2025-09-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0148	1.0148	1.0073	1.0073	0.0075	0.74%
2025-08-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0038	1.0038	0.0035	0.35%
2025-08-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0038	1.0038	1.0025	1.0025	0.0013	0.13%
2025-08-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0025	1.0025	1.0081	1.0081	-0.0056	-0.56%
2025-08-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0081	1.0081	0.9996	0.9996	0.0085	0.85%
2025-08-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9922	0.9922	0.0074	0.75%
2025-08-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9922	0.9922	0.9917	0.9917	0.0005	0.05%
2025-08-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9917	0.9917	0.9901	0.9901	0.0016	0.16%
2025-08-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9901	0.9901	0.9862	0.9862	0.0039	0.40%
2025-08-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9862	0.9862	0.9876	0.9876	-0.0014	-0.14%
2025-08-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9876	0.9876	0.9902	0.9902	-0.0026	-0.26%
2025-08-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9902	0.9902	0.9846	0.9846	0.0056	0.57%
2025-08-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9880	0.9880	-0.0034	-0.34%
2025-08-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9880	0.9880	0.9839	0.9839	0.0041	0.42%
2025-08-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9839	0.9839	0.9832	0.9832	0.0007	0.07%
2025-08-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9832	0.9832	0.9846	0.9846	-0.0014	-0.14%
2025-08-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9808	0.9808	0.0038	0.39%
2025-08-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9808	0.9808	0.9806	0.9806	0.0002	0.02%
2025-08-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9806	0.9806	0.9779	0.9779	0.0027	0.28%
2025-08-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9759	0.9759	0.0020	0.20%
2025-08-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9759	0.9759	0.9736	0.9736	0.0023	0.24%
2025-08-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9736	0.9736	0.9739	0.9739	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9739	0.9739	0.9808	0.9808	-0.0069	-0.70%
2025-07-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9808	0.9808	0.9802	0.9802	0.0006	0.06%
2025-07-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9802	0.9802	0.9803	0.9803	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9803	0.9803	0.9809	0.9809	-0.0006	-0.06%
2025-07-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9809	0.9809	0.9822	0.9822	-0.0013	-0.13%
2025-07-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9822	0.9822	0.9818	0.9818	0.0004	0.04%
2025-07-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9818	0.9818	0.9851	0.9851	-0.0033	-0.33%
2025-07-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9851	0.9851	0.9798	0.9798	0.0053	0.54%
2025-07-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9798	0.9798	0.9747	0.9747	0.0051	0.52%
2025-07-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9747	0.9747	0.9732	0.9732	0.0015	0.15%
2025-07-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9732	0.9732	0.9728	0.9728	0.0004	0.04%
2025-07-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9728	0.9728	0.9736	0.9736	-0.0008	-0.08%
2025-07-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9736	0.9736	0.9738	0.9738	-0.0002	-0.02%
2025-07-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9738	0.9738	0.9715	0.9715	0.0023	0.24%
2025-07-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9715	0.9715	0.9713	0.9713	0.0002	0.02%
2025-07-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9713	0.9713	0.9692	0.9692	0.0021	0.22%
2025-07-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9692	0.9692	0.9716	0.9716	-0.0024	-0.25%
2025-07-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9716	0.9716	0.9700	0.9700	0.0016	0.16%
2025-07-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9700	0.9700	0.9729	0.9729	-0.0029	-0.30%
2025-07-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9729	0.9729	0.9747	0.9747	-0.0018	-0.18%
2025-07-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9747	0.9747	0.9737	0.9737	0.0010	0.10%
2025-07-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9737	0.9737	0.9715	0.9715	0.0022	0.23%
2025-07-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9715	0.9715	0.9677	0.9677	0.0038	0.39%
2025-06-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9677	0.9677	0.9676	0.9676	0.0001	0.01%
2025-06-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9676	0.9676	0.9660	0.9660	0.0016	0.17%
2025-06-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9660	0.9660	0.9658	0.9658	0.0002	0.02%
2025-06-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9658	0.9658	0.9645	0.9645	0.0013	0.13%
2025-06-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9645	0.9645	0.9630	0.9630	0.0015	0.16%
2025-06-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9630	0.9630	0.9621	0.9621	0.0009	0.09%
2025-06-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9621	0.9621	0.9630	0.9630	-0.0009	-0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%